00746B 富邦A級公司債 / 除權息日程

00746B 富邦A級公司債

日期: 10/13

00746B 富邦A級公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.76	33.43	+0.33	+0.99%	0.93%	33.46	33.77	33.46
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
4,678	1.58億	212	22.1張/筆	33.72	33.64 (+0.34%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
858	2,868萬	83	10.3張/筆	33.44	+0.33 (+1%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.82元 / +2.49%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」富邦投信黃昭棠：別預設高點持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00746B 富邦A級公司債除權息日程

00746B 富邦A級公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/12 即將發放					0.468	0	0.468	0	0	0	0.468
2026	26Q2		'26/07/16	35.19			'26/08/10					0.433	0	0.433	0	0	0	0.433
2026	26Q1		'26/04/20	35.55	'26/06/25	47	'26/05/15					0.426	0	0.426	0	0	0	0.426
2026	25Q4		'26/01/20	35.9	'26/02/23	18	'26/02/12					0.426	0	0.426	0	0	0	0.426
2025	25Q3		'25/10/20	35.98	'25/11/25	26	'25/11/13					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2025	25Q2		'25/07/16	32.54	'25/07/22	5	'25/08/08					0.384	0	0.384	0	0	0	0.384
2025	25Q1		'25/04/23	35.08	'25/04/23	1	'25/05/19					0.471	0	0.471	0	0	0	0.471
2025	24Q4		'25/01/17	36.39	'25/02/03	5	'25/02/18					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2024	24Q3		'24/10/17	38.02			'24/11/11					0.422	0	0.422	0	0	0	0.422
2024	24Q2		'24/07/16	37.39	'24/07/16	1	'24/08/09					0.445	0	0.445	0	0	0	0.445
2024	24Q1		'24/04/18	35.66	'24/04/19	2	'24/05/15					0.406	0	0.406	0	0	0	0.406
2024	23Q4		'24/01/17	37.26	'24/07/12	116	'24/02/17					0.379	0	0.379	0	0	0	0.379
2023	23Q3		'23/10/19	33.71	'23/11/03	12	'23/11/14					0.396	0	0.396	0	0	0	0.396
2023	23Q2		'23/07/18	36.26	'23/07/20	3	'23/08/11					0.396	0	0.396	0	0	0	0.396
2023	23Q1		'23/04/21	36.37	'23/04/25	3	'23/05/18					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2023	22Q4		'23/01/31	36.9	'23/04/06	43	'23/02/24					0.366	0	0.366	0	0	0	0.366
2022	22Q3		'22/10/19	34.44	'22/10/27	7	'22/11/21					0.389	0	0.389	0	0	0	0.389
2022	22Q2		'22/07/18	37.06	'22/07/18	1	'22/08/18					0.357	0	0.357	0	0	0	0.357
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	37.73	'22/04/21	2	'22/05/24					0.268	0	0.268	0	0	0	0.268
2022	21Q4		'22/01/18	41.48	'22/01/18	1	'22/02/25					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2021	21Q3		'21/10/19	43.96	'21/10/28	8	'21/11/19					0.325	0	0.325	0	0	0	0.325
2021	21Q2		'21/07/16	44.59	'21/07/19	2	'21/08/18					0.36	0	0.36	0	0	0	0.36
2021	21Q1		'21/04/20	43.51	'21/06/18	42	'21/05/24					0.388	0	0.388	0	0	0	0.388
2021	20Q4		'21/01/19	45.72			'21/02/25					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2020	20Q3		'20/10/21	47.17	'20/11/05	12	'20/11/23					0.375	0	0.375	0	0	0	0.375
2020	20Q2		'20/07/21	49.89	'20/07/23	3	'20/08/18					0.415	0	0.415	0	0	0	0.415
2020	20Q1		'20/04/22	47.97	'20/07/03	50	'20/05/29					0.415	0	0.415	0	0	0	0.415
2020	19Q4		'20/01/30	45.88	'20/01/30	1	'20/02/27					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2019	19Q3		'19/10/22	46.25	'19/11/21	23	'19/11/28					0.321	0	0.321	0	0	0	0.321
2019	19Q2		'19/07/18	44.71	'19/07/18	1	'19/08/27					0.412	0	0.412	0	0	0	0.412
2019	19Q1		'19/05/02	42.42	'19/05/16	11	'19/06/05					0.357	0	0.357	0	0	0	0.357

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