00894 中信小資高價30 / 基本資料

00894 中信小資高價30

日期: 10/12

00894 中信小資高價30 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
51.9	51.95	-0.05	-0.1%	1.92%	51.7	52	51
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
777	3,998萬	309	2.51張/筆	51.45	51.98 (-0.15%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
583	3,023萬	1,058	551張/筆	51.85	-0.25 (-0.48%)

連續漲跌: 連4跌 ( -0.85元 / -1.61%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

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• 8月30檔台股ETF除息秀上菜這3檔年化配息率衝破18% (Anue鉅亨 08/05 11:04)

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• 【更正每單位預估配發金額】公告中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/04)

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台股史上最狂反彈！一表看18檔主被動ETF齊亮紅燈 0050、00981A入列 (Anue鉅亨 08/01 15:06)

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ETF基本資料

00894 中信小資高價30 基本資料
ETF代號	00894	上市/上櫃	上市
ETF簡稱	中信小資高價30	ETF類別	國內成分股ETF
中文名稱	中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30ETF
基金類型	國內成分證券指數股票型基金
成立日期	2021/08/05 (5.2年)	掛牌日期	2021/08/13 (5.2年)
目前市值	76.56億	發行單位數	147,509,000

標的指數名稱	臺灣指數公司特選小資高價30指數
指數編制機構	臺灣指數公司
指數編製特色	係自台灣上市櫃股票中利用股價、公司治理評鑑結果、獲利能力、零股交易與成長性等指標，篩選高股價或股價增長動能強的成分股，並同時納入零股交易指標篩選標準所編製，本指數由30檔成分證券組成。
含外國成份股	否
追蹤方式	指數化投資策略
收益分配	季配息（收益評價日為每年一月、四月、七月及十月最後一個日曆日）
編製機構網站	https://www.taiwanindex.com.tw/

交易單位	1,000個受益權單位
交易價格	每受益權單位為準
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	同一般股票(10%)
交易時間	同一般股票
信用交易	上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	千分之一
交易手續費率	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費	0.40%
保管費	0.035%
申購/買回方式	現金申購/買回
申購/買回申報	上午9時至中午12時
申購/買回單位	以500,000受益權單位為基準
申購買回清單	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFBusiness

基金經理公司	中國信託證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長	陳金榮
經理公司總經理	陳正華
經理公司發言人	陳正華
公司代理發言人	黃伊芃
基金經理人	韓聖弘
基金統一編號	88195183
經理公司總機	02-2652-6688
經理公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
基金公司網站	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index

保管機構	合作金庫商業銀行股份有限公司
保管機構電話	02-2173-8888
保管機構地址	臺北市松山區長安東路二段225號