獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 35.11 | 34.81 | 33.94 | 32.28 | 32.96 | 31.96 | 32.48 | 28.34 | 29.22 | 28.45 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 12.47 | 12.53 | 12.52 | 12.27 | 14.3 | 13.87 | 14.35 | 10.27 | 8.64 | 6.03 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 17.85 | 21.29 | 21.38 | 20.24 | 17.52 | 17.38 | 14.8 | 10.29 | 9.86 | 5.38 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 14.46 | 17.33 | 17.64 | 17.5 | 14.1 | 13.82 | 11.36 | 7.68 | 8.09 | 4.12 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 12.01 | 15.01 | 15.79 | 16.01 | 12.86 | 12.77 | 10.45 | 6.63 | 7.11 | 3.54 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 12.51 | 11.3 | 7.64 | 3.63 | 13.66 | 9.89 | 5.58 | 1.88 | 5.86 | 2.12 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 8.42 | 7.97 | 5.64 | 2.87 | 10.03 | 7.27 | 3.94 | 1.21 | 4.22 | 1.4 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 62.41 | 62.2 | 59.78 | 60.28 | 57.92 | 55.59 | 52.96 | 54.12 | 52.95 | 50.82 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 10.87 | 9.8 | 6.72 | 3.53 | 13.27 | 9.71 | 5.42 | 1.75 | 6.13 | 2.13 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 10.87 | 13.06 | 13.45 | 14.12 | 13.27 | 12.95 | 10.85 | 7.01 | 6.13 | 2.84 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 9.06 | 8.08 | 5.38 | 2.91 | 10.9 | 7.88 | 4.31 | 1.42 | 5.19 | 1.8 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 9.06 | 10.78 | 10.75 | 11.66 | 10.9 | 10.51 | 8.61 | 5.7 | 5.19 | 2.41 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | -3.34 | -0.8 | -1.29 | -1.17 | 31.58 | 44.09 | 51.13 | 54.09 | 7.62 | -5.71 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 2.95 | 8.05 | 3.14 | 12.54 | 48.41 | 61.89 | 74.15 | 47.44 | -3.91 | -15.87 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | -15.72 | -10.4 | -13.88 | 18.05 | 117.6 | 231.2 | 390.9 | 289.7 | -11.59 | -44.55 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | -1.52 | 21.5 | 42.58 | 94.35 | 133.7 | 365.8 | 504.9 | 294.5 | 3.86 | -45.61 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -0.9 | 24.41 | 53.27 | 125.1 | 129.3 | 382.8 | 528.4 | 245.6 | 10.68 | -44.53 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -9.78 | 16.62 | 49.1 | 138.8 | 138.2 | 419.4 | 650.2 | 258.7 | 17.82 | -43.99 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -16.05 | 9.63 | 43.15 | 137.2 | 137.7 | 419.3 | 643.4 | 255.9 | 17.88 | -44.22 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 30.24 | 28.82 | 27.04 | 24.22 | 19.59 | 18.49 | 19.07 | 20.1 | 18.03 | 20.03 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 6.61 | 7.06 | 7.77 | 8.04 | 10.33 | 9.88 | 12.18 | 12.06 | 12.29 | 8.59 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 10.37 | 11.56 | 12.5 | 15.91 | 18.31 | 21.08 | 19.98 | 17.68 | 14.86 | 15.02 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 40.23 | 39.41 | 38.26 | 35.54 | 32.62 | 30.35 | 33.45 | 35.29 | 34.48 | 32.39 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 51.38 | 51.82 | 51.63 | 52.33 | 51.91 | 52.42 | 54.37 | 54.03 | 50.35 | 48.49 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 31.03 | 30.65 | 30.8 | 38.77 | 39.02 | 38.64 | 36.32 | 37.09 | 40.13 | 41.51 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 10.57 | 10.56 | 10.44 | 7.02 | 7.07 | 6.92 | 7.2 | 7.36 | 7.83 | 8.15 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 4.87 | 4.93 | 4.98 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 3.76 | 5.08 | 39.97 | 27.52 | 8.28 | -2.33 | -3.04 | 18.31 | -5.88 | -21.74 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -7.36 | -10.49 | 21.1 | -19.64 | 6.8 | -18.3 | 3.23 | 4.14 | 49.57 | -10.07 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -11.27 | -8.81 | -1.57 | -10.35 | -11.22 | 6.24 | 15.55 | 26.23 | 3.46 | 23.15 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | -1.96 | -1.04 | 23.67 | 4.01 | 1.2 | -2.91 | 2.86 | 13.86 | 8.62 | -8.11 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | 0.12 | -1.89 | -0.39 | 2.49 | 3.21 | 7.14 | 0.08 | -1.93 | 1.12 | 1.37 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -0.98 | -0.28 | 86.46 | 2.44 | 4.29 | -3.16 | 0.04 | -0.35 | 0.51 | -1.62 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -2.26 | -2.45 | 6488 | -16.27 | 18.01 | -26.21 | -3.39 | -10.72 | -2.02 | -11.86 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 82.24 | -24.11 | 27.4 | -3.97 | -10.87 | 18.54 | 23.03 | 2.2 | -7.24 | 9.48 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -1.11 | -1.41 | 25.36 | 3.17 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 6.11 | 4.6 | -3.86 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 94.61 | 103.1 | 88.76 | 30.76 | 21.32 | 5.46 | -15.5 | -23.94 | -32.49 | -17.63 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | -19.31 | -6.98 | -15.09 | -27.62 | -6.19 | 31.37 | 44.62 | 87.2 | 79.32 | 9.3 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -28.6 | -28.56 | -16.77 | -2.3 | 37.57 | 60.32 | 85.84 | 110.6 | 83.71 | 50.23 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 24.8 | 28.82 | 26.39 | 5.12 | 15.07 | 23.51 | 16.89 | 16.4 | 7.3 | 2.34 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | 0.28 | 3.38 | 12.9 | 13.43 | 8.54 | 6.34 | 0.61 | 0.09 | 0.13 | -0.43 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 88.61 | 98.64 | 92.89 | 3.5 | 0.68 | -2.97 | -1.43 | 39.6 | 41.77 | 39.48 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | 5159 | 6250 | 4703 | -29.56 | -24.9 | -37.64 | -25.51 | -26.26 | -28.14 | -22.71 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 69.19 | -17.25 | 29.26 | 24.83 | 32.85 | 38.25 | 27.68 | -64.59 | -7.67 | 35.58 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 26.09 | 30.31 | 33.11 | 8.52 | 11.62 | 14.24 | 9.06 | 10.15 | 6.67 | 3.82 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 8.31 | 9.41 | 13.74 | 8.04 | 9.03 | 10.81 | 14.84 | 10.93 | 9.93 | 9.08 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 11.81 | 13.12 | 17.75 | 13.77 | 14.56 | 16.21 | 19.74 | 16.58 | 14.88 | 14.59 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.84 | 1.91 | 2.03 | 1.96 | 2.06 | 1.98 | 2.14 |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 15.69 | 17.21 | 21.7 | 16.98 | 17.89 | 19.65 | 23.07 | 19.63 | 17.87 | 17.79 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 11.15 | 11.02 | 10.86 | 12.68 | 13.07 | 13.33 | 13.42 | 13.71 | 14.54 | 15.2 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 84.31 | 82.79 | 78.3 | 83.02 | 82.11 | 80.35 | 76.93 | 80.37 | 82.13 | 82.21 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -12.62 | -32.53 | 114.4 | -8.15 | -14.61 | -26.67 | 38.74 | 16.86 | 14.35 | -39.72 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -10.99 | -27.15 | 61.65 | -2.42 | -8.26 | -17.29 | 21.67 | 18.29 | 6.66 | -25.17 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -2.61 | 0.25 | -8.71 | -0.73 | -3.61 | 4.28 | -2.92 | 10.56 | -3.08 | -2.81 |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | -2.44 | -4.58 | 39.69 | -1.42 | -3.91 | 12.83 | 4.41 | 24.76 | 17.37 | -3.94 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -13.59 | 6.5 | 125.6 | -1.4 | 184.3 | 21.51 | 5.23 | 2.88 | -34.33 | 31.74 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -9.82 | -21.82 | 60.22 | -2.08 | -6.94 | -14.25 | 20.15 | 16.56 | 5.06 | -22.08 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0.04 | 0.06 | 7.28 | 0.1 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 0.7 | 4.25 | 18.23 | 4.31 | 4.43 | 5.19 | -2.18 | 3.84 | 4.5 | 1.26 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 16.07 | 13.44 | 23.3 | -20.2 | 1.53 | 35.96 | 11.76 | 39.34 | 42.15 | 20.08 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 2.27 | 5.42 | 19.69 | -9.91 | 9.2 | 26.96 | 14.86 | 44.55 | 39.6 | 29.91 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | -11.52 | -12.43 | -8.91 | -3.13 | 7.88 | 8.48 | 1.1 | 291.4 | 238.2 | 228.8 |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | 28.19 | 26.25 | 49.29 | 11.58 | 41.22 | 72.5 | 46.86 | 38.3 | 8.75 | 0.74 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | 104.7 | 573.3 | 668.2 | 258.4 | 273.9 | -13.62 | -6.34 | 19.31 | 20.92 | 142.5 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 10.6 | 14.14 | 25.2 | -6.11 | 11.76 | 26.16 | 14.64 | 50.26 | 51.53 | 43.39 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 7.49 | 7.69 | 7.69 | 0.41 | 0.39 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 29.46 | 34.27 | 35.48 | 12.09 | 11.59 | 11.66 | 7.49 | 3.41 | 0.22 | -2.04 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 256.1 | 219.7 | 152.3 | 175.9 | 134.6 | 114.1 | 96.58 | 121.2 | 121.2 | 137.3 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 340.7 | 300.4 | 215.5 | 258.2 | 224.1 | 187.2 | 169.4 | 212.8 | 231.8 | 222 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 435.2 | 395.1 | 290.8 | 380.1 | 356.6 | 323.3 | 275.4 | 325.8 | 338.5 | 332.3 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 224 | 295.4 | 316.2 | 292.2 | 245.3 | 261.5 | 243.3 | 187.2 | 129.5 | 74.97 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 121.8 | 96.54 | 38.43 | 39.91 | 48.57 | 33.26 | 8.43 | 11.1 | -25.6 | -20.54 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 121.8 | 128.7 | 76.85 | 159.6 | 48.57 | 44.35 | 16.86 | 44.4 | -25.6 | -27.39 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 64.89 | 65.19 | 66.06 | 67.72 | 67.04 | 68.04 | 67.52 | 71.66 | 70.78 | 71.55 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 22.64 | 22.28 | 21.42 | 20 | 18.67 | 18.09 | 18.13 | 18.07 | 20.58 | 22.41 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 7.59 | 7.32 | 6.86 | 7.26 | 6.87 | 6.89 | 6.2 | 6.09 | 6.49 | 7.33 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 48.11 | 49.87 | 53.21 | 50.24 | 53.17 | 52.94 | 58.88 | 59.91 | 56.22 | 49.8 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.71 | 4.39 | 3.45 | 5.29 | 5.48 | 4.98 | 4.1 | 5.09 | 5.2 | 5.05 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 77.49 | 83.22 | 105.9 | 68.99 | 66.61 | 73.24 | 88.98 | 71.74 | 70.17 | 72.34 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.93 | 2.79 | 2.68 | 2.64 | 3.11 | 2.86 | 2.92 | 3.26 | 3.83 | 3.52 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 124.7 | 130.8 | 136.3 | 138.3 | 117.6 | 127.7 | 124.9 | 112 | 95.23 | 103.7 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 6.94 | 6.89 | 6.8 | 9.46 | 10.4 | 10.34 | 10.1 | 9.77 | 9.3 | 8.29 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.58 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.76 | 0.69 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 11.77 | 16.96 | 28.76 | 49.07 | 14.1 | 18.09 | 33.43 | 66.99 | 19.78 | 19.84 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 11.77 | 12.72 | 14.38 | 12.27 | 14.1 | 13.57 | 16.72 | 16.75 | 19.78 | 14.88 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 18.47 | 27.79 | 46.24 | 97.06 | 25 | 38.59 | 54.85 | 98.19 | 23.91 | 34.68 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 18.47 | 20.84 | 23.12 | 24.27 | 25 | 28.94 | 27.42 | 24.55 | 23.91 | 26.01 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 17.95 | 16.16 | 9.02 | 6.01 | 7.53 | 5.62 | 1.72 | 1.87 | -3.64 | -2.73 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 8.56 | 8.84 | 6.8 | -0.37 | 0.28 | 0.48 | 0.17 | -0.05 | -1.53 | -1.55 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -8.02 | -8.03 | -0.02 | 0.07 | -4.44 | -4.38 | 0.4 | 1.22 | -2.99 | -2.81 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 18.36 | 17.17 | 15.72 | 5.71 | 3.67 | 2.07 | 2.53 | 3.15 | -8.29 | -7.2 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 26.51 | 25 | 15.82 | 5.64 | 7.8 | 6.1 | 1.89 | 1.82 | -5.17 | -4.29 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 18.61 | 20.79 | 27.72 | 20.45 | 21.79 | 24.45 | 29.99 | 24.42 | 21.76 | 21.64 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 810.3 | 797.3 | 763.2 | 1210 | 1189 | 1190 | 1096 | 1121 | 1074 | 1035 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 18.98 | 18.58 | 17.5 | 13.55 | 19.49 | 20.49 | 23.25 | 25.37 | 17.94 | 23.3 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 5.38 | 8.76 | 8.86 | 7.97 | 3.22 | 3.51 | 0.46 | 0.02 | 1.22 | -0.66 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 30.15 | 41.15 | 41.46 | 39.37 | 18.38 | 20.21 | 3.08 | 0.19 | 12.36 | -12.22 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 66 | 68 | 64 | 68 | 64 | 64 | 60 | 55 | 51 | 49 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |