00777B 凱基AAA至A公司債 / 董監持股

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 09/22

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.07	31.08	-0.01	-0.03%	0.19%	31.01	31.07	31.01
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
106	329.3萬	3	35.3張/筆	31.07	31.06 (+0.03%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	314.2萬	6	16.8張/筆	31.08	-0.05 (-0.16%)

連續漲跌: 連2跌 ( -0.06元 / -0.19%)

上櫃指數: 415.17 (2.6 / +0.63%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

期間： ~

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	31.07	-0.11	-0.4	207.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/08	31.18	-0.69	-2.2	207.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/07	31.87	-1.45	-4.4	207.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/06	33.32	+0.64	+2	201.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/05	32.68	+0.09	+0.3	189.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/04	32.59	-0.46	-1.4	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/03	33.05	-0.24	-0.7	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/02	33.29	+0.36	+1.1	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/01	32.93	-0.34	-1	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/12	33.27	-0.62	-1.8	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/11	33.89	+0.64	+1.9	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/10	33.25	+0.25	+0.8	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/09	33	+0.78	+2.4	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/08	32.22	+0.77	+2.4	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/07	31.45	+0.96	+3.1	187.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/06	30.49	-0.14	-0.5	187.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/05	30.63	-2.99	-8.9	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/04	33.62	-1.68	-4.8	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	35.3	-0.21	-0.6	186.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/02	35.51	+1.04	+3	180.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/01	34.47	-0.31	-0.9	183.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/12	34.78	-1.33	-3.7	177.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/11	36.11	+0.86	+2.4	176.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/10	35.25	-1.19	-3.3	176.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/09	36.44	0	0	176.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/08	36.44	+0.29	+0.8	175.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/07	36.15	+0.91	+2.6	176.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/06	35.24	+0.41	+1.2	167.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/05	34.83	+0.33	+1	174.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/04	34.5	-1.08	-3	153.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/03	35.58	+0.68	+1.9	153.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/02	34.9	-0.72	-2	157.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/01	35.62	-0.23	-0.6	150.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/12	35.85	+1.38	+4	139.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/11	34.47	+2.46	+7.7	149.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/10	32.01	-1.32	-4	147.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/09	33.33	-1.82	-5.2	143.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/08	35.15	-0.18	-0.5	143.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/07	35.33	+0.26	+0.7	143.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/06	35.07	+0.58	+1.7	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/05	34.49	-1.1	-3.1	129.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/04	35.59	+0.78	+2.2	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/03	34.81	+0.6	+1.8	113.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2023/02	34.21	-1.17	-3.3	119.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/01	35.38	+1.22	+3.6	102.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/12	34.16	-0.72	-2.1	100.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/11	34.88	+1.43	+4.3	100.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/10	33.45	-0.3	-0.9	100.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/09	33.75	-2.57	-7.1	100.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/08	36.32	-1.12	-3	104.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/07	37.44	+2.26	+6.4	104.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/06	35.18	-1.58	-4.3	104.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/05	36.76	-0.02	-0.1	100.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/04	36.78	-2.64	-6.7	100.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/03	39.42	+0.57	+1.5	100.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/02	38.85	-2.02	-4.9	96.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/01	40.87	-1.73	-4.1	91.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/12	42.6	-0.89	-2	86.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/11	43.49	+0.01	0	86.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/10	43.48	+0.19	+0.4	86.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/09	43.29	-1.03	-2.3	81.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/08	44.32	-0.2	-0.4	66.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/07	44.52	+1.04	+2.4	66.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/06	43.48	+1.74	+4.2	66.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/05	41.74	-0.18	-0.4	62.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/04	41.92	-0.1	-0.2	60.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
2021/03	42.02	+0.03	+0.1	60.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/02	41.99	-3.21	-7.1	52.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2021/01	45.2	-1.46	-3.1	52.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2020/12	46.66	-1.41	-2.9	52.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2020/11	48.07	+1.89	+4.1	52.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2020/10	46.18	-0.96	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/09	47.14	-0.5	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	47.64	-2.71	-5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	50.35	+2.8	+5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	47.55	+0.08	+0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	47.47	-0.13	-0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	47.6	+1.5	+3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	46.1	-2.45	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	48.55	+1.43	+3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	47.12	+1.41	+3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/12	45.71	-0.84	-1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/11	46.55	+0.89	+1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/10	45.66	-1.01	-2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/09	46.67	-1.74	-3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/08	48.41	+4.02	+9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/07	44.39	-0.33	-0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/06	44.72	+1.32	+3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/05	43.4	+1.4	+3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/04	42	+0.6	+1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2019/03	41.4	+0.82	+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/02	40.58	+0.36	+0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-