00775B 台新投等債15+ / 除權息日程

00775B 台新投等債15+

日期: 10/13

00775B 台新投等債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.17	29.91	+0.26	+0.87%	0.23%	30.1	30.17	30.1
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
159	479.5萬	91	1.75張/筆	30.13	30.15 (+0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
81	242.1萬	4	20.3張/筆	29.88	+0.46 (+1.56%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.72元 / +2.44%)

上市指數: 48341.31 (-960.65 / -1.95%)

新聞及公告

• 台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金（原名稱：新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金；以下簡稱本基金），2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/13)

• 台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金（原名稱：新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金；以下簡稱本基金），2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

00775B 台新投等債15+ 除權息日程

00775B 台新投等債15+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/08/17	31.11			'26/09/04					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2026	26Q1		'26/05/18	31.94	'26/06/02	12	'26/06/05					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2026	25Q4		'26/02/25	33.06			'26/03/18					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2025	25Q3		'25/11/20	32.22	'25/11/24	3	'25/12/17					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2025	25Q2		'25/08/20	30.68	'25/08/21	2	'25/09/16					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2025	25Q1		'25/05/21	29.91	'25/07/30	50	'25/06/18					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2025	24Q4		'25/02/20	33.37	'25/02/25	4	'25/03/20					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2024	24Q3		'24/11/20	33.87	'24/11/28	7	'24/12/17					0.57	0	0.57	0	0	0	0.57
2024	24Q2		'24/08/20	35.3	'24/09/06	14	'24/09/16					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2024	24Q1		'24/05/21	34.06	'24/05/21	1	'24/06/18					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
2024	23Q4		'24/03/01	33.8	'24/03/06	4	'24/03/29					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2023	23Q3		'23/11/20	32.4	'23/11/28	7	'23/12/15					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2023	23Q2		'23/08/18	32.72	'23/08/24	5	'23/09/15					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2023	23Q1		'23/05/19	33.09	'23/06/07	14	'23/06/16					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
2023	22Q4		'23/02/20	32.8	'23/03/10	13	'23/03/23					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2022	22Q3		'22/11/18	33	'22/11/22	3	'22/12/19					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2022	22Q2		'22/08/18	35.77	'24/08/05	475	'22/09/19					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
2022	22Q1		'22/05/20	34.39	'22/05/20	1	'22/06/21					0.21	0	0.21	0	0	0	0.21
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/02/24	38.11	'22/02/24	1	'22/03/28					0.31	0	0.31	0	0	0	0.31
2021	21Q3		'21/11/18	41.46	'21/11/18	1	'21/12/17					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2021	21Q2		'21/08/19	42.81	'21/08/20	2	'21/09/17					0.32	0	0.32	0	0	0	0.32
2021	21Q1		'21/05/20	40.36	'21/05/24	3	'21/06/21					0.27	0	0.27	0	0	0	0.27
2021	20Q4		'21/03/02	40.47	'21/03/02	1	'21/03/31					0.295	0	0.295	0	0	0	0.295
2020	20Q3		'20/11/19	45.05	'20/11/20	2	'20/12/18					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2020	20Q2		'20/08/20	46.56			'20/09/18					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2020	20Q1		'20/05/21	44.46	'20/05/21	1	'20/06/19					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2020	19Q4		'20/02/24	47.35	'20/03/02	5	'20/03/31					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2019	19Q3		'19/11/22	45.49	'19/11/27	4	'19/12/31					0.13	0	0.13	0	0	0	0.13
2019	19Q2		'19/08/22	47.07	'19/08/26	3	'19/09/27					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2019	19Q1		'19/05/23	41.93	'19/05/23	1	'19/06/28					0.25	0	0.25	0	0	0	0.25