00723B 群益投資級科技債 / 除權息日程

00723B 群益投資級科技債

日期: 10/14

00723B 群益投資級科技債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
28.57	28.58	-0.01	-0.03%	0.28%	28.59	28.59	28.51
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
299	853.9萬	12	24.9張/筆	28.56	28.5 (+0.25%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
654	1,868萬	35	18.7張/筆	28.55	+0.24 (+0.85%)

連續漲跌: 連4漲→跌 ( -0.01元 / -0.03%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 群益投資級科技債經理之「群益15年期以上科技業公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/01)

• 群益投資級科技債經理之「群益15年期以上科技業公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 群益投資級科技債經理之「群益15年期以上科技業公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/01)

00723B 群益投資級科技債除權息日程

00723B 群益投資級科技債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.436	0	0.436	0	0	0	0.436
2026	26Q2		'26/07/16	30.03			'26/08/11					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2026	26Q1		'26/04/20	30.73	'26/06/15	40	'26/05/15					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2026	25Q4		'26/01/20	31.23	'26/02/23	18	'26/02/13					0.445	0	0.445	0	0	0	0.445
2025	25Q3		'25/10/20	32.22			'25/11/14					0.433	0	0.433	0	0	0	0.433
2025	25Q2		'25/07/16	29.04	'25/07/22	5	'25/08/11					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2025	25Q1		'25/04/21	32.02	'25/04/28	6	'25/05/16					0.463	0	0.463	0	0	0	0.463
2025	24Q4		'25/01/22	33.05	'25/02/03	2	'25/02/21					0.46	0	0.46	0	0	0	0.46
2024	24Q3		'24/10/22	34.18	'24/12/02	29	'24/11/12					0.442	0	0.442	0	0	0	0.442
2024	24Q2		'24/07/19	34.71	'24/08/02	9	'24/08/09					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2024	24Q1		'24/04/18	32.79	'24/04/19	2	'24/05/15					0.413	0	0.413	0	0	0	0.413
2024	23Q4		'24/01/17	34.59	'24/07/16	118	'24/02/21					0.396	0	0.396	0	0	0	0.396
2023	23Q3		'23/10/19	30.85	'23/11/03	12	'23/11/14					0.412	0	0.412	0	0	0	0.412
2023	23Q2		'23/07/18	33.56	'23/07/20	3	'23/08/11					0.393	0	0.393	0	0	0	0.393
2023	23Q1		'23/04/21	33.43	'23/04/25	3	'23/05/18					0.385	0	0.385	0	0	0	0.385
2023	22Q4		'23/01/30	33.97	'23/04/06	44	'23/02/23					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2022	22Q3		'22/10/19	31.49	'22/10/19	1	'22/11/14					0.398	0	0.398	0	0	0	0.398
2022	22Q2		'22/07/18	34.64	'22/07/18	1	'22/08/11					0.344	0	0.344	0	0	0	0.344
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	35.12	'22/07/25	67	'22/05/17					0.331	0	0.331	0	0	0	0.331
2022	21Q4		'22/01/18	39.35			'22/02/22					0.321	0	0.321	0	0	0	0.321
2021	21Q3		'21/10/19	42.07	'21/10/28	8	'21/11/12					0.319	0	0.319	0	0	0	0.319
2021	21Q2		'21/07/16	43.13	'21/07/20	3	'21/08/11					0.322	0	0.322	0	0	0	0.322
2021	21Q1		'21/04/20	41.42	'21/06/18	42	'21/05/17					0.337	0	0.337	0	0	0	0.337
2021	20Q4		'21/01/19	44.15			'21/02/23					0.337	0	0.337	0	0	0	0.337
2020	20Q3		'20/10/21	45.82	'20/11/05	12	'20/11/16					0.334	0	0.334	0	0	0	0.334
2020	20Q2		'20/07/16	48.26	'20/07/22	5	'20/08/11					0.357	0	0.357	0	0	0	0.357
2020	20Q1		'20/04/20	47.17	'20/07/08	55	'20/05/15					0.374	0	0.374	0	0	0	0.374
2020	19Q4		'20/01/16	43.79	'20/01/30	4	'20/02/24					0.344	0	0.344	0	0	0	0.344
2019	19Q3		'19/10/18	44.43	'20/01/30	67	'19/11/15					0.397	0	0.397	0	0	0	0.397
2019	19Q2		'19/07/16	42.45	'19/07/18	3	'19/08/12					0.384	0	0.384	0	0	0	0.384
2019	19Q1		'19/04/17	40.05	'19/05/06	13	'19/05/16					0.406	0	0.406	0	0	0	0.406
2019	18Q4		'19/01/16	37.67	'19/01/21	4	'19/02/19					0.328	0	0.328	0	0	0	0.328
2018	18Q3		'18/10/16	37.79	'18/12/19	47	'18/11/12					0.334	0	0.334	0	0	0	0.334
2018	18Q2		'18/07/17	38.84	'18/08/23	28	'18/08/13					0.294	0	0.294	0	0	0	0.294
2018	18Q1		'18/04/19	37.46	'18/05/28	27	'18/05/17					0.075	0	0.075	0	0	0	0.075

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