00749B 凱基新興債10+ / 除權息日程

00749B 凱基新興債10+

日期: 10/14

00749B 凱基新興債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.05	29.93	+0.12	+0.4%	0.43%	29.93	30.05	29.92
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
160	480.1萬	6	26.7張/筆	30	29.91 (+0.47%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
171	510.1萬	12	14.3張/筆	29.82	+0.29 (+0.98%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.71元 / +2.42%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00749B 凱基新興債10+ 除權息日程

00749B 凱基新興債10+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2026	26Q2		'26/07/16	31.59			'26/08/11					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2026	26Q1		'26/04/20	31.68	'26/06/22	44	'26/05/15					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2026	25Q4		'26/01/20	31.72	'26/02/11	17	'26/02/23					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2025	25Q3		'25/10/20	31.6	'25/11/03	10	'25/11/13					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2025	25Q2		'25/07/16	28.26	'25/07/28	9	'25/08/11					0.405	0	0.405	0	0	0	0.405
2025	25Q1		'25/04/21	30.2	'25/04/28	6	'25/05/15					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2025	24Q4		'25/01/17	30.88	'25/02/03	5	'25/02/20					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2024	24Q3		'24/10/21	32.69			'24/11/14					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2024	24Q2		'24/07/16	32.59	'24/08/01	11	'24/08/09					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2024	24Q1		'24/04/18	31.1	'24/05/07	13	'24/05/15					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2024	23Q4		'24/01/17	31.83	'24/03/22	40	'24/02/21					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2023	23Q3		'23/10/19	29.33	'23/11/03	12	'23/11/14					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2023	23Q2		'23/07/18	32.08	'23/08/01	11	'23/08/11					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2023	23Q1		'23/04/21	31.51	'23/04/26	4	'23/05/18					0.425	0	0.425	0	0	0	0.425
2023	22Q4		'23/01/30	31.21	'23/02/03	5	'23/03/08					0.475	0	0.475	0	0	0	0.475
2022	22Q3		'22/10/19	28.92	'22/10/28	8	'22/11/22					0.445	0	0.445	0	0	0	0.445
2022	22Q2		'22/07/18	30.19	'22/07/21	4	'22/08/19					0.453	0	0.453	0	0	0	0.453
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	33.17	'24/09/10	585	'22/05/25					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2022	21Q4		'22/01/18	39.38			'22/03/04					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2021	21Q3		'21/10/19	41.76	'21/11/08	15	'21/11/22					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2021	21Q2		'21/07/16	43.13	'21/07/20	3	'21/08/19					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2021	21Q1		'21/04/20	42.63	'21/06/21	43	'21/05/24					0.414	0	0.414	0	0	0	0.414
2021	20Q4		'21/01/19	45.31			'21/03/04					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2020	20Q3		'20/10/21	46.81	'20/11/20	23	'20/11/25					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2020	20Q2		'20/07/17	46.65	'20/07/21	3	'20/08/19					0.406	0	0.406	0	0	0	0.406
2020	20Q1		'20/04/21	42.61	'20/05/06	11	'20/05/26					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2020	19Q4		'20/01/31	48.3	'20/02/03	2	'20/03/04					0.475	0	0.475	0	0	0	0.475
2019	19Q3		'19/10/21	47.44	'20/01/08	57	'19/11/22					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2019	19Q2		'19/07/17	45.64	'19/07/24	6	'19/08/19					0.253	0	0.253	0	0	0	0.253
2019	19Q1		'19/04/23	42.46	'19/04/29	5	'19/05/23					0.17	0	0.17	0	0	0	0.17
2019	18Q4		'19/01/21	40.31	'19/01/21	1	'19/03/06					0.086	0	0.086	0	0	0	0.086