00741B 富邦全球非投等債 / 除權息日程

00741B 富邦全球非投等債

日期: 10/13

00741B 富邦全球非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
36.98	36.76	+0.22	+0.6%	0.84%	36.67	36.98	36.67
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
111	411.2萬	14	7.94張/筆	36.97	37.01 (-0.07%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
120	439.5萬	21	5.69張/筆	36.76	+0.01 (+0.03%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.46元 / +1.26%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年09月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」富邦投信黃昭棠：別預設高點持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金) 2026年08月收益分配決定日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年08月收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年07月收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年07月收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年06月收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年06月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00741B 富邦全球非投等債除權息日程

00741B 富邦全球非投等債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/12 即將發放					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M08		'26/09/16	36.86			'26/10/14					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M07		'26/08/18	37.4			'26/09/10					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M06		'26/07/16	37.59	'26/07/17	2	'26/08/10					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M05		'26/06/16	37.08	'26/06/25	7	'26/07/09					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M04		'26/05/19	37.13	'26/06/12	19	'26/06/11					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M03		'26/04/20	37.47	'26/07/06	54	'26/05/15					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M02		'26/03/17	37.65	'26/04/07	14	'26/04/13					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	26M01		'26/02/25	37.45	'26/03/04	5	'26/03/20					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2026	25M12		'26/01/20	37.75	'26/04/07	46	'26/02/12					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2025	25M11		'25/12/16	37.34	'25/12/16	1	'26/01/12					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2025	25M10		'25/11/18	37.06	'25/11/21	4	'25/12/11					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2025	25M09		'25/10/20	36.77	'25/11/03	10	'25/11/13					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2025	25M08		'25/09/16	36.53	'25/09/24	7	'25/10/14					0.199	0	0.199	0	0	0	0.199
2025	25M07		'25/08/18	36.16	'25/08/20	3	'25/09/11					0.203	0	0.203	0	0	0	0.203
2025	25M06		'25/07/16	35.11	'25/07/21	4	'25/08/08					0.184	0	0.184	0	0	0	0.184
2025	25M05		'25/06/17	35.19	'25/07/01	11	'25/07/10					0.184	0	0.184	0	0	0	0.184
2025	25M04		'25/05/19	35.87	'25/07/31	53	'25/06/13					0.215	0	0.215	0	0	0	0.215
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/23	37.9	'25/04/23	1	'25/05/19					0.245	0	0.245	0	0	0	0.245
2025	25M02		'25/03/18	39.24	'25/03/20	3	'25/04/14					0.203	0	0.203	0	0	0	0.203
2025	25M01		'25/02/19	39.74			'25/03/14					0.249	0	0.249	0	0	0	0.249
2025	24M12		'25/01/17	39.87	'25/02/03	5	'25/02/18					0.217	0	0.217	0	0	0	0.217
2024	24M11		'24/12/17	39.41	'24/12/31	11	'25/01/10					0.201	0	0.201	0	0	0	0.201
2024	24M10		'24/11/18	39.47	'24/12/02	11	'24/12/12					0.277	0	0.277	0	0	0	0.277
2024	24M09		'24/10/17	39.05	'24/10/17	1	'24/11/11					0.277	0	0.277	0	0	0	0.277
2024	24M08		'24/09/18	38.78	'24/09/18	1	'24/10/14					0.277	0	0.277	0	0	0	0.277
2024	24M07		'24/08/16	38.92	'24/09/10	18	'24/09/11					0.277	0	0.277	0	0	0	0.277
2024	24M06		'24/07/16	39.07	'24/07/22	5	'24/08/09					0.476	0	0.476	0	0	0	0.476
2024	24M03		'24/04/18	38.16	'24/04/24	5	'24/05/15					0.459	0	0.459	0	0	0	0.459
2024	23M12		'24/01/17	37.45	'24/03/19	37	'24/02/17					0.483	0	0.483	0	0	0	0.483
2023	23M09		'23/10/19	36.78	'23/11/09	16	'23/11/14					0.518	0	0.518	0	0	0	0.518
2023	23M06		'23/07/18	36.32	'23/07/31	10	'23/08/11					0.477	0	0.477	0	0	0	0.477
2023	23M03		'23/04/21	35.71	'23/06/21	43	'23/05/18					0.543	0	0.543	0	0	0	0.543
2023	22M12		'23/01/31	36.1	'23/07/11	108	'23/02/24					0.596	0	0.596	0	0	0	0.596
2022	22Q3		'22/10/19	36.62	'22/10/31	9	'22/11/21					0.821	0	0.821	0	0	0	0.821
2022	22Q2		'22/07/18	35.01	'22/07/21	4	'22/08/18					0.671	0	0.671	0	0	0	0.671
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	36.64	'22/09/12	101	'22/05/24					0.454	0	0.454	0	0	0	0.454
2022	21Q4		'22/01/18	36.22	'22/03/29	43	'22/02/25					0.446	0	0.446	0	0	0	0.446
2021	21Q3		'21/10/19	37.07	'22/10/31	255	'21/11/19					0.409	0	0.409	0	0	0	0.409
2021	21Q2		'21/07/16	37.48	'24/01/16	613	'21/08/18					0.417	0	0.417	0	0	0	0.417
2021	21Q1		'21/04/20	37.91	'24/03/22	714	'21/05/24					0.447	0	0.447	0	0	0	0.447
2021	20Q4		'21/01/19	37.27	'21/03/09	28	'21/02/25					0.479	0	0.479	0	0	0	0.479
2020	20Q3		'20/10/21	37.27	'20/11/10	15	'20/11/23					0.464	0	0.464	0	0	0	0.464
2020	20Q2		'20/07/21	37.9	'20/08/04	11	'20/08/18					0.438	0	0.438	0	0	0	0.438
2020	20Q1		'20/04/22	37.69	'20/05/29	27	'20/05/29					0.52	0	0.52	0	0	0	0.52
2020	19Q4		'20/01/30	40.18	'20/02/20	16	'20/02/27					0.461	0	0.461	0	0	0	0.461
2019	19Q3		'19/10/22	41.34	'19/10/28	5	'19/11/28					0.357	0	0.357	0	0	0	0.357
2019	19Q2		'19/07/18	41.66	'19/08/05	13	'19/08/27					0.607	0	0.607	0	0	0	0.607
2019	19Q1		'19/05/02	41.42	'19/05/20	13	'19/06/05					0.332	0	0.332	0	0	0	0.332
2019	18Q4		'19/01/24	40.34	'19/03/18	29	'19/03/12					1.211	0	1.211	0	0	0	1.211

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