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00940 元大台灣價值高息 / 除權息日程

00940 元大台灣價值高息

日期: 09/24期貨標的
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
13.113.12-0.02-0.15%0.84%13.0613.1113
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
6,9509,075萬1,8123.84張/筆13.0613.18 (-0.61%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
6,9049,066萬1,8583.72張/筆13.13-0.01 (-0.08%)

連續漲跌: 連2跌  ( -0.03元 / -0.23%)

上市指數: 48024.6 (-132.69 / -0.28%)

新聞及公告

• 高股息ETF鍍「金」！0056、00878刷新高　320萬股民息利雙收 (ETtoday新聞雲 09/18 10:44)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/18)

• 31萬股民揪心！00940今除息暫處貼息　股利10／1發放 (ETtoday新聞雲 09/08 12:09)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月21日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/04)

• 32萬股東注意！00940月配息調高至0.055元 創掛牌新高 (Anue鉅亨 08/24 21:28)

• 快訊／32萬人等到！00940配0.055元刷新高　年化配息率5.3％ (ETtoday新聞雲 08/24 17:16)

• 台股震盪大洗盤！一文看5大熱門ETF　主動式、正2人氣爆棚 (ETtoday新聞雲 08/24 16:16)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月21日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/24)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月24日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/07)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月24日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/27)

• 2026高股息ETF大復活！23檔全數正報酬　00929飆漲74%封王 (ETtoday新聞雲 07/10 06:17)

• 46萬股民注意！2檔台股ETF同步填息　00940達陣後翻黑 (ETtoday新聞雲 07/09 11:11)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月23日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/07)

00940 元大台灣價值高息 除權息日程

股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日		除息
參考
價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626M09'26/10/07
即將除息		'26/11/02
即將發放		0.05500.0550000.055
202626M08'26/09/0812.93'26/09/178'26/10/01
即將發放		0.05500.0550000.055
202626M07'26/08/1112.39'26/08/122'26/09/010.0500.050000.05
202626M06'26/07/0912.54'26/07/091'26/08/030.0500.050000.05
202626M05'26/06/0911.94'26/06/091'26/07/010.0500.050000.05
202626M04'26/05/0710.8'26/05/071'26/06/010.04500.0450000.045
202626M03'26/04/099.77'26/04/102'26/05/040.04500.0450000.045
202626M02'26/03/119.48'26/03/111'26/04/010.04500.0450000.045
202626M01'26/02/029.65'26/02/043'26/03/020.04500.0450000.045
202625M12'26/01/089.38'26/01/123'26/02/020.04500.0450000.045
202525M11'25/12/109.21'25/12/123'26/01/020.04500.0450000.045
202525M10'25/11/069.57'25/11/061'25/12/010.0400.040000.04
202525M09'25/10/089.5'25/10/092'25/11/030.0400.040000.04
202525M08'25/09/099.34'25/09/091'25/10/010.0400.040000.04
202525M07'25/08/079.17'25/08/071'25/09/010.0400.040000.04
202525M06'25/07/109.02'25/07/154'25/08/010.0400.040000.04
202525M05'25/06/108.91'25/06/101'25/07/010.0300.030000.03
202525M04'25/05/088.69'25/05/081'25/06/020.0300.030000.03
股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日		除息
參考
價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202525M03'25/04/107.33'25/04/101'25/05/020.0300.030000.03
202525M02'25/03/119.51'25/03/133'25/04/010.0300.030000.03
202525M01'25/02/069.27'25/02/061'25/03/030.0300.030000.03
202524M12'25/01/029.38'25/01/021'25/02/030.0300.030000.03
202424M11'24/12/119.48'25/01/0719'25/01/020.0400.040000.04
202424M10'24/11/079.46'24/11/071'24/12/020.0400.040000.04
202424M09'24/10/099.53'24/10/112'24/11/010.0500.050000.05
202424M08'24/09/059.44'24/09/051'24/10/010.0500.050000.05
202424M07'24/08/089.33'24/08/092'24/09/020.0500.050000.05
202424M06'24/07/1110.27'24/07/111'24/08/010.0500.050000.05