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00779B 凱基美債25+ / 董監持股

00779B 凱基美債25+

日期: 09/21
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.8226.88-0.06-0.22%0.11%26.8126.8226.79
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
335898.6萬1130.5張/筆26.8226.81 (+0.04%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
311836.3萬477.8張/筆26.89+0.17 (+0.64%)

連續漲跌: 連5漲→跌  ( -0.06元 / -0.22%)

上櫃指數: 412.57 (-0.11 / -0.03%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

期間： ~  
輔助：
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2026/0926.82-0.58-2.1129.9---------------0
2026/0827.4-0.58-2.1129.8---------------0
2026/0727.98-0.84-2.9129.7---------------0
2026/0628.82+0.61+2.2129.7---------------0.2
2026/0528.21-0.03-0.1130.2---------------0.5
2026/0428.24-0.75-2.6130.2---------------0.2
2026/0328.99-0.3-1130.3---------------0.2
2026/0229.29+0.86+3116.3---------------0.2
2026/0128.43-0.22-0.8116.3---------------0.1
2025/1228.65-0.92-3.1116.4---------------0.2
2025/1129.57+0.69+2.4116.4---------------0.2
2025/1028.88+0.57+2116.4---------------0.2
2025/0928.31+0.62+2.2116.4---------------0.1
2025/0827.69+0.57+2.1117.1---------------0.2
2025/0727.12+0.74+2.8117.1---------------0.2
2025/0626.38-0.29-1.1117---------------0.1
2025/0526.67-3.3-11116.8---------------0.1
2025/0429.97-1.28-4.1116.5---------------0.2
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2025/0331.25-0.14-0.4117.4---------------0.2
2025/0231.39+1.6+5.4118.2---------------0.3
2025/0129.79-0.34-1.1118.4---------------0.3
2024/1230.13-1.53-4.8118.4---------------0.3
2024/1131.66+0.86+2.8118.6---------------0.3
2024/1030.8-1.51-4.7118.7---------------0.3
2024/0932.31-0.32-1116.1---------------0.1
2024/0832.63+0.49+1.599.52---------------0.1
2024/0732.14+0.68+2.295.86---------------0
2024/0631.46+1.07+3.587.92---------------0
2024/0530.39+0.22+0.794.66---------------0.1
2024/0430.17-1.25-494.36---------------0
2024/0331.42+0.54+1.795.82---------------0
2024/0230.88-0.48-1.596.22---------------0
2024/0131.36-0.64-292.96---------------0
2023/1232+1.76+5.889.92---------------0
2023/1130.24+1.9+6.786.12---------------0
2023/1028.34-1.26-4.384.82---------------0
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2023/0929.6-2.6-8.184.96---------------0
2023/0832.2-0.71-2.284.66---------------0
2023/0732.91-0.29-0.983.96---------------0
2023/0633.20078.61---------------0
2023/0533.2-0.62-1.875.76---------------0
2023/0433.82+0.49+1.575.92---------------0
2023/0333.33+0.52+1.670.96---------------0.1
2023/0232.81-0.63-1.980.11---------------0
2023/0133.44+1.16+3.661.76---------------0
2022/1232.28-0.89-2.760.32---------------0
2022/1133.17+0.61+1.960.32---------------0
2022/1032.56-1.96-5.760.32---------------0
2022/0934.52-1.82-560.32---------------0
2022/0836.34-0.96-2.660.32---------------0
2022/0737.3+1.71+4.857.62---------------0
2022/0635.59-0.73-246.76---------------0.1
2022/0536.32-1.48-3.946.76---------------0.1
2022/0437.8-2.3-5.746.76---------------0.1
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2022/0340.1-1.04-2.546.76---------------0.1
2022/0241.14-1-2.441.62---------------0.1
2022/0142.14-1.02-2.441.62---------------0.1
2021/1243.16-1.45-3.338.06---------------0.1
2021/1144.61+1.26+2.926.36---------------0
2021/1043.35+0.33+0.826.36---------------0.1
2021/0943.02-1.46-3.326.36---------------0.1
2021/0844.48-0.02026.36---------------0.1
2021/0744.5+1.84+4.341.26---------------0.1
2021/0642.66+1.76+4.338.76---------------0.1
2021/0540.9-0.25-0.638.32---------------0
2021/0441.15-0.02029.82---------------0
2021/0341.17-0.71-1.729.82---------------0
2021/0241.88-4.42-9.510.46---------------0.3
2021/0146.3-1.29-2.78.465---------------0.3
2020/1247.59-1.99-48.465---------------0.2
2020/1149.58-0.34-0.78.465---------------0.2
2020/1049.92-1.93-3.7-----------------
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2020/0951.85+0.15+0.3-----------------
2020/0851.7-3.45-6.3-----------------
2020/0755.15+1.9+3.6-----------------
2020/0653.25-0.25-0.5-----------------
2020/0553.5-1.4-2.6-----------------
2020/0454.9-0.1-0.2-----------------
2020/0355+4.85+9.7-----------------
2020/0250.15+2.79+5.9-----------------
2020/0147.36+2.61+5.8-----------------
2019/1244.75-1.93-4.1-----------------
2019/1146.68+0.64+1.4-----------------
2019/1046.04-2.19-4.5-----------------
2019/0948.23-2.07-4.1-----------------
2019/0850.3+6.17+14-----------------
2019/0744.13-0.27-0.6-----------------
2019/0644.4-0.34-0.8-----------------
2019/0544.74+3.44+8.3-----------------
2019/0441.3-0.62-1.5-----------------
月別當月股價發行
張數
(萬張)		非獨立董監持股獨立董監持股全體董監持股外資
持股
(%)
當月
收盤		漲跌
(元)		漲跌
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)		持股
張數		持股
(%)		持股
增減		質押
張數		質押
(%)
2019/0341.92+1.62+4-----------------
2019/0240.3+0.08+0.2-----------------