00778B 凱基金融債20+ / 除權息日程

00778B 凱基金融債20+

日期: 10/13

00778B 凱基金融債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.29	31.92	+0.37	+1.16%	0.38%	32.17	32.29	32.17
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
194	625.3萬	13	14.9張/筆	32.22	32.02 (+0.84%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	319.2萬	2	50張/筆	31.92	+0.4 (+1.27%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.94元 / +3%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00778B 凱基金融債20+ 除權息日程

00778B 凱基金融債20+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M08		'26/09/16	32.52	'26/09/16	1	'26/10/15 即將發放					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M07		'26/08/18	33.28	'26/08/20	3	'26/09/11					0.142	0	0.142	0	0	0	0.142
2026	26M06		'26/07/16	34.01	'26/07/16	1	'26/08/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M05		'26/06/16	34.74	'26/06/18	3	'26/07/10					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M04		'26/05/19	33.92	'26/05/25	5	'26/06/12					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M03		'26/04/20	34.31	'26/04/21	2	'26/05/15					0.138	0	0.138	0	0	0	0.138
2026	26M02		'26/03/17	34.37	'26/03/18	2	'26/04/14					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2026	26M01		'26/02/26	35.38	'26/03/02	2	'26/03/25					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	25M12		'26/01/20	35.23	'26/01/22	3	'26/02/23					0.138	0	0.138	0	0	0	0.138
2025	25M11		'25/12/16	35.13	'25/12/16	1	'26/01/13					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M10		'25/11/18	34.86	'25/11/18	1	'25/12/12					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M09		'25/10/20	35.36	'25/10/22	3	'25/11/13					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M08		'25/09/16	34.65	'25/10/03	13	'25/10/15					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M07		'25/08/18	33.58	'25/08/21	4	'25/09/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M06		'25/07/16	31.78	'25/07/18	3	'25/08/11					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2025	25M05		'25/06/17	31.81	'25/06/18	2	'25/07/11					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2025	25M04		'25/05/19	32.35	'25/06/05	13	'25/06/13					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/21	34.6	'25/04/25	5	'25/05/15					0.152	0	0.152	0	0	0	0.152
2025	25M02		'25/03/18	36.2	'25/03/18	1	'25/04/15					0.148	0	0.148	0	0	0	0.148
2025	25M01		'25/02/18	36.33	'25/02/25	6	'25/03/17					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2025	24M12		'25/01/17	35.8	'25/01/21	3	'25/02/20					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2024	24Q3		'24/12/17	36.83	'25/03/04	47	'25/01/13					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2024	24Q2		'24/09/19	38.76			'24/10/16					0.46	0	0.46	0	0	0	0.46
2024	24Q1		'24/06/20	36.85	'24/07/12	17	'24/07/15					0.415	0	0.415	0	0	0	0.415
2024	23Q4		'24/03/18	35.9	'24/03/22	5	'24/04/15					0.405	0	0.405	0	0	0	0.405
2023	23Q3		'23/12/18	36.89	'23/12/18	1	'24/01/12					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2023	23Q2		'23/09/18	34.62	'23/12/04	53	'23/10/17					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2023	23Q1		'23/06/16	34.37	'23/06/19	2	'23/07/13					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2023	22Q4		'23/03/16	34.3	'23/03/16	1	'23/04/24					0.345	0	0.345	0	0	0	0.345
2022	22Q3		'22/12/16	35.8	'23/02/02	26	'23/02/02					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2022	22Q2		'22/09/19	35.56	'22/12/08	58	'22/10/24					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2022	22Q1		'22/06/17	35.37	'22/07/04	12	'22/07/22					0.375	0	0.375	0	0	0	0.375
2022	21Q4		'22/03/16	38.32	'22/03/16	1	'22/04/21					0.378	0	0.378	0	0	0	0.378
2021	21Q3		'21/12/16	45.05			'22/01/21					0.344	0	0.344	0	0	0	0.344
2021	21Q2		'21/09/16	46.03	'21/09/23	4	'21/10/25					0.329	0	0.329	0	0	0	0.329
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2021	21Q1		'21/06/17	43.85	'21/06/17	1	'21/07/21					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2021	20Q4		'21/03/17	42.79	'21/03/17	1	'21/04/21					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2020	20Q3		'20/12/16	47.7			'21/01/21					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2020	20Q2		'20/09/17	48.8	'20/11/20	44	'20/10/26					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2020	20Q1		'20/06/17	47.72	'20/06/17	1	'20/07/22					0.48	0	0.48	0	0	0	0.48
2020	19Q4		'20/03/18	43.97	'20/03/31	10	'20/04/22					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2019	19Q3		'19/12/18	47.24	'20/01/30	24	'20/01/31					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2019	19Q2		'19/09/19	46.43	'19/09/23	3	'19/10/25					0.465	0	0.465	0	0	0	0.465
2019	19Q1		'19/06/20	44.46	'19/06/20	1	'19/07/23					0.299	0	0.299	0	0	0	0.299