獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 2.56 | 2.82 | 2.55 | -1.4 | 9.37 | 9.41 | 8.73 | 7.61 | 9.62 | 9.15 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | -6.93 | -6.74 | -7.18 | -13.73 | 2.38 | 2.7 | 1.9 | 0.98 | 2.83 | 2.5 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | -4.47 | -4.38 | -3.79 | -10 | 3.12 | 3.32 | 2.32 | 1.29 | 3.42 | 3.26 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -3.93 | -3.61 | -3.04 | -8.21 | 2.68 | 2.88 | 2.02 | 1.17 | 3.3 | 3.17 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -3.84 | -3.52 | -2.96 | -8.07 | 2.75 | 2.94 | 2.07 | 1.21 | 3.31 | 3.17 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | -9.44 | -6.8 | -3.93 | -4.25 | 11.58 | 9.1 | 3.92 | 1.08 | 13.39 | 9.42 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | -8.11 | -5.46 | -3.07 | -3.43 | 10.19 | 8.07 | 3.5 | 1.01 | 12.97 | 9.15 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 85.4 | 89.02 | 88.96 | 96.3 | 99.31 | 97.87 | 93.85 | 94.08 | 94.63 | 89.99 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | -8.93 | -5.91 | -3.33 | -3.55 | 10.19 | 8.14 | 3.59 | 1.02 | 14.27 | 10.37 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -8.93 | -7.89 | -6.66 | -14.18 | 10.19 | 10.86 | 7.17 | 4.1 | 14.27 | 13.82 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | -3.67 | -2.35 | -1.32 | -1.46 | 3.67 | 2.79 | 1.24 | 0.36 | 4.72 | 3.32 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -3.67 | -3.14 | -2.63 | -5.82 | 3.67 | 3.73 | 2.49 | 1.42 | 4.72 | 4.42 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | -43.13 | -43.42 | -38.69 | -48.91 | -5.22 | -4.98 | -6.84 | 11.62 | 4.15 | 9.27 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | -84.44 | -83.07 | -82.11 | -109.4 | -7.78 | -2.24 | -7.97 | -1.31 | 16.24 | 19.33 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | -265.5 | -241.2 | -332 | -813.2 | -20.15 | 2.59 | -0.24 | 205.4 | 47.46 | 86.79 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | -181.5 | -174.7 | -200.3 | -496.3 | -13.49 | -3.41 | -16.35 | 25.33 | 15.78 | 36.95 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -183.4 | -171 | -192.5 | -458.1 | -22.86 | -13.53 | -27.61 | 45.29 | 16.94 | 27.04 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -179.6 | -167.6 | -187.8 | -441.5 | -21.44 | -11.8 | -25.72 | 49.85 | 17.5 | 27.22 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -179.6 | -167.7 | -187.7 | -439.6 | -21.43 | -11.8 | -25.69 | 50.75 | 17.48 | 27.26 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 37.95 | 31.75 | 24.24 | 23.63 | 19.56 | 18.8 | 15.34 | 21.32 | 19.66 | 19.16 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 23.27 | 26.79 | 33.52 | 27.56 | 41.05 | 37.92 | 40.28 | 35.53 | 42.89 | 39.53 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 8.84 | 13.4 | 13.87 | 19.05 | 16.37 | 15.46 | 14.72 | 13.77 | 11.18 | 15.51 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 61.46 | 58.77 | 58.45 | 51.88 | 60.91 | 56.93 | 55.88 | 57.17 | 62.97 | 58.96 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 70.9 | 72.74 | 72.73 | 71.36 | 77.63 | 72.64 | 70.81 | 71.21 | 74.42 | 74.83 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.76 | 0.46 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.1 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 24.64 | 23.27 | 23.48 | 24.77 | 19.69 | 24.85 | 26.66 | 26.34 | 23.66 | 23.46 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 5.57 | 29.18 | 2.24 | -5.65 | -4 | 30.29 | -28.3 | 9.22 | 0.88 | 34.81 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -23.29 | -21.17 | 21.19 | -47.57 | -0.1 | 0.07 | 13.01 | -16.56 | 6.66 | -8.45 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -41.72 | -4.67 | -27.48 | -9.1 | -2.26 | 11.62 | 6.53 | 24.1 | -29.16 | -2.3 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | -13.91 | -1.35 | 1.56 | -28.22 | -1.37 | 9.03 | -0.87 | -3.63 | -2.24 | 1.37 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | -3.28 | -4.77 | 9.88 | 29.04 | 0.12 | 43.33 | -1.58 | 15.8 | 186.3 | 18.74 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -6.47 | -2.26 | -5.53 | -1.8 | -26.86 | -0.95 | 0.93 | 12.09 | -0.82 | 10.13 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -13.54 | -9.8 | 10.75 | 16.03 | 11.34 | 12.64 | -7.92 | 19.05 | 27.83 | -11.31 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | -33.23 | 3.12 | 15.43 | 0.38 | -0.88 | 18.38 | 14.71 | 3.93 | 39.26 | -0.1 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -11.67 | -1.37 | -0.35 | -21.92 | -7.71 | 6.28 | -0.3 | 0.71 | -1.7 | 3.04 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 31.55 | 19.62 | 20.65 | -15.39 | -2.05 | 2.93 | 6.51 | 12.93 | 1.6 | 9.08 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | -61.58 | -49.97 | -36.48 | -40.77 | -5.73 | 0.64 | -7.92 | 18.92 | -3.44 | 2.02 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -63.38 | -38.59 | -28.09 | 5.64 | 44.23 | 4.54 | -8.5 | 8.14 | -2.75 | 23.61 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | -38.09 | -29.08 | -21.61 | -23.48 | 2.73 | 1.83 | -5.32 | 14.73 | -2.17 | 7.74 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | 30.6 | 35.18 | 103.5 | 82.24 | 63.53 | 367.7 | 287.4 | 266 | 209.5 | -16.35 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | -15.19 | -33.69 | -32.8 | -28.2 | -18.04 | 11.14 | 23.57 | 20.88 | 9.88 | 23.79 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | 0.21 | 29.04 | 61.15 | 33.98 | 37.47 | 57.84 | 24.27 | 34.02 | 10.71 | -18.52 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | -20.22 | 18.44 | 35.96 | 35.11 | 39.89 | 96.54 | 65.86 | 52.68 | 46.58 | 7.27 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | -32.21 | -29.18 | -23.68 | -23.64 | -1.52 | 4.9 | 1.7 | 16.29 | 0.29 | 10.81 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 32.3 | 38.44 | 33.52 | 27.45 | 44.87 | 49.75 | 50.04 | 50.2 | 49.99 | 54 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 36.47 | 41.75 | 37.94 | 31.29 | 47.76 | 52.88 | 52.01 | 51.73 | 51.44 | 55.74 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 14.89 | 13.76 | 17.76 | 21.26 | 13.54 | 11.81 | 11.82 | 11.88 | 11.95 | 10.36 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.97 | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.89 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.58 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 52.92 | 56.64 | 57.24 | 53.89 | 62.91 | 66.24 | 65.56 | 65.55 | 65.11 | 67.35 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 5.47 | 4.84 | 4.77 | 4.75 | 3.71 | 3.42 | 3.64 | 3.63 | 3.65 | 3.59 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 47.08 | 43.36 | 42.76 | 46.11 | 37.09 | 33.76 | 34.44 | 34.45 | 34.89 | 32.65 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -25.77 | 13.11 | 21.67 | -52.23 | -16.76 | 5.67 | -0.62 | 1.12 | -9 | 2.13 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -22.85 | 8.55 | 20.81 | -48.84 | -16.65 | 8.05 | 0.24 | 1.28 | -9.27 | 2.23 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -4.44 | -23.55 | -16.79 | 22.68 | 5.73 | 6.26 | -0.81 | 0.08 | 13.44 | 0.39 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | 57.42 | -5.92 | 17 | -57.57 | -3.81 | -2.49 | -5.47 | -0.38 | 66.8 | -7.86 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -17.47 | -2.39 | 5.85 | -33.12 | -12.36 | 7.39 | -0.3 | 1.4 | -4.97 | 1.8 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | -4.09 | 0 | -7.6 | -2.92 | 1.39 | 4.17 | -0.3 | -0.58 | 5.06 | 5.7 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | -51.2 | -45.27 | -48.87 | -58.24 | -11.6 | -3.36 | -6.6 | 10.65 | -14.68 | 8.02 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | -48.23 | -44.08 | -44.33 | -53.81 | -8.57 | -0.48 | -5.84 | 2 | -19.06 | -1.85 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | -25.43 | -17.5 | 14.68 | 36.71 | 11.53 | 19.67 | 13.06 | 188.7 | 245.8 | 180.5 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | -26.47 | -55.07 | -53.43 | -62.37 | -11.67 | 53.17 | 44.74 | 40.49 | 31.05 | -25.32 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | -42.97 | -39.43 | -33.36 | -37.24 | -4.85 | 3.17 | -2.2 | 16.56 | -4.92 | 9.21 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | -0.44 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | -13.96 | -9.04 | -5.26 | 2.23 | 4.69 | 8.47 | 10.07 | 15.79 | 11.71 | 14.24 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 104.1 | 76.05 | 63.9 | 75.51 | 40.95 | 35.55 | 29.48 | 41.22 | 38.22 | 34.38 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 168.5 | 140.7 | 154.1 | 165.8 | 127.5 | 107.7 | 107.4 | 110.5 | 122.4 | 105.8 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 194.4 | 174.2 | 191.7 | 228 | 162.6 | 137.4 | 136.1 | 137.7 | 144.7 | 134.3 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | -2.99 | -2.64 | -2.06 | -5.99 | 12.37 | 15.68 | 13.57 | 9.2 | 36.04 | 35.33 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 32.86 | 21.99 | 1.42 | -12.95 | 17.85 | 13.37 | 5.09 | 7.24 | 11.75 | 8.5 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 32.86 | 29.32 | 2.84 | -51.8 | 17.85 | 17.83 | 10.17 | 28.96 | 11.75 | 11.33 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 97.44 | 97.18 | 97.45 | 101.4 | 90.63 | 90.59 | 91.27 | 92.39 | 90.38 | 90.85 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 9.49 | 9.56 | 9.73 | 12.33 | 6.98 | 6.71 | 6.83 | 6.62 | 6.8 | 6.65 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.76 | 2.49 | 2.29 | 2.02 | 3.26 | 3.21 | 2.97 | 3.09 | 3.28 | 3.32 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 132.4 | 146.5 | 159.2 | 180.9 | 112.1 | 113.9 | 123 | 118 | 111.3 | 109.8 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.29 | 2.01 | 2.11 | 1.93 | 2.61 | 2.35 | 2.25 | 2.24 | 2.38 | 2.25 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 159.6 | 182 | 172.7 | 189 | 139.8 | 155.4 | 162.2 | 163.2 | 153.2 | 162.2 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 6.83 | 5.6 | 5.52 | 4.1 | 9.01 | 8.75 | 8.69 | 8.98 | 11.41 | 9.37 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 53.47 | 65.21 | 66.1 | 89.07 | 40.51 | 41.73 | 41.99 | 40.65 | 31.98 | 38.96 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.3 | 4.09 | 4.05 | 3.23 | 6.3 | 5.32 | 4.9 | 4.85 | 6.33 | 6.19 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | 0.71 | 1.37 | 1.29 | 1.23 | 1.21 | 1.43 | 1.4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.27 | 2.18 | 2.19 | 1.73 | 3.8 | 3.77 | 3.56 | 3.5 | 4.33 | 4.36 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 20.13 | 35.72 | 67.8 | 136.4 | 29.8 | 40.39 | 65.44 | 117.6 | 29.96 | 38.13 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 20.13 | 26.79 | 33.9 | 34.09 | 29.8 | 30.29 | 32.72 | 29.4 | 29.96 | 28.6 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 7.65 | 17.87 | 28.05 | 94.26 | 11.88 | 16.46 | 23.91 | 45.59 | 7.81 | 14.96 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 7.65 | 13.4 | 14.02 | 23.57 | 11.88 | 12.35 | 11.96 | 11.4 | 7.81 | 11.22 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 21.89 | 18.99 | 1.13 | -8.52 | 22.97 | 20.64 | 7.27 | 10.36 | 16.54 | 13.18 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 11.52 | 8.77 | 1.15 | -2.81 | -23.45 | -17.56 | -13.31 | -6.45 | -26.6 | -20.92 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -15.36 | -15.09 | -2.44 | 8.33 | -2.51 | -4.06 | -6.85 | -1.11 | 11.01 | 8.55 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 16.62 | 12.98 | -1.86 | -2.97 | -1.1 | 1.09 | -11.68 | 4.98 | 0.85 | 0.38 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 33.41 | 27.76 | 2.28 | -11.33 | -0.47 | 3.09 | -6.04 | 3.91 | -10.06 | -7.74 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 112.4 | 130.7 | 133.9 | 116.9 | 169.6 | 196.2 | 190.3 | 190.3 | 186.6 | 206.3 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 251.5 | 245.5 | 257.7 | 272 | 257.1 | 183.4 | 173.5 | 175.9 | 197.9 | 183.3 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 12.05 | 17.55 | 19.74 | 17.92 | 14.02 | 13.15 | 13 | 9.17 | 3.57 | 2.98 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 2.46 | 2.36 | 3.39 | 3.73 | 0.74 | 0.62 | 0.42 | 0.31 | 0.59 | 0.76 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | -54.97 | -53.76 | -89.34 | -37.25 | 23.65 | 18.61 | 18.14 | 23.73 | 17.28 | 23.37 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 34 | 32 | 30 | 28 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |