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00746B 富邦A級公司債 / 個股概況

00746B 富邦A級公司債

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
3534.75+0.25+0.72%0.37%34.9235.0334.9
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,6205,667萬3447.7張/筆34.9834.92 (+0.24%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
185644.2萬1611.6張/筆34.77-0.39 (-1.11%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.25元 / +0.72%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 「富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）」（以下稱本基金）2026年09月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 「富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 台股高檔震盪「輕舟已過萬重山」 富邦投信黃昭棠：別預設高點 持續留在市場 (Anue鉅亨 09/29 18:46)

• 「富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年06月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金（本基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金)2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.33 -0.93% 1.5% 0.21% 35.03↘ -0.07%
10日 +0.46 +1.33% 2.84% 0.37% 34.9↗ +0.28%
月 +1.24 +3.67% 4.77% 0.59% 34.58↗ +1.22%
季 +0.11 +0.32% 7.02% 1.5% 34.21→ +2.32%
半年 -0.37 -1.05% 10.6% 3.09% 34.85→ +0.43%
年 -0.92 -2.56% 11.4% 7.73% 35.44↘ -1.25%
3年 +0.29 +0.84% 21% 65.8% 36.01→ -2.82%

法人買賣狀況

11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1,131 0 +1,131 無→買 16,179 0.62%
投信 0 0 0 -
自營商 486 1,620 -1,134 連賣6日
合計 1,617 1,620 -3 買→2賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)25張86.9萬86.9萬0
當沖率13.49%13.49%13.49% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下2,6121,0592.470.1
10~100張4,69118026.10.18
100~400張2,813151880.11
400~1000張2,71755430.1
超過1000張2,592,63121123,45999.5
合計2,605,4641,2802,036100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
36.34
(2025)
35
(11/12)
-1.34-3.69%36.76
('26/1/15)
32.68
('26/7/17)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
16.92 萬
(截至 11/12)
817
(共 207 個交易日)
4,678
(10/13)
9
(08/28)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1
(2025)
0
(11/11)
-1-100%5
(05/11)
0
(01/21)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
35 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均34.6940.78
一般平均35.9442.55
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均12133,709
一般平均9735,342
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.6+0.071.6+0.07
一般平均%%001.51+0.091.51+0.09

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點36.76
('26/01/15)
-1.76-4.8%1-1-100%
低點32.68
('26/07/17)
+2.32+7.1%0+0+0%
二
年		高點38.25
('24/12/03)
-3.25-8.5%9-9-100%
低點31.89
('25/05/06)
+3.11+9.8%3-3-100%
三
年		高點39.17
('24/09/18)
-4.17-10.6%9-9-100%
低點31.89
('25/05/06)
+3.11+9.8%3-3-100%

ETF基本資料

名稱富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
市場別上櫃市值912.26億
成立日2018/08/01  [8.3年]
掛牌日2018/08/15  [8.2年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下：0.40% ; 30億元以上~100億元(含)：0.30% ; 100億元以上~200億元(含)：0.25% ; 200億元以上~300億元(含)：0.20% ; 300億元以上：0.18%
保管費30億元(含)以下時：0.16% ; 30億元~100億元(含)：0.12% ; 100億元以上~200億元(含)：0.10% ; 200億元以上~500億元(含)：0.06% ; 500億元以上：0.05%
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
基金網站https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/12

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.75301.75335.34.96
2025季1.701.735.34.82
2024季1.65201.65237.34.43
2023季1.53801.538364.27
2022季1.35401.35437.73.59
2021季1.45301.45344.13.29
2020季1.55501.55547.63.27
2019季1.0901.0944.52.45

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)