獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 7.28 | 7.57 | 8 | 9.4 | 9.28 | 9.04 | 9.35 | 10.39 | 14.05 | 15.24 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | 2.91 | 3.39 | 3.58 | 4.17 | 2.16 | 2.18 | 1.82 | 2.24 | 2.93 | 2.89 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | 3.74 | 4.26 | 4.37 | 4.73 | 6.08 | 5.73 | 6.19 | 4.35 | 5.67 | 6.2 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 4.04 | 4.17 | 4.25 | 4.59 | 5.95 | 5.67 | 6.14 | 4.29 | 5.3 | 5.73 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 4.1 | 4.17 | 4.18 | 4.56 | 5.98 | 5.68 | 6.12 | 4.23 | 5.06 | 5.42 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | 2.86 | 2.58 | 1.65 | 0.77 | 2.84 | 2.05 | 1.39 | 0.44 | 2.04 | 1.57 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 3.14 | 2.52 | 1.58 | 0.74 | 2.79 | 2.03 | 1.37 | 0.43 | 1.82 | 1.37 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 17.98 | 17.34 | 11.44 | 10.84 | 11.64 | 10.72 | 10.2 | 9.45 | 8.99 | 8.65 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 20.36 | 16.61 | 13.87 | 6.6 | 26.68 | 20.43 | 14.19 | 4.64 | 21.84 | 16.67 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 20.36 | 22.14 | 27.74 | 26.4 | 26.68 | 27.24 | 28.37 | 18.55 | 21.84 | 22.23 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 10.04 | 7.41 | 5.26 | 2.75 | 11.38 | 8.03 | 5.43 | 1.88 | 8.28 | 6.14 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 10.04 | 9.88 | 10.52 | 11.02 | 11.38 | 10.71 | 10.87 | 7.51 | 8.28 | 8.19 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | 70.2 | 71.75 | 69.75 | 61.55 | 29.38 | 41.92 | 50.7 | 48.29 | 46.53 | 51.1 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 33.6 | 43.79 | 45.23 | 46.14 | -14.54 | -15.8 | -22.22 | -21.83 | 9.44 | 18.25 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | 129.7 | 167 | 233.2 | 200.3 | -4.69 | 7.25 | 1.33 | 13.09 | 216.2 | 166.7 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | 4.54 | 27.69 | 19.9 | 76.04 | 38.79 | 31.12 | 231.7 | 107.8 | 324.7 | 264.7 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | 15.63 | 26.12 | 17.42 | 72.95 | 45.19 | 40.56 | 320.9 | 167.4 | 308.5 | 243.7 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | 16.63 | 25.94 | 15.87 | 73.95 | 52.91 | 48.73 | 377.2 | 227.5 | 295.9 | 234.6 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | 12.54 | 24.14 | 15.33 | 72.09 | 53.3 | 48.18 | 372.4 | 230.8 | 295.7 | 235.6 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 42.2 | 23.49 | 18.97 | 25.99 | 33.95 | 30.15 | 26.51 | 28.18 | 36.79 | 31.67 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 31.02 | 53.02 | 58.1 | 42.95 | 26.36 | 35.02 | 39.37 | 36.38 | 27.99 | 28.6 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 2.54 | 2.91 | 5.77 | 8.78 | 13.54 | 9.62 | 8.84 | 6.88 | 9.15 | 10.86 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 73.24 | 76.58 | 77.09 | 68.95 | 60.31 | 65.37 | 65.98 | 64.6 | 64.83 | 60.36 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 84.73 | 87.38 | 84.69 | 79.97 | 76.47 | 77.96 | 77.53 | 74.56 | 76.56 | 74.31 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 13.24 | 11.6 | 14.07 | 18.44 | 21.51 | 20.3 | 20.66 | 23.15 | 21.06 | 23.08 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.66 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 0.62 | 0.54 | 0.66 | 0.82 | 1.01 | 0.81 | 0.83 | 1.02 | 1.03 | 0.76 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 58.52 | 50.21 | -9.35 | -10.09 | 4.94 | 13.59 | 13.54 | -28.48 | 12.15 | 9.33 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -48.38 | 10.71 | 67.99 | 91.36 | -29.85 | -11.13 | 30.57 | 21.39 | -5.53 | 42.58 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -22.87 | -38.85 | -18.31 | -23.86 | 31.19 | 8.65 | 55 | -29.76 | -18.68 | -10.06 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | -14.45 | 25.17 | 31.53 | 22.81 | -8.58 | 0.45 | 25.48 | -9.07 | -0.54 | 15.85 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | 0.69 | -0.03 | -5.18 | 0.65 | -1.22 | -1.88 | 7.69 | 2.67 | -11.93 | -5.4 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -5.18 | 4.85 | 4.99 | -3.56 | 27.66 | 12.99 | 20.15 | -18.71 | -63.17 | -17.71 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -9.61 | 348.4 | -50.15 | -35.67 | -13.57 | 3.29 | 5.9 | -19.68 | -20.41 | 262.9 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 0.85 | 0.3 | -0.81 | -4.87 | 17.39 | -3.06 | -2.22 | -7.46 | 31.89 | 94.5 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -11.78 | 21.31 | 24.2 | 17.44 | -6.81 | -0.11 | 20.67 | -6.63 | -3.46 | 9.61 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 94.06 | 28.47 | -2.85 | 21.69 | -3.2 | 3.45 | -0.43 | 0.36 | 42.84 | 37.6 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | 83.71 | 149.7 | 100.4 | 55.76 | -1.2 | 33.07 | 113.5 | 70.04 | 29 | 74.43 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -70.66 | -50.1 | -11.34 | 68.21 | 55.18 | -3.8 | -20.36 | -45.21 | -38.28 | -36.02 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 72.96 | 84.83 | 48.33 | 41.51 | 4.78 | 13.99 | 31.47 | 14.07 | 17.36 | 24.57 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -3.94 | -5.76 | -7.51 | 5.05 | 7.16 | -4.45 | -7.88 | -13.01 | -16.17 | 0.23 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 0.67 | 35.53 | 46.05 | 67.14 | 40.88 | -59.35 | -70.4 | -79.13 | -78.54 | -44.44 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | 29.99 | 24.28 | -71.37 | -39.18 | -24.07 | -30.07 | 145.6 | 92.76 | 61.3 | 40.71 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | -4.55 | 11.1 | 7.38 | 5.85 | 2.97 | 15.68 | 132.1 | 133.7 | 116.1 | 65.04 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 56.11 | 64.9 | 35.79 | 31.94 | 4.89 | 8.66 | 19.22 | 4.84 | 6.25 | 15.63 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 44.92 | 52.87 | 62.43 | 56.19 | 45.34 | 51.04 | 49.82 | 41.65 | 44.21 | 37.87 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 46.58 | 54.29 | 65.27 | 58.83 | 48.32 | 55.26 | 57.09 | 51.43 | 56.53 | 58.68 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.41 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.6 | 0.56 | 0.55 | 0.7 | 0.65 | 0.57 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 49.2 | 56.69 | 68.27 | 62.72 | 53.03 | 59.65 | 61.57 | 56.99 | 61.85 | 63.86 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 28.22 | 24.9 | 27.51 | 34.17 | 40.13 | 37.4 | 37.36 | 45.08 | 42.09 | 40.63 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 50.8 | 43.31 | 31.73 | 37.28 | 46.97 | 40.35 | 38.43 | 43.01 | 38.15 | 36.14 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -25.04 | 2.75 | 37.98 | 45.54 | -17.21 | 2.35 | 44.32 | -12.04 | 12.71 | 27.47 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -24.29 | 0.9 | 37.8 | 42.97 | -18.5 | -3.31 | 33.94 | -15.05 | -7 | 16.22 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -13.2 | -11.09 | -11.9 | -10.34 | -6.16 | -8.64 | -1.92 | -8.26 | 2.29 | -9.95 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -0.2 | 2.28 | -14.7 | -4.83 | -1.29 | 2 | -4.24 | 0.62 | 8.82 | -23.59 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -23.42 | 0.72 | 35.2 | 38.89 | -17.14 | -3.23 | 30.37 | -13.96 | -6.5 | 13.97 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 3.46 | 65.61 | 5.7 | -6.78 | 8.47 | 4.91 | 7.81 | 5.26 | 1.9 | 2.67 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 54.65 | 70.82 | 70.16 | 77.98 | 7.57 | 46.45 | 82.39 | 56.41 | 50.92 | 69.25 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 50.49 | 62.01 | 55.25 | 50.9 | -10.33 | 2.31 | 22.98 | 1.2 | 7.49 | 20.63 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | -39.04 | -34.1 | -32.28 | -24.61 | -22.86 | -15.91 | -17.12 | -17.22 | -12.58 | -0.5 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | -17.14 | -18.04 | -18.27 | -8.25 | -2.99 | 6.94 | -19.89 | -16.51 | -21.52 | -26.77 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 44.83 | 56.71 | 50.56 | 45.19 | -10.06 | 1.49 | 19.53 | -0.13 | 5.38 | 16.88 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | 68.83 | 77.01 | 12.13 | 14.37 | 29.14 | 21.32 | 18.73 | 12.25 | 7.7 | 13.5 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 90.6 | 43.27 | 29.06 | 44.18 | 70.25 | 54.56 | 46.45 | 54.79 | 65.08 | 53.96 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 157.2 | 141.1 | 118.1 | 117.2 | 124.8 | 118.3 | 115.6 | 125.6 | 114.7 | 102.9 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 181.9 | 161 | 129.8 | 135.9 | 158.3 | 141.1 | 135.8 | 145 | 135.4 | 126.6 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 644.7 | 541.1 | 382.1 | 224.6 | 89.73 | 102.9 | 148.3 | 111.4 | 49.47 | 48.58 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 30.67 | -1.96 | -7.23 | -4.78 | 13.78 | 6.4 | -4.97 | -14.67 | 33.27 | 13.32 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 30.67 | -2.61 | -14.46 | -19.12 | 13.78 | 8.53 | -9.94 | -58.68 | 33.27 | 17.76 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 92.72 | 92.43 | 92 | 90.6 | 90.72 | 90.96 | 90.65 | 89.61 | 85.95 | 84.76 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 4.37 | 4.18 | 4.42 | 5.23 | 7.12 | 6.86 | 7.53 | 8.15 | 11.12 | 12.35 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 8.51 | 5.47 | 5.48 | 6.79 | 7.05 | 5.95 | 5.2 | 5.47 | 6.1 | 5.51 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 42.89 | 66.78 | 66.6 | 53.72 | 51.77 | 61.32 | 70.17 | 66.74 | 59.81 | 66.26 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 5.11 | 4.37 | 4.11 | 4.25 | 3.88 | 3.59 | 3.4 | 3.65 | 3.55 | 3.5 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 71.42 | 83.5 | 88.87 | 85.95 | 94.13 | 101.7 | 107.4 | 99.9 | 103 | 104.4 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 33.7 | 32.49 | 25.51 | 19.83 | 15.24 | 18.27 | 17.84 | 19.49 | 10.87 | 9.19 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 10.83 | 11.23 | 14.31 | 18.41 | 23.95 | 19.98 | 20.45 | 18.73 | 33.58 | 39.73 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 943.5 | 947.8 | 900 | 790.2 | 650.6 | 761.9 | 760.5 | 746.7 | 214 | 153.1 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.49 | 2.37 | 2.48 | 2.4 | 1.91 | 1.89 | 1.77 | 1.75 | 1.56 | 1.43 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 5.04 | 5.31 | 6.53 | 5.75 | 4.49 | 4.8 | 4.62 | 4.33 | 4.12 | 3.88 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 15.22 | 38.09 | 55.67 | 77.33 | 14.1 | 26.2 | 47.15 | 80.2 | 18.46 | 27.94 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 15.22 | 28.57 | 27.83 | 19.33 | 14.1 | 19.65 | 23.58 | 20.05 | 18.46 | 20.96 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 1.25 | 2.09 | 5.53 | 15.8 | 7.24 | 7.2 | 10.59 | 15.18 | 6.04 | 10.61 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 1.25 | 1.57 | 2.77 | 3.95 | 7.24 | 5.4 | 5.3 | 3.79 | 6.04 | 7.96 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 5.37 | -0.46 | -1.71 | -0.82 | 1.66 | 0.94 | -0.76 | -1.69 | 4.46 | 1.93 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -2.43 | -2.47 | 0.01 | 0.01 | 0.56 | 0.56 | 0.3 | 0.01 | 0.72 | 0.21 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 4.88 | 5 | 0.38 | -0.02 | -2.38 | -1.96 | -1.08 | -0.89 | -2.54 | -0.45 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 7.69 | 1.87 | -1.56 | -0.85 | -0.28 | -0.68 | -1.65 | -2.51 | 2.62 | 1.68 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 2.94 | -2.93 | -1.7 | -0.82 | 2.22 | 1.51 | -0.46 | -1.68 | 5.19 | 2.14 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 96.86 | 130.9 | 215.2 | 168.2 | 112.9 | 147.8 | 160.2 | 132.5 | 162.1 | 176.7 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 23488 | 21537 | 13670 | 13593 | 14066 | 16572 | 17869 | 19931 | 15415 | 5572 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | -8.09 | 2.21 | 2.85 | 3.05 | 2.27 | 0.99 | 0.8 | 1.32 | 6.58 | 7.64 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 0.82 | 0.87 | 0.79 | 0.57 | 3.92 | 3.55 | 4.37 | 2.1 | 2.74 | 3.31 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | 22.02 | 20.33 | 18.13 | 12 | 64.5 | 61.9 | 70.54 | 48.41 | 48.31 | 53.42 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 49 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 43 | 49 | 47 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |