00777B 凱基AAA至A公司債 / 產品營收

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 11/06

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.94	32.12	-0.18	-0.56%	0.28%	32.01	32.02	31.93
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
108	345.5萬	9	12張/筆	31.96	31.84 (+0.31%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	341.2萬	8	13.3張/筆	32.14	+0.55 (+1.74%)

連續漲跌: 連3漲→跌 ( -0.18元 / -0.56%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	31.4	31.94	32.14	31.36	+0.39	+1.24		無申報資料
2026/10	29.96	31.55	31.7	29.63	+1.47	+4.89		無申報資料
2026/09	31.08	30.08	31.13	30.08	-1.1	-3.53		無申報資料
2026/08	31.66	31.18	32.15	30.72	-0.69	-2.17		無申報資料
2026/07	32.85	31.87	33.15	31.75	-1.45	-4.35		無申報資料
2026/06	32.68	33.32	33.32	32.44	+0.64	+1.96		無申報資料
2026/05	32.59	32.68	32.68	31.85	+0.09	+0.28		無申報資料
2026/04	32.89	32.59	33.39	32.55	-0.46	-1.39		無申報資料
2026/03	33.55	33.05	33.69	32.46	-0.24	-0.72		無申報資料
2026/02	33.25	33.29	33.64	33.14	+0.36	+1.09		無申報資料
2026/01	33.13	32.93	33.69	32.93	-0.34	-1.02		無申報資料
2025/12	33.82	33.27	33.82	33.06	-0.62	-1.83		無申報資料
2025/11	33.1	33.89	33.89	32.88	+0.64	+1.92		無申報資料
2025/10	32.86	33.25	33.92	32.82	+0.25	+0.76		無申報資料
2025/09	32.01	33	33.15	31.94	+0.78	+2.42		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	31.41	32.22	32.23	31.38	+0.77	+2.45		無申報資料
2025/07	30.92	31.45	31.48	30.11	+0.96	+3.15		無申報資料
2025/06	30.64	30.49	31.09	30.37	-0.14	-0.46		無申報資料
2025/05	33.26	30.63	33.26	29.9	-2.99	-8.89		無申報資料
2025/04	35.37	33.62	35.42	32.55	-1.68	-4.76		無申報資料
2025/03	35.54	35.3	35.94	34.8	-0.21	-0.59		無申報資料
2025/02	34.86	35.51	35.51	34.38	+1.04	+3.02		無申報資料
2025/01	34.49	34.47	34.78	33.96	-0.31	-0.89		無申報資料
2024/12	36.32	34.78	36.68	34.41	-1.33	-3.68		無申報資料
2024/11	35.19	36.11	36.11	34.67	+0.86	+2.44		無申報資料
2024/10	36.66	35.25	36.7	35	-1.19	-3.27		無申報資料
2024/09	36.25	36.44	37.62	36.25	0	0		無申報資料
2024/08	36.36	36.44	36.95	35.71	+0.29	+0.8		無申報資料
2024/07	34.81	36.15	36.15	34.68	+0.91	+2.58		無申報資料
2024/06	35.07	35.24	35.94	34.95	+0.41	+1.18		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	34.38	34.83	35.28	34.38	+0.33	+0.96		無申報資料
2024/04	35.38	34.5	35.44	34.08	-1.08	-3.04		無申報資料
2024/03	34.82	35.58	35.58	34.69	+0.68	+1.95		無申報資料
2024/02	35.72	34.9	35.85	34.42	-0.72	-2.02		無申報資料
2024/01	35.77	35.62	35.97	34.71	-0.23	-0.64		無申報資料
2023/12	34.33	35.85	36.73	34.32	+1.38	+4		無申報資料
2023/11	31.88	34.47	34.54	31.88	+2.46	+7.69		無申報資料
2023/10	33.15	32.01	33.15	31.42	-1.32	-3.96		無申報資料
2023/09	35.15	33.33	35.15	33.3	-1.82	-5.18		無申報資料
2023/08	35.55	35.15	35.68	33.72	-0.18	-0.51		無申報資料
2023/07	35.37	35.33	35.74	34.52	+0.26	+0.74		無申報資料
2023/06	34.57	35.07	35.36	34.37	+0.58	+1.68		無申報資料
2023/05	35.42	34.49	35.51	33.91	-1.1	-3.09		無申報資料
2023/04	35.79	35.59	35.94	35.04	+0.78	+2.24		無申報資料
2023/03	34.06	34.81	35.02	33.7	+0.6	+1.75		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	35.64	34.21	35.84	33.75	-1.17	-3.31		無申報資料
2023/01	34.01	35.38	35.97	33.95	+1.22	+3.57		無申報資料
2022/12	35.1	34.16	36.9	33.87	-0.72	-2.06		無申報資料
2022/11	33.54	34.88	35.81	32.78	+1.43	+4.28		無申報資料
2022/10	33.98	33.45	34.72	32.45	-0.3	-0.89		無申報資料
2022/09	36.15	33.75	36.15	33.54	-2.57	-7.08		無申報資料
2022/08	37.49	36.32	38.19	36.16	-1.12	-2.99		無申報資料
2022/07	35.34	37.44	37.44	35.34	+2.26	+6.42		無申報資料
2022/06	36.54	35.18	36.98	34.67	-1.58	-4.3		無申報資料
2022/05	35.97	36.76	37.31	35.57	-0.02	-0.05		無申報資料
2022/04	39.38	36.78	39.38	36.26	-2.64	-6.7		無申報資料
2022/03	39.56	39.42	39.98	37.44	+0.57	+1.47		無申報資料
2022/02	40.3	38.85	40.3	38.85	-2.02	-4.94		無申報資料
2022/01	42.98	40.87	42.98	40.62	-1.73	-4.06		無申報資料
2021/12	43.65	42.6	44.28	42.6	-0.89	-2.05		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	43.72	43.49	44.41	42.63	+0.01	+0.02		無申報資料
2021/10	43.18	43.48	43.88	42.57	+0.19	+0.44		無申報資料
2021/09	43.9	43.29	44.66	43.02	-1.03	-2.32		無申報資料
2021/08	44.58	44.32	44.82	43.35	-0.2	-0.45		無申報資料
2021/07	43.45	44.52	44.97	43.45	+1.04	+2.39		無申報資料
2021/06	41.7	43.48	44.31	41.63	+1.74	+4.17		無申報資料
2021/05	41.98	41.74	42.67	41.3	-0.18	-0.43		無申報資料
2021/04	42.36	41.92	43.11	41.9	-0.1	-0.24		無申報資料
2021/03	42.97	42.02	43.19	41.17	+0.03	+0.07		無申報資料
2021/02	45.1	41.99	45.1	41.99	-3.21	-7.1		無申報資料
2021/01	46.73	45.2	46.73	44.87	-1.46	-3.13		無申報資料
2020/12	48.14	46.66	48.19	46.4	-1.41	-2.93		無申報資料
2020/11	45.8	48.07	48.14	45.8	+1.89	+4.09		無申報資料
2020/10	46.7	46.18	47.12	45.88	-0.96	-2.04		無申報資料
2020/09	47.85	47.14	48.93	46.99	-0.5	-1.05		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	50.25	47.64	50.85	47.33	-2.71	-5.38		無申報資料
2020/07	47.37	50.35	51	47.37	+2.8	+5.89		無申報資料
2020/06	47.78	47.55	47.85	46.94	+0.08	+0.17		無申報資料
2020/05	47.69	47.47	47.92	45.1	-0.13	-0.27		無申報資料
2020/04	46.3	47.6	48.6	41.2	+1.5	+3.25		無申報資料
2020/03	48.77	46.1	52.15	37.66	-2.45	-5.05		無申報資料
2020/02	47.6	48.55	48.68	46.54	+1.43	+3.03		無申報資料
2020/01	45.44	47.12	47.4	45.1	+1.41	+3.08		無申報資料
2019/12	46.31	45.71	46.59	45.55	-0.84	-1.8		無申報資料
2019/11	46.1	46.55	46.6	44.83	+0.89	+1.95		無申報資料
2019/10	46.67	45.66	47.2	45.44	-1.01	-2.16		無申報資料
2019/09	48.63	46.67	48.63	45.21	-1.74	-3.59		無申報資料
2019/08	44.93	48.41	48.75	44.93	+4.02	+9.06		無申報資料
2019/07	45	44.39	45.38	44.24	-0.33	-0.74		無申報資料
2019/06	43.66	44.72	44.72	43.5	+1.32	+3.04		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	41.96	43.4	43.4	41.6	+1.4	+3.33		無申報資料
2019/04	41.58	42	42	41.03	+0.6	+1.45		無申報資料
2019/03	40.58	41.4	41.54	39.78	+0.82	+2.02		無申報資料
2019/02	40.07	40.58	40.58	40.07	+0.36	+0.9		無申報資料