00722B 群益投資級電信債 / 除權息日程

00722B 群益投資級電信債

日期: 10/13

00722B 群益投資級電信債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.34	33.06	+0.28	+0.85%	0.85%	33.07	33.35	33.07
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
3,487	1.16億	357	9.77張/筆	33.3	33.19 (+0.46%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
5,808	1.92億	378	15.4張/筆	33.08	+0.26 (+0.79%)

連續漲跌: 連4漲 ( +0.67元 / +2.05%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 群益投資級電信債經理之「群益15年期以上電信業公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/01)

• 群益投資級電信債經理之「群益15年期以上電信業公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 群益投資級電信債經理之「群益15年期以上電信業公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月30日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/01)

00722B 群益投資級電信債除權息日程

00722B 群益投資級電信債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.514	0	0.514	0	0	0	0.514
2026	26Q2		'26/07/16	35.13			'26/08/11					0.52	0	0.52	0	0	0	0.52
2026	26Q1		'26/04/20	35.96	'26/06/24	46	'26/05/15					0.525	0	0.525	0	0	0	0.525
2026	25Q4		'26/01/20	36.55	'26/02/23	18	'26/02/13					0.525	0	0.525	0	0	0	0.525
2025	25Q3		'25/10/20	37.07			'25/11/14					0.515	0	0.515	0	0	0	0.515
2025	25Q2		'25/07/16	33.5	'25/07/25	8	'25/08/11					0.463	0	0.463	0	0	0	0.463
2025	25Q1		'25/04/21	36.94	'25/04/28	6	'25/05/16					0.553	0	0.553	0	0	0	0.553
2025	24Q4		'25/01/22	37.89	'25/02/03	2	'25/02/21					0.55	0	0.55	0	0	0	0.55
2024	24Q3		'24/10/22	39.16	'24/11/29	28	'24/11/12					0.53	0	0.53	0	0	0	0.53
2024	24Q2		'24/07/19	39.53	'24/08/02	9	'24/08/09					0.521	0	0.521	0	0	0	0.521
2024	24Q1		'24/04/18	37.14	'24/04/19	2	'24/05/15					0.477	0	0.477	0	0	0	0.477
2024	23Q4		'24/01/17	38.83	'24/03/29	45	'24/02/21					0.409	0	0.409	0	0	0	0.409
2023	23Q3		'23/10/19	33.95	'23/11/03	12	'23/11/14					0.475	0	0.475	0	0	0	0.475
2023	23Q2		'23/07/18	37.07	'23/12/06	98	'23/08/11					0.507	0	0.507	0	0	0	0.507
2023	23Q1		'23/04/21	37.42	'23/04/26	4	'23/05/18					0.504	0	0.504	0	0	0	0.504
2023	22Q4		'23/01/30	38.14	'23/04/06	44	'23/02/23					0.477	0	0.477	0	0	0	0.477
2022	22Q3		'22/10/19	35.56	'22/11/02	11	'22/11/14					0.486	0	0.486	0	0	0	0.486
2022	22Q2		'22/07/18	39.24	'22/07/18	1	'22/08/11					0.423	0	0.423	0	0	0	0.423
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/20	39.77	'22/05/26	26	'22/05/17					0.409	0	0.409	0	0	0	0.409
2022	21Q4		'22/01/18	44.22			'22/02/22					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2021	21Q3		'21/10/19	46.61	'21/10/28	8	'21/11/12					0.391	0	0.391	0	0	0	0.391
2021	21Q2		'21/07/16	47.76	'21/07/20	3	'21/08/11					0.396	0	0.396	0	0	0	0.396
2021	21Q1		'21/04/20	45.41	'21/06/10	37	'21/05/17					0.406	0	0.406	0	0	0	0.406
2021	20Q4		'21/01/19	47.45	'21/06/21	98	'21/02/23					0.411	0	0.411	0	0	0	0.411
2020	20Q3		'20/10/21	48.9	'20/11/05	12	'20/11/16					0.414	0	0.414	0	0	0	0.414
2020	20Q2		'20/07/16	51.7	'20/07/20	3	'20/08/11					0.451	0	0.451	0	0	0	0.451
2020	20Q1		'20/04/20	50.05	'20/04/22	3	'20/05/15					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2020	19Q4		'20/01/16	47.78	'20/01/30	4	'20/02/24					0.46	0	0.46	0	0	0	0.46
2019	19Q3		'19/10/18	47.34	'19/11/20	24	'19/11/15					0.48	0	0.48	0	0	0	0.48
2019	19Q2		'19/07/16	45.34	'19/07/18	3	'19/08/12					0.496	0	0.496	0	0	0	0.496
2019	19Q1		'19/04/17	42.93	'19/04/25	7	'19/05/16					0.431	0	0.431	0	0	0	0.431
2019	18Q4		'19/01/16	39.48	'19/01/21	4	'19/02/19					0.304	0	0.304	0	0	0	0.304
2018	18Q3		'18/10/16	39.15	'18/12/17	45	'18/11/12					0.397	0	0.397	0	0	0	0.397
2018	18Q2		'18/07/17	39.69	'18/08/06	15	'18/08/13					0.493	0	0.493	0	0	0	0.493
2018	18Q1		'18/04/19	39.44	'18/07/11	58	'18/05/17					0.271	0	0.271	0	0	0	0.271

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