00777B 凱基AAA至A公司債 / 除權息日程

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 10/14

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.49	30.43	+0.06	+0.2%	0.46%	30.36	30.49	30.35
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
105	320.1萬	4	26.2張/筆	30.48	30.38 (+0.36%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
247	751.2萬	22	11.2張/筆	30.4	+0.3 (+1%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.84元 / +2.83%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00777B 凱基AAA至A公司債除權息日程

00777B 凱基AAA至A公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M08		'26/09/16	30.63	'26/09/17	2	'26/10/15 即將發放					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M07		'26/08/18	31.26	'26/08/20	3	'26/09/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M06		'26/07/16	32.2	'26/07/16	1	'26/08/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M05		'26/06/16	32.85	'26/06/25	7	'26/07/10					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M04		'26/05/19	31.97	'26/05/22	4	'26/06/12					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M03		'26/04/20	32.76	'26/04/21	2	'26/05/15					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M02		'26/03/17	32.76	'26/03/18	2	'26/04/14					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2026	26M01		'26/02/26	33.35	'26/03/02	2	'26/03/25					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2026	25M12		'26/01/20	33.16	'26/01/22	3	'26/02/23					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2025	25M11		'25/12/16	32.96	'25/12/16	1	'26/01/13					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2025	25M10		'25/11/18	32.89	'25/11/18	1	'25/12/12					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2025	25M09		'25/10/20	33.62	'25/10/22	3	'25/11/13					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2025	25M08		'25/09/16	33	'25/10/13	17	'25/10/15					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2025	25M07		'25/08/18	31.86	'25/08/21	4	'25/09/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M06		'25/07/16	30.24	'25/07/18	3	'25/08/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M05		'25/06/17	30.44	'25/06/19	3	'25/07/11					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2025	25M04		'25/05/19	30.91	'25/06/13	19	'25/06/13					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/21	33.57	'25/04/25	5	'25/05/15					0.16	0	0.16	0	0	0	0.16
2025	25M02		'25/03/18	34.92	'25/03/18	1	'25/04/15					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2025	25M01		'25/02/18	34.71	'25/02/25	6	'25/03/17					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2025	24M12		'25/01/17	34.35	'25/02/03	5	'25/02/20					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2024	24Q3		'24/12/17	35.11	'25/03/03	46	'25/01/13					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2024	24Q2		'24/09/19	37.2			'24/10/16					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2024	24Q1		'24/06/20	35.55	'24/07/17	20	'24/07/15					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2024	23Q4		'24/03/18	34.66	'24/03/22	5	'24/04/15					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2023	23Q3		'23/12/18	36.34	'24/08/05	151	'24/01/12					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2023	23Q2		'23/09/18	34.28	'23/12/04	53	'23/10/17					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2023	23Q1		'23/06/16	34.4	'23/06/19	2	'23/07/13					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2023	22Q4		'23/03/16	34.31	'23/03/16	1	'23/04/24					0.295	0	0.295	0	0	0	0.295
2022	22Q3		'22/12/16	36.08	'23/12/15	240	'23/02/02					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2022	22Q2		'22/09/19	35.77	'22/12/07	57	'22/10/24					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2022	22Q1		'22/06/17	35.01	'22/07/04	12	'22/07/22					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2022	21Q4		'22/03/16	37.58	'22/03/16	1	'22/04/21					0.294	0	0.294	0	0	0	0.294
2021	21Q3		'21/12/16	43.43			'22/01/21					0.29	0	0.29	0	0	0	0.29
2021	21Q2		'21/09/16	44.3	'21/09/23	4	'21/10/25					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2021	21Q1		'21/06/17	42.31	'21/06/18	2	'21/07/21					0.293	0	0.293	0	0	0	0.293
2021	20Q4		'21/03/17	41.47	'21/03/24	6	'21/04/21					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2020	20Q3		'20/12/16	46.74			'21/01/21					0.365	0	0.365	0	0	0	0.365
2020	20Q2		'20/09/17	47.78	'20/11/23	45	'20/10/26					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
2020	20Q1		'20/06/17	47.06	'20/06/17	1	'20/07/22					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2020	19Q4		'20/03/18	45.09	'20/03/30	9	'20/04/22					0.36	0	0.36	0	0	0	0.36
2019	19Q3		'19/12/18	45.74	'20/01/03	12	'20/01/31					0.23	0	0.23	0	0	0	0.23
2019	19Q2		'19/09/19	45.68	'19/09/20	2	'19/10/25					0.25	0	0.25	0	0	0	0.25
2019	19Q1		'19/06/20	44.12	'19/06/24	3	'19/07/23					0.166	0	0.166	0	0	0	0.166

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