00724B 群益投資級金融債 / 除權息日程

00724B 群益投資級金融債

日期: 10/14

00724B 群益投資級金融債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.06	31.99	+0.07	+0.22%	0.25%	32	32.07	31.99
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,701	1.19億	154	24張/筆	32.04	31.9 (+0.5%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
3,968	1.27億	213	18.6張/筆	31.98	+0.29 (+0.91%)

連續漲跌: 連5漲 ( +0.84元 / +2.69%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 群益投資級金融債經理之「群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/01)

• 群益投資級金融債經理之「群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 群益投資級金融債經理之「群益10年期以上金融債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/01)

00724B 群益投資級金融債除權息日程

00724B 群益投資級金融債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.488	0	0.488	0	0	0	0.488
2026	26Q2		'26/07/16	33.39			'26/08/11					0.483	0	0.483	0	0	0	0.483
2026	26Q1		'26/04/20	33.59	'26/06/15	40	'26/05/15					0.49	0	0.49	0	0	0	0.49
2026	25Q4		'26/01/20	34.31	'26/02/23	18	'26/02/13					0.483	0	0.483	0	0	0	0.483
2025	25Q3		'25/10/20	34.21	'25/11/25	26	'25/11/14					0.461	0	0.461	0	0	0	0.461
2025	25Q2		'25/07/16	30.94	'25/07/25	8	'25/08/11					0.438	0	0.438	0	0	0	0.438
2025	25Q1		'25/04/21	33.59	'25/04/28	6	'25/05/16					0.502	0	0.502	0	0	0	0.502
2025	24Q4		'25/01/22	34.72	'25/02/03	2	'25/02/21					0.499	0	0.499	0	0	0	0.499
2024	24Q3		'24/10/22	35.72	'24/12/03	30	'24/11/12					0.473	0	0.473	0	0	0	0.473
2024	24Q2		'24/07/19	35.74	'24/08/02	9	'24/08/09					0.476	0	0.476	0	0	0	0.476
2024	24Q1		'24/04/18	33.62	'24/04/19	2	'24/05/15					0.451	0	0.451	0	0	0	0.451
2024	23Q4		'24/01/17	34.49	'24/03/22	40	'24/02/21					0.409	0	0.409	0	0	0	0.409
2023	23Q3		'23/10/19	30.86	'23/11/03	12	'23/11/14					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2023	23Q2		'23/07/18	33.12	'23/07/24	5	'23/08/11					0.434	0	0.434	0	0	0	0.434
2023	23Q1		'23/04/21	33.01	'23/04/25	3	'23/05/18					0.426	0	0.426	0	0	0	0.426
2023	22Q4		'23/01/30	33.69	'23/01/30	1	'23/02/23					0.434	0	0.434	0	0	0	0.434
2022	22Q3		'22/10/19	31.05	'22/11/02	11	'22/11/14					0.444	0	0.444	0	0	0	0.444
2022	22Q2		'22/07/18	33.87	'22/07/22	5	'22/08/11					0.386	0	0.386	0	0	0	0.386
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	35.18	'22/05/30	28	'22/05/17					0.373	0	0.373	0	0	0	0.373
2022	21Q4		'22/01/18	39.27			'22/02/22					0.362	0	0.362	0	0	0	0.362
2021	21Q3		'21/10/19	41.72	'21/10/28	8	'21/11/12					0.364	0	0.364	0	0	0	0.364
2021	21Q2		'21/07/16	42.41	'21/07/20	3	'21/08/11					0.366	0	0.366	0	0	0	0.366
2021	21Q1		'21/04/20	40.77	'21/04/20	1	'21/05/17					0.384	0	0.384	0	0	0	0.384
2021	20Q4		'21/01/19	43.43	'21/01/19	1	'21/02/23					0.386	0	0.386	0	0	0	0.386
2020	20Q3		'20/10/21	44.11	'20/11/05	12	'20/11/16					0.372	0	0.372	0	0	0	0.372
2020	20Q2		'20/07/16	46.15	'20/07/21	4	'20/08/11					0.421	0	0.421	0	0	0	0.421
2020	20Q1		'20/04/20	44.06	'20/06/08	35	'20/05/15					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2020	19Q4		'20/01/16	43.66	'20/01/30	4	'20/02/24					0.417	0	0.417	0	0	0	0.417
2019	19Q3		'19/10/18	43.62	'19/11/21	25	'19/11/15					0.443	0	0.443	0	0	0	0.443
2019	19Q2		'19/07/16	42	'19/07/18	3	'19/08/12					0.374	0	0.374	0	0	0	0.374
2019	19Q1		'19/04/17	39.64	'19/05/06	13	'19/05/16					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2019	18Q4		'19/01/16	36.41	'19/01/21	4	'19/02/19					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2018	18Q3		'18/10/16	36.92	'19/01/24	72	'18/11/12					0.374	0	0.374	0	0	0	0.374
2018	18Q2		'18/07/17	37.47	'18/08/03	14	'18/08/13					0.325	0	0.325	0	0	0	0.325
2018	18Q1		'18/04/19	37.17	'18/07/06	55	'18/05/17					0.098	0	0.098	0	0	0	0.098

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