| ETF代號 | 00723B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 群益投資級科技債 | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 群益產業型投資等級公司債ETF傘型之群益15年期以上科技業公司債ETF基金 |
|---|
| 英文名稱 | CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2017/12/08 (8.8年) | 掛牌日期 | 2017/12/15 (8.8年) |
|---|
| 目前市值 | 434.15億 | 發行單位數 | 1,519,083,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 |
|---|
| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
|---|
| 指數編製特色 | ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數（ICE BofA 15+ Year US Technology & Electronics Index）主要投資發行量2.5 億美元以上，信評為投資等級（BBB-(含)級以上），在美國市場發行之美元剩餘 15年期以上投資等級科技業公司債券，指數表現可觀察科技業龍頭企業，為極具特色之產業型指數。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化 |
|---|
| 收益分配 | 每季 |
|---|
| 編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 30億(含)以下：0.5% ; 30億(不含)以上，100億(含)以下：0.3% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.25% ; 200億(不含)以上，0.2%/年 |
|---|
| 保管費 | 30億(含)以下：0.17% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午2時 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.capitalfund.com.tw/etf/transaction/buyback |
|---|
|
| 基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 賴政昇 |
|---|
| 經理公司總經理 | 陳明輝 |
|---|
| 經理公司發言人 | 林慧玟 |
|---|
| 公司代理發言人 | 無 |
|---|
| 基金經理人 | 曾盈甄 |
|---|
| 基金統一編號 | 42553643 |
|---|
| 經理公司總機 | (02)27067688 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/ |
|---|
|
| 保管機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | 02-2719-5805 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
|---|
00723B 群益投資級科技債 / 基本資料