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00777B 凱基AAA至A公司債 / 個股概況

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 09/24
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.7331.13-0.4-1.28%0.1%30.730.7330.7
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
108331.9萬813.5張/筆30.7330.68 (+0.16%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
100311.4萬425張/筆31.13+0.06 (+0.19%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.4元 / -1.28%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/24)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/24)
均線
乖離率
5日 -0.28 -0.9% 1.39% 0.03% 31.03↘ -0.96%
10日 -0.17 -0.55% 1.94% 0.05% 30.9↘ -0.54%
月 -0.52 -1.66% 3.26% 0.12% 30.97↘ -0.78%
季 -2.51 -7.55% 8.39% 0.35% 31.66↘ -2.94%
半年 -2.04 -6.23% 8.73% 0.67% 32.19↘ -4.54%
年 -2.09 -6.37% 10.3% 1.29% 32.73↘ -6.12%
3年 -3.39 -9.94% 22.6% 18.4% 33.76→ -8.97%

法人買賣狀況

9/24買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 2 0 +2 無→買 22 0%
投信 0 0 0 -
自營商 100 108 -8 無→賣
合計 102 108 -6 連2無→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/24買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0001000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/24成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下3611901.90.02
10~100張5341731.40.03
100~1000張1,39526980.07
超過1000張2,074,36013159,56699.9
合計2,076,6502229,354100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
33.27
(2025)
30.73
(09/24)
-2.54-7.63%33.69
('26/3/4)
30.53
('26/9/11)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
1.98 萬
(截至 09/24)
112
(共 177 個交易日)
255
(03/03)
1
(04/15)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
10
(09/24)
+10+0%10
(09/24)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/24)
00%0
(09/24)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
30.73 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均32.8838.77
一般平均34.6241.82
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均4630,614
一般平均4427,654
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.44-0.011.44-0.01
一般平均%%001.34+0.091.34+0.09

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點33.92
('25/10/23)
-3.19-9.4%0+10+0%
低點30.53
('26/09/11)
+0.2+0.7%10+0+0%
二
年		高點36.93
('24/09/25)
-6.2-16.8%0+10+0%
低點29.9
('25/05/26)
+0.83+2.8%0+10+0%
三
年		高點37.62
('24/09/18)
-6.89-18.3%0+10+0%
低點29.9
('25/05/26)
+0.83+2.8%0+10+0%

ETF基本資料

名稱凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
市場別上櫃市值638.15億
成立日2019/01/29  [7.7年]
掛牌日2019/02/14  [7.6年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費40億元(含)以下：0.40% ; 40億元~100億(含)：0.25% ; 100億元~300億(含)：0.20% ; 300億元以上：0.18%
保管費40億元(含)以下：0.16% ; 40億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.05%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/16
除息基準日2026/09/22
現金股利發放2026/10/15

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.24501.24532.55.11
(年化)
2025月1.7201.7232.85.24
2024季1.64501.64535.54.63
2023季1.40501.40534.64.06
2022季1.38401.38436.63.78
2021季1.23301.23343.42.84
2020季1.47501.47547.43.12
2019季0.64600.64644.31.46

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)