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00940 元大台灣價值高息 / 個股概況

00940 元大台灣價值高息

日期: 10/15期貨標的
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.3813.5-0.12-0.89%0.89%13.3813.4513.33
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
10,5371.41億3,1073.39張/筆13.3813.46 (-0.59%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
12,9901.75億2,9354.43張/筆13.44+0.14 (+1.05%)

連續漲跌: 連3漲→跌  ( -0.12元 / -0.89%)

上市指數: 46969.87 (-1655.96 / -3.41%)

新聞及公告

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年09月17日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/05)

• 高股息ETF鍍「金」！0056、00878刷新高　320萬股民息利雙收 (ETtoday新聞雲 09/18 10:44)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/18)

• 31萬股民揪心！00940今除息暫處貼息　股利10／1發放 (ETtoday新聞雲 09/08 12:09)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月21日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/04)

• 32萬股東注意！00940月配息調高至0.055元 創掛牌新高 (Anue鉅亨 08/24 21:28)

• 快訊／32萬人等到！00940配0.055元刷新高　年化配息率5.3％ (ETtoday新聞雲 08/24 17:16)

• 台股震盪大洗盤！一文看5大熱門ETF　主動式、正2人氣爆棚 (ETtoday新聞雲 08/24 16:16)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月21日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/24)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月24日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/07)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月24日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/27)

• 2026高股息ETF大復活！23檔全數正報酬　00929飆漲74%封王 (ETtoday新聞雲 07/10 06:17)

• 46萬股民注意！2檔台股ETF同步填息　00940達陣後翻黑 (ETtoday新聞雲 07/09 11:11)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月23日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/07)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/15)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/15)
均線
乖離率
5日 +0.1 +0.75% 2.41% 1.21% 13.36↗ +0.16%
10日 +0.26 +1.98% 3.2% 2.23% 13.3↗ +0.62%
月 +0.64 +5.02% 5.81% 4.72% 13.17↗ +1.61%
季 +1.1 +8.96% 17.4% 17.1% 12.7↗ +5.35%
半年 +3.21 +31.6% 32.7% 72.7% 12.26↗ +9.09%
年 +3.98 +42.3% 47.7% 203% 10.91↗ +22.61%

法人買賣狀況

10/15買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 3,871 2,500 +1,371 連買4日 14,778 0.29%
投信 0 0 0 -
自營商 2,928 526 +2,401 連買91日
合計 6,799 3,026 +3,772 連買24日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/15買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資132201,372-90.1%00%
  連續增減日數:  增→連2減券資比
融券000100%0.07%
增→無
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/15成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)1,105張1,477萬1,479萬+1.29萬
當沖率10.49%10.48%10.49% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/08)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下924,635221,0344.1818.3
10~100張2,628,31483,35931.552.1
100~1000張1,057,9345,29020021
超過1000張432,982765,6978.58
合計5,043,865309,75916.3100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.26
(2025)
13.38
(10/15)
+4.12+44.49%13.5
('26/10/14)
9.27
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
841.98 萬
(截至 10/15)
44,549
(共 189 個交易日)
404,519
(04/16)
5,832
(09/15)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
2,417
(2025)
1,372
(10/15)
-1,045-43.24%9,149
(06/04)
564
(04/21)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
1
(10/15)
+1+0%213
(02/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
13.38 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.5411.75
一般平均8.4511.23
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均9,416481,217
一般平均12,025638,269
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.43+0.090.43+0.09
一般平均%%000.4+0.10.4+0.1

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點13.5
('26/10/14)
-0.12-0.9%1,381-9-0.7%
低點9.02
('25/11/21)
+4.36+48.3%2,765-1,393-50.4%
二
年		高點13.5
('26/10/14)
-0.12-0.9%1,381-9-0.7%
低點7.32
('25/04/09)
+6.06+82.8%6,977-5,605-80.3%

ETF基本資料

名稱元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金
ETF類別國內成分股ETF
標的指數臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
市場別上市市值670.52億
成立日2024/03/18  [2.6年]
掛牌日2024/04/01  [2.5年]
收益分配月配
升降幅度同一般股票(10%)
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費0.3%
保管費0.03%
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.yuantaetfs.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/07
除息基準日2026/10/13
現金股利發放2026/11/02

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.48500.48511.35.13
(年化)
2025月0.42500.4259.24.62
2024月0.2800.289.682.89

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)

ETF 持有個股

股票名稱股價漲跌
(元)		漲跌
(%)		比重
(%)
2357 華碩975-15-1.525.29
3034 聯詠565+5+0.893.55
2618 長榮航43.45+0.05+0.123.37
2881 富邦金159.5-1-0.623.35
2303 聯電133.5-8.5-5.993.01
2379 瑞昱764-14-1.82.95
2404 漢唐1105-50-4.332.7
2891 中信金72.9+1.5+2.12.7
2892 第一金41.6+0.95+2.342.7
2615 萬海119-6-4.82.55
2890 永豐金45.6+1.55+3.522.55
1513 中興電165-3.5-2.082.52
3293 鈊象811002.4
3045 台灣大131+4.5+3.562.33
3406 玉晶光1115+50+4.692.33
2356 英業達57.6-0.7-1.22.31
4938 和碩98.1-1.9-1.92.31
2610 華航20.55-0.1-0.482.29
2801 彰銀29.15+0.35+1.222.21
2883 凱基金38.4-0.25-0.652.16
1216 統一79.5+1.3+1.662.12
2912 統一超224+4.5+2.052.07
2885 元大金72.7+0.5+0.692.06
8069 元太146.5-5-3.32.03
2385 群光105.5001.87
3706 神達81.5-2.7-3.211.74
5269 祥碩1495-50-3.241.7
6414 樺漢395.5-8.5-2.11.66
1102 亞泥37.85+0.55+1.471.54
2887 台新新光金41.6-1.05-2.461.53
3023 信邦321.5+3+0.941.53
3042 晶技189.5-15.5-7.561.53
6139 亞翔690-30-4.171.5
3036 文曄208-8-3.71.49
3044 健鼎586-17-2.821.44
3702 大聯大115.5-3-2.531.44
9904 寶成26.25+0.15+0.571.4
2474 可成195-1.5-0.761.37
2421 建準164-7-4.091.36
6278 台表科303+13+4.481.32
2458 義隆135.5+2+1.51.21
4915 致伸63.4-0.8-1.251.17
6176 瑞儀91-0.7-0.761.04
2393 億光68.4+0.1+0.151.03
1319 東陽83.3+0.7+0.850.99
6196 帆宣613-43-6.550.96
2454 聯發科4165-310-6.930.9
5469 瀚宇博81.7-1.2-1.450.63
8016 矽創298-2-0.670.58
2915 潤泰全58.9+0.1+0.170.41

ETF 持有產業

產業類別比重(%)
金融保險業 19.26
半導體業 13.9
電腦及週邊設備業 13.31
電子零組件業 9.53
航運業 8.21
其他電子業 6.53
光電業 5.72
電子通路業 2.93
電機機械 2.52
貿易百貨 2.48
文化創意業 2.4
通信網路業 2.33
食品工業 2.12
水泥工業 1.54
運動休閒 1.4
汽車工業 0.99