* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2886 兆豐金 累季現金流量表 (個別)(單位:億元) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q32007Q22007Q12006Q42006Q32006Q22006Q12005Q42005Q32005Q22005Q12004Q42004Q32004Q22004Q12003Q42003Q32003Q22003Q12002Q42002Q32002Q22002Q12001Q4匯出： (載入中)

營業活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期淨利(淨損)	370.5	299.5	204.4	122.5	211.4	152.5	82	66.77	286.6	225.5
繼續營業單位淨利(淨損)	370.5	299.5	204.4	122.5	211.4	152.5	82	66.77	286.6	225.5
折舊費用	16.39	12.15	8.03	4	16.06	12.02	7.94	3.88	15.17	11.35
攤銷費用	7.56	5.57	3.71	1.85	6.46	4.62	2.98	1.49	5.55	4.13
呆帳費用提列(轉列收入)數	91.15	58.17	49.34	3.95	28.77	16.17	3.08	3.04	19.04	3.83
利息費用提列(迴轉)數	815.1	578	364.8	173.5	322.5	170.5	76.56	27.65	103.3	77.68
採用覆蓋法重分類淨損失(利益)	-0.019	-0.022	-0.021	-0.019	-0.055	-2.65	-2.5	-1.02	0.43	-0.21
利息收入	-1,176	-849	-546.9	-264.8	-699.4	-449.6	-256.3	-112.6	-428	-319.6
股利收入	-35.74	-34.74	-13.86	-1.38	-43.08	-42.59	-13.69	-4.89	-32.88	-31.47
各項保險負債淨變動	-23.39	-24.22	-23.3	-21.14	23.58	32.29	42.04	0.57	0.65	-0.038
股份基礎給付酬勞成本	3.02	-	-	-	0	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.78	0.31	0.23	0.25	1.27	0.62	0.51	0.29	-1.25	-0.44
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.3	-0.35	0.008	-0.1	-0.008	-0.008	-0.004	-0.002	-0.083	-0.009
處分待出售資產損失(利益)	-1.01	-1.01	-1.01	-0.1	0	0	0	0	-	-
處分投資性不動產損失(利益)	-	0	-	0	-	-	-	0	-0.046	-
金融資產減損損失(迴轉利益)	0.86	0.45	0.73	0.92	-1.33	-1.22	-0.61	-0.42	0.12	-0.27
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-0.051	-0.044	-0.044	-	-0.073	-0.05	-0.05	-	-0.12	-0.007
不影響現金流量之收益費損項目合計	-301.4	-254.7	-158.3	-103.1	-345.2	-260	-140.1	-81.98	-318.1	-255.1
存放央行及拆借金融同業(增加)減少	-1,409	-511.9	-764.4	-333.5	789.6	-388.1	-340.5	-835.1	81.91	-658.1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-368.6	-571.1	-201.7	-173.4	-161	-520.3	-662.8	-477.5	405.9	337.2
以成本衡量之金融資產(增加)減少	-508.6	-781.9	-869.7	-225.1	826.3	866.4	346.9	-398.9	-1,138	-690.4
應收帳款(增加)減少	-50.75	-201.4	-110.8	28.49	150.4	-272.1	-143.1	-80.51	-69.72	-88.6
貼現及放款(增加)減少	-607.6	-458.9	214.7	397.6	-449.8	-1,050	-717.9	-278.2	-1,496	-1,349
再保險合約資產(增加)減少	27.45	16.46	8.64	-9.87	-116	-85.54	-58.26	-0.77	1.8	-1.93
其他金融資產(增加)減少	13.22	12.65	11.53	13.12	-15.75	-11.7	-6.66	-2.52	-9.65	-11.05
其他資產(增加)減少	-29.81	-26.01	-1.07	-2.14	12.36	15.45	24.11	16.05	20.29	30.19
營業活動相關之資產淨變動合計	-2,934	-2,522	-1,713	-304.8	1,036	-1,446	-1,558	-2,057	-2,204	-2,432
央行及金融同業存款增加(減少)	2,168	870.8	1,326	914.1	126.2	1,438	1,716	1,279	-202.5	1,052
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	41.4	36.51	15.4	3.78	21.03	31.18	14.51	8.09	-15.91	-19.7
附買回票券及債券負債增加(減少)	301.4	296.4	-203.1	-159.6	272.9	701.7	588.9	75.77	-443	-350.3
應付帳款增加(減少)	175.5	135.8	72.78	84.63	-166.9	41.3	353.3	-8.07	-59.53	75.91
負債準備增加(減少)	-28.62	-14.37	-14.82	-18.85	29.28	47.56	58.88	2.25	5.84	4.82
存款及匯款增加(減少)	64.52	-29.73	-27.2	-839.6	-1,124	-553.7	-704.3	939.9	3,459	2,514
其他金融負債增加(減少)	9.42	9.35	4.57	16.54	110.9	86.3	51.91	8.65	-7.07	23.38
其他負債增加(減少)	14.14	0.64	-5.35	-6.73	-73.53	-59.27	-79.86	-76.38	75.51	4.54
營業活動相關之負債淨變動合計	2,746	1,305	1,168	-5.8	-804.4	1,733	1,999	2,230	2,812	3,305
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-187.9	-1,217	-544.6	-310.6	231.7	286.5	441.1	172.2	608.5	873.3
調整項目合計	-489.2	-1,471	-702.9	-413.7	-113.6	26.53	301	90.21	290.4	618.2
營運產生之現金流入(出)	-118.8	-1,172	-498.5	-291.2	97.87	179	383	157	576.9	843.7
收取之利息	1,140	817	531.9	253.9	651.7	419.7	242.1	109.6	433.9	327
收取之股利	36.48	35.52	4.44	0.26	44.8	43.83	8.44	4.34	34.53	30.55
支付之利息	-764.5	-513.2	-338.4	-142.6	-290.3	-140.3	-69.62	-24.54	-106.7	-79.3
所得稅之(支付)退還	-37.58	-31.14	-24.37	-5.63	-44.36	-40.03	-34.68	-7.83	-30.13	-28.06
營業活動之淨現金流入(出)	255.5	-863.8	-324.9	-185.3	459.7	462.2	529.2	238.5	908.6	1,094
投資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
待出售資產(增加)減少	1.13	1.13	1.13	0.22	0	0	0	0	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	-7.56	-	0	0	0	-	-	0	-	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0.7	0.7	-	-	0.43	0.43	-	-	0	0
投資性不動產(增加)減少	-4.89	-4.45	-0.002	-0.002	-1.05	-1.05	-1.05	0	0.23	-0.023
固定資產(增加)減少	-13.06	-6.84	-4.61	-1.59	-12.25	-8.05	-5.71	-1.92	-9.22	-6.45
無形資產(增加)減少	-8.22	-4.72	-2.42	-1.27	-10.22	-7.98	-4.81	-2.16	-5.95	-3.99
投資活動之淨現金流入(出)	-31.9	-14.18	-5.9	-2.64	-23.08	-16.64	-11.57	-4.08	-14.94	-10.47
融資活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
央行及同業融資增加(減少)	-3.8	-1.07	-1.62	37.7	-240.4	-158.8	-182	-245.5	265.3	234.3
應付商業本票增加(減少)	177.7	170.7	108.1	105	-102.6	-97.34	-179	-3.35	105.3	64
金融債券發行(償還)	5	5	5	5	140	15	15	15	-120	-120
公司債之發行(償還)	100	100	0	-	0	0	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	-	0	-	-	-	5.89	-	-	-	-
租賃本金增加(減少)	-6.96	-4.2	-2.8	-1.42	-5.64	-4.13	-2.79	-1.38	-5.62	-4.12
存入保證金增加(減少)	-53.41	68.21	4.83	-33.95	22.1	318.4	130.8	87.49	15.68	11.71
其他借款增加(減少)	-54.01	-64.08	-47.29	-32.87	160.9	145.8	26.5	-1.45	9.22	1.82
現金增資(減資)	13.91	-	-	-	0	-	-	-	-	-
發放現金股利	-155	-155	-	-	-170.8	-170.8	-	-	-197.4	-197.4
融資活動之淨現金流入(出)	23.4	119.5	66.22	79.5	-196.5	54.04	-191.6	-149.2	72.45	-9.64
其他影響現金流量之活動	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
匯率變動影響數	3.28	16.21	5.72	-0.11	27.82	28.47	15.82	10.86	-11.55	-9.69
現金流量總計	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	250.3	-742.2	-258.9	-108.6	268	528.1	341.9	96.14	954.6	1,064
期初現金及約當現金餘額	4,354	4,354	4,354	4,354	4,086	4,086	4,086	4,086	3,131	3,131
期末現金及約當現金餘額	4,604	3,612	4,095	4,245	4,354	4,614	4,428	4,182	4,086	4,195
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營業活動
本期淨利(淨損)
繼續營業單位淨利(淨損)
折舊費用
攤銷費用
呆帳費用提列(轉列收入)數
利息費用提列(迴轉)數
採用覆蓋法重分類淨損失(利益)
利息收入
股利收入
各項保險負債淨變動
股份基礎給付酬勞成本
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
處分及報廢固定資產損失(利益)
處分待出售資產損失(利益)
處分投資性不動產損失(利益)
金融資產減損損失(迴轉利益)
非金融資產減損損失(迴轉利益)
不影響現金流量之收益費損項目合計
存放央行及拆借金融同業(增加)減少
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少
以成本衡量之金融資產(增加)減少
應收帳款(增加)減少
貼現及放款(增加)減少
再保險合約資產(增加)減少
其他金融資產(增加)減少
其他資產(增加)減少
營業活動相關之資產淨變動合計
央行及金融同業存款增加(減少)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)
附買回票券及債券負債增加(減少)
應付帳款增加(減少)
負債準備增加(減少)
存款及匯款增加(減少)
其他金融負債增加(減少)
其他負債增加(減少)
營業活動相關之負債淨變動合計
營業活動相關之資產及負債淨變動合計
調整項目合計
營運產生之現金流入(出)
收取之利息
收取之股利
支付之利息
所得稅之(支付)退還
營業活動之淨現金流入(出)
投資活動
待出售資產(增加)減少
採用權益法之投資(增加)減少
採用權益法之被投資公司減資退回股款
投資性不動產(增加)減少
固定資產(增加)減少
無形資產(增加)減少
投資活動之淨現金流入(出)
融資活動
央行及同業融資增加(減少)
應付商業本票增加(減少)
金融債券發行(償還)
公司債之發行(償還)
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)
租賃本金增加(減少)
存入保證金增加(減少)
其他借款增加(減少)
現金增資(減資)
發放現金股利
融資活動之淨現金流入(出)
其他影響現金流量之活動
匯率變動影響數
現金流量總計
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
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