| ETF代號 | 00775B | 上市/上櫃 | 上市 |
|---|
| ETF簡稱 | 台新投等債15+ | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 台新全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | Taishin FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2019/01/25 (7.7年) | 掛牌日期 | 2019/02/15 (7.7年) |
|---|
| 目前市值 | 69.42億 | 發行單位數 | 232,100,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | 富時15年期以上投資等級債券指數 |
|---|
| 指數編制機構 | FTSE Fixed Income LLC |
|---|
| 指數編製特色 | 衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現，剩餘到期期限至少為15年。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化複製 |
|---|
| 收益分配 | 每季收益分配 |
|---|
| 編製機構網站 | https://www.ftserussell.com/ |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同一般股票 |
|---|
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 交易手續費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 |
|---|
| 管理費 | - 基金規模30億元(含)以下：0.40%
- 基金規模30至200億元(含)：0.30%
- 基金規模200億元以上：0.20%
|
|---|
| 保管費 | - 基金規模30億元(含)以下：0.16%
- 基金規模30億元至100億元(含)以下： 0.14%
- 基金規模100億元至200億元(含)以下： 0.12%
- 基金規模200億元以上：0.06%
|
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至12時 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | http://etf.skit.com.tw/Home/Pcf/00775B |
|---|
|
| 基金經理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 賴昭吟 |
|---|
| 經理公司總經理 | 葉柱均 |
|---|
| 經理公司發言人 | 葉柱均 |
|---|
| 公司代理發言人 | NA |
|---|
| 基金經理人 | 劉恆誌 |
|---|
| 基金統一編號 | 74708894 |
|---|
| 經理公司總機 | 02-2501-3838 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號11樓 |
|---|
| 基金公司網站 | http://etf.skit.com.tw/ |
|---|
|
| 保管機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | 02-2719-5805 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
|---|
00775B 台新投等債15+ / 基本資料