獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 22.11 | 22.08 | 20.4 | 18.85 | 19.78 | 18.76 | 18.91 | 19.62 | 18.73 | 18.44 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 6.37 | 7.31 | 5.13 | 3.88 | 4.54 | 3.81 | 4.84 | 6.06 | 5.23 | 4.67 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 8.92 | 10.43 | 8.81 | 2.77 | 7.53 | 8.69 | 8.02 | 8.1 | 6.1 | 5.38 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 7.63 | 8.95 | 7.76 | 1.83 | 6.72 | 7.79 | 7.44 | 6.82 | 5.12 | 4.49 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 7.63 | 8.95 | 7.76 | 1.83 | 6.72 | 7.79 | 7.44 | 6.82 | 5.12 | 4.49 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 9.38 | 8.32 | 4.24 | 0.6 | 7.17 | 6.37 | 3.95 | 2.07 | 6.37 | 3.9 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 8.03 | 7.14 | 3.73 | 0.4 | 6.4 | 5.72 | 3.66 | 1.74 | 5.34 | 3.25 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 49.46 | 49.18 | 43.62 | 41.44 | 45.02 | 44.8 | 42.48 | 41.52 | 41.15 | 38.19 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 16.76 | 14.79 | 8.4 | 0.94 | 14.84 | 13.3 | 8.75 | 4.2 | 13.53 | 8.69 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 16.76 | 19.72 | 16.81 | 3.74 | 14.84 | 17.73 | 17.5 | 16.81 | 13.53 | 11.58 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 7.93 | 7.08 | 3.82 | 0.43 | 6.57 | 5.76 | 3.6 | 1.68 | 5.6 | 3.48 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 7.93 | 9.45 | 7.65 | 1.72 | 6.57 | 7.68 | 7.19 | 6.72 | 5.6 | 4.64 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | 12.41 | 9.17 | -2.44 | -13.41 | -5.09 | 6.38 | 17.19 | 25.71 | 33.38 | 27.31 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 25.63 | 28.5 | 5.28 | -16.79 | 0.26 | 8.21 | 16.83 | 29.08 | 7 | -1.61 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | 57.47 | 109.3 | 3.45 | -44.57 | -17.56 | -13.24 | 20.7 | 69.85 | -16.59 | -35.48 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | 33.06 | 31.11 | 7.2 | -70.42 | 17.11 | 71.68 | 82.53 | 116 | 13.71 | -19.89 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | 27.63 | 25.39 | 1.75 | -76.74 | 24.66 | 84.85 | 103.8 | 173 | 35.43 | -6.54 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | 27.63 | 25.39 | 1.75 | -76.74 | 24.66 | 84.85 | 103.8 | 173 | 35.43 | -6.54 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | 25.47 | 24.83 | 1.91 | -77.01 | 19.85 | 76 | 84.85 | 148.6 | 22.48 | -15.8 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 20.73 | 15.51 | 15.72 | 16.45 | 19.75 | 16.11 | 19.41 | 16.72 | 13.1 | 15.7 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 37.34 | 43.3 | 36.97 | 32.55 | 34.56 | 38.52 | 35.63 | 39.4 | 44.86 | 39.63 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 14.71 | 14.01 | 14.95 | 16.83 | 15.6 | 15.75 | 16.81 | 15.92 | 14.67 | 16.37 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 58.18 | 60.44 | 57.87 | 54.52 | 56.13 | 54.63 | 55.04 | 56.2 | 58.16 | 55.47 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 74.47 | 76.71 | 75.42 | 73.41 | 73.34 | 71.75 | 73.14 | 73.55 | 74.35 | 73.34 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 1.98 | 1.04 | 1.09 | 1.2 | 1.21 | 2.94 | 2.78 | 2.73 | 1.66 | 1.74 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 17.11 | 17.14 | 18.28 | 20.85 | 21.39 | 21.18 | 20.04 | 19.49 | 19.54 | 19.49 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.35 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 2.51 | 2.02 | 1.74 | 1.77 | 1.2 | 1.33 | 1.48 | 1.83 | 1.73 | 2.44 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 38.04 | 6.31 | 1.88 | -16.07 | 17.72 | -20.9 | 12.39 | 33.98 | -11.56 | 73.2 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -10.91 | 26.18 | 21.09 | -5.12 | -13.84 | 3.08 | -12.46 | -7.81 | 19.94 | 22.73 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | 8.46 | 0.97 | -5.31 | 8.74 | -4.89 | -10.68 | 2.19 | 13.93 | -5.06 | -6.16 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 0.29 | 9.57 | 9.53 | 0.86 | -1.85 | -6.48 | -3.73 | 3.83 | 7.42 | 16.74 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | 96.01 | 3.11 | -3.36 | 0.52 | -60.58 | 0.77 | -1.49 | 72.88 | 0.91 | -0.09 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | 3.15 | 1.01 | -6.52 | -1.77 | -3.02 | 0.73 | -0.45 | 4.69 | 6.25 | 1.81 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | 9.31 | -0.83 | -9.51 | -9.97 | 11.46 | 61.74 | -8 | -5.08 | -10.67 | -12.53 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 28.45 | 24.47 | 5.28 | 48.11 | -12.94 | -14.45 | -21.83 | 11.32 | -25.04 | 7.17 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | 3.31 | 7.73 | 6.61 | 0.76 | -3.97 | -4.67 | -3.18 | 4.96 | 5.96 | 12.3 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 25.48 | 7.02 | -20.38 | -12.17 | 40.21 | 5.34 | 130.7 | 56.74 | 14.17 | 46.47 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | 29.15 | 24.9 | 2.03 | -26.23 | -28.33 | -0.22 | 18.8 | 40 | 44.06 | 23.06 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | 12.76 | -1.12 | -12.53 | -5.6 | -1.09 | -1.27 | 3.72 | 35.4 | 27.8 | 45.82 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 21.4 | 18.81 | 1.41 | -10.87 | -8.25 | 0.42 | 25.35 | 36.33 | 28.92 | 28.77 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | 96.32 | -60.52 | -61.41 | -60.67 | -32.35 | 73.17 | 71.69 | 72.88 | -0.75 | - |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | -4.32 | -10.05 | -10.3 | -4.48 | 1.8 | 11.54 | 12.73 | 17.27 | 12.12 | 36.4 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -11.68 | -9.95 | 46.87 | 49.31 | 57.43 | 26.18 | -31.76 | -35.59 | -32.26 | -16.33 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 149.3 | 68.97 | 16.13 | -13.77 | -35.19 | -44.2 | -30.09 | -13.62 | -21.63 | -42.87 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 19.56 | 11.12 | -1.67 | -10.7 | -6.97 | 2.65 | 20.93 | 29.72 | 22.17 | 27.58 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 32.26 | 31.26 | 33.52 | 34.21 | 28.62 | 30.06 | 33.56 | 36.49 | 34.74 | 35.46 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 46.57 | 47.41 | 51.67 | 51.14 | 46.77 | 48.88 | 50.02 | 52.54 | 50.74 | 52.7 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 2.56 | 1.09 | 1.21 | 1.32 | 1.37 | 1.35 | 4.94 | 4.8 | 5.04 | 5.34 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 53.34 | 52.28 | 56.89 | 56.39 | 51.91 | 54.04 | 58.55 | 60.8 | 59.25 | 61.74 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 9.49 | 9.77 | 9.96 | 10.6 | 10.68 | 10.24 | 9.76 | 9.44 | 9.9 | 10.02 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 46.66 | 47.72 | 43.11 | 43.61 | 48.09 | 45.96 | 41.45 | 39.2 | 40.75 | 38.26 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | 6.61 | 0.46 | 4.46 | 20.46 | -8.59 | -14.61 | -10.95 | 10.25 | 3.81 | 7.26 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | 1.47 | -1.15 | 7.72 | 10.16 | -8.12 | -6.84 | -7.82 | 8.68 | 2.01 | 10.64 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | 142.4 | -2.76 | -2.68 | -2.61 | -2.55 | -73.93 | -0.36 | -0.03 | -0.02 | 253.8 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -1.99 | 3.11 | 222.1 | 3232 | -51.81 | -59.35 | 1189 | 3.95 | 137.5 | -38.46 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | 5.41 | -1 | 7.55 | 9.47 | -7.77 | -12.01 | -6.76 | 7.71 | 1.68 | 16.79 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0.25 | 5.74 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 4.76 | 5.15 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 1.02 | 19.25 | 5.39 | -8.64 | 0.49 | 5.69 | 2.37 | 0.97 | 12.86 | 5.75 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 34.77 | 15.55 | -1.79 | -16.27 | -23.37 | -12.98 | 9.31 | 38.48 | 32.1 | 36.08 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 19.03 | 7.78 | 1.58 | -13.07 | -14.24 | -4.79 | 13.07 | 28.97 | 19.19 | 37.59 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | 123.3 | -10.19 | -75.93 | -75.35 | -74.7 | -74.04 | 252.3 | 249.5 | 245.7 | 220 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | 10745 | 5232 | 2002 | 8314 | 162.5 | 1194 | 1859 | 51.92 | 46.15 | -81.66 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 22.86 | 7.51 | -4.44 | -17.16 | -18.5 | -10.15 | 19.25 | 33.66 | 25.09 | 43.17 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 6.14 | 6.1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4.9 | 10.29 | 10.15 | 10.15 | 5.39 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 15.99 | 15.38 | 2.26 | -0.67 | 9.78 | 23.3 | 23.38 | 24.06 | 18.15 | 8.51 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 44.51 | 32.72 | 30.42 | 32.16 | 42.22 | 32.95 | 38.81 | 31.83 | 25.82 | 29.78 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 124.9 | 127.5 | 112 | 106.6 | 120 | 111.8 | 110 | 107 | 114.6 | 105.3 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 159.9 | 161.8 | 146 | 143.5 | 156.8 | 146.8 | 146.2 | 140 | 146.5 | 139.2 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 19.42 | 22.41 | 18.07 | 6.12 | 17.07 | 21.57 | 24.26 | 28.27 | 26.06 | 22.85 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 20.52 | 4.07 | 5.75 | 6.58 | 37.75 | 24.31 | 18.79 | 10.62 | 1.7 | 3.1 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 20.52 | 5.43 | 11.5 | 26.34 | 37.75 | 32.42 | 37.57 | 42.5 | 1.7 | 4.14 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 77.89 | 77.92 | 79.6 | 81.15 | 80.22 | 81.24 | 81.09 | 80.38 | 81.27 | 81.56 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 15.74 | 14.77 | 15.27 | 14.97 | 15.24 | 14.95 | 14.07 | 13.56 | 13.49 | 13.77 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.79 | 2.45 | 2.36 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 2.66 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 126.7 | 135.8 | 132.5 | 130.8 | 148.9 | 154.7 | 151.7 | 155.9 | 139.4 | 137.2 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.65 | 2.74 | 2.52 | 2.42 | 2.47 | 2.47 | 2.3 | 2.22 | 2.65 | 2.49 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 138 | 133.4 | 144.9 | 151 | 147.9 | 147.9 | 158.9 | 164.3 | 137.8 | 146.7 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 5.36 | 5.57 | 5.14 | 4.68 | 5.19 | 5.26 | 4.98 | 5.17 | 6.18 | 5.52 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 68.15 | 65.48 | 70.96 | 77.92 | 70.31 | 69.33 | 73.26 | 70.58 | 59.03 | 66.11 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 5.45 | 5.52 | 4.99 | 4.43 | 4.79 | 4.84 | 4.89 | 5.05 | 5.38 | 5.09 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.09 | 1.03 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.2 | 2.2 | 2.17 | 2.04 | 2.21 | 2.27 | 2.35 | 2.47 | 2.64 | 2.58 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 39.13 | 58.71 | 77.64 | 139.6 | 34.06 | 51.32 | 74.24 | 163.9 | 45.1 | 54.71 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 39.13 | 44.03 | 38.82 | 34.9 | 34.06 | 38.49 | 37.12 | 40.97 | 45.1 | 41.03 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 15.42 | 19 | 31.4 | 72.2 | 15.37 | 20.98 | 35.02 | 66.22 | 14.75 | 22.6 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 15.42 | 14.25 | 15.7 | 18.05 | 15.37 | 15.73 | 17.51 | 16.56 | 14.75 | 16.95 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 10.54 | 2.09 | 3 | 3.15 | 16.57 | 11.62 | 9.64 | 5.92 | 0.9 | 1.64 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -5.89 | -3.91 | -6.26 | -4.81 | -5.6 | -4.89 | -4.01 | -2.98 | -3.14 | -1.98 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 0.48 | 0.02 | 0.77 | -1.58 | -6.07 | -5.27 | 0.48 | 0.99 | 4.22 | 4.23 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 4.64 | -1.68 | -2.69 | -2.95 | 5.32 | 2.53 | 6.69 | 4.5 | 1.71 | 3.54 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 4.65 | -1.82 | -3.26 | -1.66 | 10.97 | 6.73 | 5.63 | 2.94 | -2.24 | -0.34 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 114.3 | 109.6 | 132 | 129.3 | 107.9 | 117.6 | 141.2 | 155.1 | 145.4 | 161.4 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 287.6 | 284.7 | 242.4 | 215.5 | 231.3 | 223.4 | 231.5 | 225.7 | 234.3 | 223.7 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 14.44 | 14.18 | 12.02 | 33.76 | 10.79 | 10.26 | 7.31 | 15.75 | 16.2 | 16.65 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 2.55 | 3.12 | 3.69 | -1.11 | 2.99 | 4.87 | 3.19 | 2.04 | 0.87 | 0.71 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 28.61 | 29.95 | 41.81 | -40.17 | 39.67 | 56.12 | 39.71 | 25.19 | 14.3 | 13.17 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 47 | 47 | 47 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |