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00894 中信小資高價30 / 個股概況

00894 中信小資高價30

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
42.540.86+1.64+4.01%3.74%41.442.540.97
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
9924,130萬9261.07張/筆41.6342.63 (-0.3%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,9387,897萬1,2221.59張/筆40.74+1.78 (+4.55%)

連續漲跌: 連3漲  ( +5.99元 / +16.41%)

上市指數: 44257.15 (1545.23 / +3.62%)

新聞及公告

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 8月台股ETF配息榜單出爐！12檔台股ETF年化配息破10%　網喊：搶卡位 (ETtoday新聞雲 08/17 08:30)

• 25檔台股ETF除息拼場！近半年化配息率破10%　2檔主動式入列 (ETtoday新聞雲 08/15 06:47)

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 收復失土！18檔台股ETF股價創股災波段新高　前5強周漲幅逾1成 (ETtoday新聞雲 08/07 12:20)

• 8月30檔台股ETF除息秀上菜 這3檔年化配息率衝破18% (Anue鉅亨 08/05 11:04)

• 8月領息潮一表看！00961、00891年化息率衝破17%搶當資金避風港 (Anue鉅亨 08/04 16:12)

• 【更正每單位預估配發金額】公告中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/04)

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台股史上最狂反彈！一表看18檔主被動ETF齊亮紅燈 0050、00981A入列 (Anue鉅亨 08/01 15:06)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.88 +2.11% 17.8% 5.78% 39.57↗ +7.4%
10日 -4.62 -9.8% 25.7% 12.1% 41.58↘ +2.21%
月 -9.4 -18.1% 30.9% 21.9% 44.6↘ -4.7%
季 -6.09 -12.5% 37% 52% 47.06↘ -9.69%
半年 -5.13 -10.8% 37.7% 133% 47.22↘ -10%
年 +15.48 +57.3% 105% 307% 40.05↗ +6.11%
3年 +27.79 +189% 266% 829% 26.65↗ +59.5%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 223 305 -82 買→2賣 709 0.43%
投信 0 0 0 -
自營商 421 273 +149 連20賣→買
合計 644 578 +67 連9賣→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資3461589+271.5%00%
  連續增減日數:  減→增券資比
融券000000%0%
減→連2無
  連續增減日數:  減→連2無

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)245張1,020萬1,010萬-9.55萬
當沖率24.7%24.7%24.47% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下61,43426,5462.3139
10~100張63,6792,70923.540.4
100~400張13,982861638.88
400~1000張2,57446431.63
超過1000張15,83962,64010.1
合計157,50929,3515.37100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
27.66
(2025)
42.5
(11/11)
+14.84+53.65%53.05
('26/10/6)
27.76
('26/1/2)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
42.26 萬
(截至 11/11)
2,051
(共 206 個交易日)
6,917
(05/06)
373
(09/04)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
139
(2025)
589
(11/11)
+450+323.74%1,011
(06/11)
142
(02/06)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
2
(2025)
0
(11/11)
-2-100%77
(05/06)
0
(02/11)

歷年平均統計值

目前股價
42.5 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均17.3530.89
一般平均15.2925.59
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3779,533
一般平均43813,947
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%002+0.992+0.99
一般平均%%001.42+0.81.42+0.8

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點53.05
('26/10/06)
-10.55-19.9%328+261+79.6%
低點24.65
('25/11/21)
+17.85+72.4%248+341+137.5%
二
年		高點53.05
('26/10/06)
-10.55-19.9%328+261+79.6%
低點13.95
('25/04/09)
+28.55+204.7%520+69+13.3%
三
年		高點53.05
('26/10/06)
-10.55-19.9%328+261+79.6%
低點13.95
('25/04/09)
+28.55+204.7%520+69+13.3%

ETF基本資料

名稱中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金
ETF類別國內成分股ETF
標的指數臺灣指數公司特選小資高價30指數
市場別上市市值68.64億
成立日2021/08/05  [5.3年]
掛牌日2021/08/13  [5.2年]
收益分配季配息（收益評價日為每年一月、四月、七月及十月最後一個日曆日）
升降幅度同一般股票(10%)
證交稅千分之一
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費0.40%
保管費0.035%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季4.0504.0542.39.57
2025季1.7501.7521.78.07
2024季1.501.519.67.64
2023季0.5500.5514.13.91
2022季0.6400.6412.65.08
2021季0.0600.0615.20.39

* 連續6年配發股利 (依發放年度統計)

ETF 持有個股

股票名稱股價漲跌
(元)		漲跌
(%)		比重
(%)
2330 台積電2395+110+4.8127.2
2454 聯發科3990+160+4.1812.2
2308 台達電1295+20+1.575.67
3711 日月光投控617+12+1.985.38
2383 台光電4500+135+3.094.22
3017 奇鋐3040+250+8.963.68
3443 創意7885+715+9.973.06
2360 致茂1370+60+4.582.93
3653 健策6225+435+7.512.77
2345 智邦1575+30+1.942.65
6669 緯穎1680002.65
6274 台燿1060+78+7.942.58
5274 信驊12555+620+5.192.46
3665 貿聯-KY1580+50+3.272.25
6223 旺矽4480+405+9.942.12
3189 景碩741-4-0.542
4958 臻鼎-KY461+30.5+7.081.94
3105 穩懋521+36.5+7.531.52
2455 全新384.5+15+4.061.26
8046 南電1080+75+7.461.2
5289 宜鼎992+14+1.431.02
6187 萬潤1015-10-0.981
3260 威剛304-0.5-0.160.98
3491 昇達科1435+130+9.960.94
3533 嘉澤1820+60+3.410.91
8021 尖點394.5+25.5+6.910.87
6442 光聖1170+35+3.080.83
4979 華星光396+13+3.390.8
3131 弘塑1765+60+3.520.69
6510 精測3060+275+9.870.62

ETF 持有產業

產業類別比重(%)
半導體業 49.86
電子零組件業 16.71
電腦及週邊設備業 6.33
其他電子業 6.05
通信網路業 4.74