00894 中信小資高價30 / 除權息日程

00894 中信小資高價30

日期: 10/07

00894 中信小資高價30 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
52.2	52.7	-0.5	-0.95%	1.71%	52.7	53	52.1
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
716	3,762萬	2,993	239股/筆	52.52	52.32 (-0.23%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,008	5,310萬	3,066	329張/筆	52.66	-0.05 (-0.09%)

連續漲跌: 連2跌 ( -0.55元 / -1.04%)

上市指數: 49806.37 (-16.18 / -0.03%)

新聞及公告

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 8月台股ETF配息榜單出爐！12檔台股ETF年化配息破10%　網喊：搶卡位 (ETtoday新聞雲 08/17 08:30)

• 25檔台股ETF除息拼場！近半年化配息率破10%　2檔主動式入列 (ETtoday新聞雲 08/15 06:47)

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 收復失土！18檔台股ETF股價創股災波段新高　前5強周漲幅逾1成 (ETtoday新聞雲 08/07 12:20)

• 8月30檔台股ETF除息秀上菜這3檔年化配息率衝破18% (Anue鉅亨 08/05 11:04)

• 8月領息潮一表看！00961、00891年化息率衝破17%搶當資金避風港 (Anue鉅亨 08/04 16:12)

• 【更正每單位預估配發金額】公告中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/04)

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台股史上最狂反彈！一表看18檔主被動ETF齊亮紅燈 0050、00981A入列 (Anue鉅亨 08/01 15:06)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

00894 中信小資高價30 除權息日程

00894 中信小資高價30 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/18	47.85	'26/09/22	26	'26/09/11					2.05	0	2.05	0	0	0	2.05
2026	26Q1		'26/05/19	45.41	'26/05/22	4	'26/06/12					0.6	0	0.6	0	0	0	0.6
2026	25Q4		'26/02/26	33.78	'26/03/18	14	'26/03/25					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2025	25Q3		'25/11/18	26.19	'25/12/01	10	'25/12/12					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2025	25Q2		'25/08/18	22.4	'25/09/09	17	'25/09/11					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2025	25Q1		'25/05/19	18.53	'25/06/10	16	'25/06/13					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2025	24Q4		'25/02/18	20.68	'25/07/18	104	'25/03/17					0.55	0	0.55	0	0	0	0.55
2024	24Q3		'24/11/18	20.44	'24/12/04	13	'24/12/12					0.6	0	0.6	0	0	0	0.6
2024	24Q2		'24/08/16	19.86	'24/08/19	2	'24/09/11					0.7	0	0.7	0	0	0	0.7
2024	24Q1		'24/05/17	19.2	'24/05/22	4	'24/06/13					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2024	23Q4		'24/02/27	17.7	'24/02/27	1	'24/03/25					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2023	23Q3		'23/11/16	14.94	'23/11/17	2	'23/12/12					0.09	0	0.09	0	0	0	0.09
2023	23Q2		'23/08/16	13.56	'23/08/22	5	'23/09/11					0.26	0	0.26	0	0	0	0.26
2023	23Q1		'23/05/17	13.21	'23/05/17	1	'23/06/12					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2023	22Q4		'23/02/16	12.89	'23/02/16	1	'23/03/20					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2022	22Q3		'22/11/16	11.93	'22/11/16	1	'22/12/20					0.1	0	0.1	0	0	0	0.1
2022	22Q2		'22/08/16	12.16	'22/12/01	76	'22/09/20					0.19	0	0.19	0	0	0	0.19
2022	21Q4		'22/02/22	15.46	'23/12/15	446	'22/03/21					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2021	21Q3		'21/11/16	15.67	'21/11/16	1	'21/12/20					0.06	0	0.06	0	0	0	0.06