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00778B 凱基金融債20+ / 個股概況

00778B 凱基金融債20+

日期: 09/18
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.0432.88+0.16+0.49%0.12%3333.0433
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
112370萬522.4張/筆33.0433.11 (-0.21%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
102335.4萬425.5張/筆32.88+0.19 (+0.58%)

連續漲跌: 連5漲  ( +0.59元 / +1.82%)

上櫃指數: 412.68 (14.51 / +3.64%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/18)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/18)
均線
乖離率
5日 +0.45 +1.38% 1.2% 0.03% 32.78↗ +0.78%
10日 -0.09 -0.27% 1.36% 0.07% 32.8↘ +0.73%
月 -0.08 -0.24% 3.17% 0.15% 33.03↘ +0.02%
季 -1.85 -5.3% 7.88% 0.44% 33.86↘ -2.41%
半年 -1.71 -4.92% 7.91% 0.88% 34.17↘ -3.32%
年 -1.48 -4.29% 9.79% 3.97% 34.7↘ -4.79%
3年 -1.6 -4.62% 23% 29.7% 35.26→ -6.3%

法人買賣狀況

9/18買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 12 7 +5 連6無→2買 15 0%
投信 0 0 0 -
自營商 100 100 0 買→無
合計 112 107 +5 連2無→2買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/18買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/18成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)5張16.5萬16.5萬+60
當沖率4.46%4.46%4.46% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/18)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下328.51592.070.02
10~100張3391424.20.02
100~1000張402.514030.03
超過1000張1,521,08010152,10899.9
合計1,522,1501848,273100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
35.35
(2025)
33.04
(09/18)
-2.31-6.53%35.84
('26/1/15)
32.59
('26/9/11)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
5.3 萬
(截至 09/18)
307
(共 173 個交易日)
34,416
(03/03)
0
(01/02)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(09/18)
00%0
(09/18)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/18)
00%0
(09/18)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
33.04 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均33.6640.19
一般平均3543.05
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3431,445
一般平均3328,602
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.53-0.051.53-0.05
一般平均%%001.49+0.021.49+0.02

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點35.97
('25/12/01)
-2.93-8.1%0+0+0%
低點32.59
('26/09/11)
+0.45+1.4%0+0+0%
二
年		高點38.71
('24/09/19)
-5.67-14.6%0+0+0%
低點31.26
('25/05/26)
+1.78+5.7%0+0+0%
三
年		高點39.23
('24/09/11)
-6.19-15.8%0+0+0%
低點31.26
('25/05/26)
+1.78+5.7%0+0+0%

ETF基本資料

名稱凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博20年期以上美元金融債券指數
市場別上櫃市值502.92億
成立日2019/01/29  [7.6年]
掛牌日2019/02/14  [7.6年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費40億元(含)以下：0.40% ; 40億元~100億(含)：0.25% ; 100億元以上：0.20%
保管費40億元(含)以下：0.16% ; 40億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.05%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/16
除息基準日2026/09/22
現金股利發放2026/10/15

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.25801.25834.54.86
(年化)
2025月1.7301.7334.45.03
2024季1.71501.71536.94.64
2023季1.6201.6234.84.66
2022季1.55801.55836.94.23
2021季1.35501.35544.93.02
2020季1.5901.59483.31
2019季1.09401.09445.12.43

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)