00778B 凱基金融債20+ / 董監持股

00778B 凱基金融債20+

日期: 09/22

00778B 凱基金融債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.02	33.04	-0.02	-0.06%	0%	33.02	33.02	33.02
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	330.2萬	2	50張/筆	33.02	33.09 (-0.21%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	330.4萬	2	50張/筆	33.04	0 (0%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.02元 / -0.06%)

上櫃指數: 412.57 (-0.11 / -0.03%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

期間： ~

輔助：

00778B 凱基金融債20+ 董事、監察人及內部關係人持股狀況詳細資料
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2026/09	33.04	-0.33	-1	152.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/08	33.37	-1.02	-3	152.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/07	34.39	-0.93	-2.6	152.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/06	35.32	+0.82	+2.4	150.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/05	34.5	+0.23	+0.7	150.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/04	34.27	-0.31	-0.9	150.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/03	34.58	-0.74	-2.1	150.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2026/02	35.32	+0.27	+0.8	156.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2026/01	35.05	-0.3	-0.8	155.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/12	35.35	-0.62	-1.7	152.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/11	35.97	+0.84	+2.4	148.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/10	35.13	+0.37	+1.1	148.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/09	34.76	+0.82	+2.4	147.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2025/08	33.94	+0.77	+2.3	147.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/07	33.17	+1.2	+3.8	147.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/06	31.97	-0.02	-0.1	147.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/05	31.99	-2.88	-8.3	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/04	34.87	-1.7	-4.6	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2025/03	36.57	-0.47	-1.3	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/02	37.04	+0.93	+2.6	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2025/01	36.11	-0.08	-0.2	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/12	36.19	-1.51	-4	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/11	37.7	+0.76	+2.1	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/10	36.94	-1.23	-3.2	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/09	38.17	+0.09	+0.2	150.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/08	38.08	+0.4	+1.1	145.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/07	37.68	+1.11	+3	145.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/06	36.57	+0.11	+0.3	140.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/05	36.46	+0.71	+2	150.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/04	35.75	-0.87	-2.4	139.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/03	36.62	+0.57	+1.6	139.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/02	36.05	-0.62	-1.7	139.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2024/01	36.67	+0.48	+1.3	138.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/12	36.19	+1.48	+4.3	140.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/11	34.71	+2.6	+8.1	131.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/10	32.11	-1.32	-3.9	125.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2023/09	33.43	-2.04	-5.8	125.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/08	35.47	-0.39	-1.1	121.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/07	35.86	+0.76	+2.2	123.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/06	35.1	+0.56	+1.6	123.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/05	34.54	-0.82	-2.3	128.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/04	35.36	+0.83	+2.4	128.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/03	34.53	-0.34	-1	128.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/02	34.87	-0.95	-2.7	128.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2023/01	35.82	+1.84	+5.4	113.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/12	33.98	-0.9	-2.6	105.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/11	34.88	+2.2	+6.7	105.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/10	32.68	-0.21	-0.6	96.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/09	32.89	-3.39	-9.3	96.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/08	36.28	-0.78	-2.1	96.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/07	37.06	+1.71	+4.8	96.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
2022/06	35.35	-1.8	-4.8	96.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/05	37.15	-0.08	-0.2	96.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/04	37.23	-2.94	-7.3	96.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2022/03	40.17	+0.27	+0.7	84.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/02	39.9	-2.47	-5.8	84.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2022/01	42.37	-1.9	-4.3	81.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/12	44.27	-0.99	-2.2	81.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/11	45.26	+0.09	+0.2	79.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/10	45.17	+0.01	0	79.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/09	45.16	-0.87	-1.9	79.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/08	46.03	-0.03	-0.1	76.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/07	46.06	+0.92	+2	66.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/06	45.14	+1.8	+4.2	66.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/05	43.34	+0.17	+0.4	63.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/04	43.17	-0.05	-0.1	48.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/03	43.22	-0.35	-0.8	50.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/02	43.57	-3	-6.4	46.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2021/01	46.57	-1.35	-2.8	46.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/12	47.92	-1.47	-3	46.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/11	49.39	+2.11	+4.5	46.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2020/10	47.28	-0.55	-1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2020/09	47.83	-0.87	-1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/08	48.7	-2.35	-4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/07	51.05	+2.53	+5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/06	48.52	+1.6	+3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/05	46.92	-0.08	-0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/04	47	+2.59	+5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/03	44.41	-5.47	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/02	49.88	+1.23	+2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020/01	48.65	+1.5	+3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/12	47.15	-0.62	-1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/11	47.77	+1.15	+2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/10	46.62	-0.64	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/09	47.26	-2.45	-4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/08	49.71	+4.01	+8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/07	45.7	+0.25	+0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/06	45.45	+1.45	+3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/05	44	+1.5	+3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/04	42.5	+1.01	+2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
月別	當月股價			發行張數 (萬張)	非獨立董監持股					獨立董監持股					全體董監持股					外資持股 (%)
月別	當月收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	發行張數 (萬張)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	持股張數	持股 (%)	持股增減	質押張數	質押 (%)	外資持股 (%)
2019/03	41.49	+1.19	+3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/02	40.3	-0.01	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-