00778B 凱基金融債20+ / 產品營收

00778B 凱基金融債20+

日期: 11/06

00778B 凱基金融債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
34.1	34.24	-0.14	-0.41%	0.15%	34.05	34.1	34.05
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
101	344.4萬	3	33.7張/筆	34.1	33.9 (+0.59%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
102	348.6萬	5	20.4張/筆	34.24	+0.58 (+1.72%)

連續漲跌: 連3漲→跌 ( -0.14元 / -0.41%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

期間： ~

輔助：

00778B 凱基金融債20+ 每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	33.56	34.1	34.24	33.45	+0.44	+1.31		無申報資料
2026/10	31.61	33.66	33.66	31.35	+1.87	+5.88		無申報資料
2026/09	33.06	31.79	33.13	31.79	-1.58	-4.73		無申報資料
2026/08	33.92	33.37	34.31	32.99	-1.02	-2.97		無申報資料
2026/07	34.83	34.39	35.17	33.93	-0.93	-2.63		無申報資料
2026/06	34.52	35.32	35.34	34.29	+0.82	+2.38		無申報資料
2026/05	34.35	34.5	34.54	33.71	+0.23	+0.67		無申報資料
2026/04	34.54	34.27	34.99	34.27	-0.31	-0.9		無申報資料
2026/03	35.53	34.58	35.64	34.07	-0.74	-2.1		無申報資料
2026/02	35.48	35.32	35.71	35.22	+0.27	+0.77		無申報資料
2026/01	35.35	35.05	35.84	35.05	-0.3	-0.85		無申報資料
2025/12	35.97	35.35	35.97	35.26	-0.62	-1.72		無申報資料
2025/11	35.02	35.97	35.97	34.87	+0.84	+2.39		無申報資料
2025/10	34.6	35.13	35.67	34.5	+0.37	+1.06		無申報資料
2025/09	33.7	34.76	34.83	33.56	+0.82	+2.42		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	33.02	33.94	34.25	33.02	+0.77	+2.32		無申報資料
2025/07	32.42	33.17	33.17	31.65	+1.2	+3.75		無申報資料
2025/06	32.2	31.97	32.5	31.75	-0.02	-0.06		無申報資料
2025/05	34.25	31.99	34.25	31.26	-2.88	-8.26		無申報資料
2025/04	36.6	34.87	36.65	33.28	-1.7	-4.65		無申報資料
2025/03	36.93	36.57	37.39	36.12	-0.47	-1.27		無申報資料
2025/02	36.52	37.04	37.06	35.99	+0.93	+2.58		無申報資料
2025/01	35.96	36.11	36.12	35.27	-0.08	-0.22		無申報資料
2024/12	37.97	36.19	38.32	35.8	-1.51	-4.01		無申報資料
2024/11	36.85	37.7	37.97	36.29	+0.76	+2.06		無申報資料
2024/10	38.46	36.94	38.46	36.76	-1.23	-3.22		無申報資料
2024/09	38.1	38.17	39.23	37.92	+0.09	+0.24		無申報資料
2024/08	37.94	38.08	38.53	37.18	+0.4	+1.06		無申報資料
2024/07	36.13	37.68	37.71	36.1	+1.11	+3.04		無申報資料
2024/06	36.65	36.57	37.34	36.52	+0.11	+0.3		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	35.64	36.46	36.71	35.64	+0.71	+1.99		無申報資料
2024/04	36.56	35.75	36.65	35.11	-0.87	-2.38		無申報資料
2024/03	36	36.62	36.65	35.84	+0.57	+1.58		無申報資料
2024/02	36.75	36.05	36.81	35.57	-0.62	-1.69		無申報資料
2024/01	36.11	36.67	36.67	35	+0.48	+1.33		無申報資料
2023/12	34.67	36.19	37.33	34.67	+1.48	+4.26		無申報資料
2023/11	32.04	34.71	34.71	32.04	+2.6	+8.1		無申報資料
2023/10	33.11	32.11	33.11	31.42	-1.32	-3.95		無申報資料
2023/09	35.55	33.43	35.58	33.41	-2.04	-5.75		無申報資料
2023/08	36.25	35.47	36.25	34.29	-0.39	-1.09		無申報資料
2023/07	35.37	35.86	35.89	34.58	+0.76	+2.17		無申報資料
2023/06	34.57	35.1	35.39	34.39	+0.56	+1.62		無申報資料
2023/05	35.24	34.54	35.3	33.97	-0.82	-2.32		無申報資料
2023/04	35.32	35.36	35.71	34.88	+0.83	+2.4		無申報資料
2023/03	34.53	34.53	35.19	34.01	-0.34	-0.98		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	36.14	34.87	36.64	34.36	-0.95	-2.65		無申報資料
2023/01	33.77	35.82	36.04	33.71	+1.84	+5.41		無申報資料
2022/12	35.04	33.98	36.55	33.83	-0.9	-2.58		無申報資料
2022/11	32.95	34.88	35.76	32.49	+2.2	+6.73		無申報資料
2022/10	33	32.68	33.86	31.52	-0.21	-0.64		無申報資料
2022/09	36.1	32.89	36.1	32.87	-3.39	-9.34		無申報資料
2022/08	37.11	36.28	37.9	36.28	-0.78	-2.1		無申報資料
2022/07	35.4	37.06	37.06	35.25	+1.71	+4.84		無申報資料
2022/06	37.1	35.35	37.3	35.08	-1.8	-4.85		無申報資料
2022/05	36.51	37.15	37.94	35.9	-0.08	-0.21		無申報資料
2022/04	40.06	37.23	40.06	36.98	-2.94	-7.32		無申報資料
2022/03	40.98	40.17	41.02	37.89	+0.27	+0.68		無申報資料
2022/02	41.56	39.9	41.56	39.89	-2.47	-5.83		無申報資料
2022/01	44.6	42.37	44.6	41.88	-1.9	-4.29		無申報資料
2021/12	45.42	44.27	45.95	44.27	-0.99	-2.19		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	45.41	45.26	46.18	44.42	+0.09	+0.2		無申報資料
2021/10	44.97	45.17	45.51	44.27	+0.01	+0.02		無申報資料
2021/09	45.65	45.16	46.44	44.83	-0.87	-1.89		無申報資料
2021/08	46.25	46.03	46.4	44.92	-0.03	-0.07		無申報資料
2021/07	45.1	46.06	46.37	45.1	+0.92	+2.04		無申報資料
2021/06	43.25	45.14	45.77	43.17	+1.8	+4.15		無申報資料
2021/05	43.19	43.34	43.76	42.47	+0.17	+0.39		無申報資料
2021/04	43.56	43.17	44.22	43.08	-0.05	-0.12		無申報資料
2021/03	44.32	43.22	44.77	42.47	-0.35	-0.8		無申報資料
2021/02	46.3	43.57	46.33	43.57	-3	-6.44		無申報資料
2021/01	48	46.57	48	46.1	-1.35	-2.82		無申報資料
2020/12	49.56	47.92	49.56	47.43	-1.47	-2.98		無申報資料
2020/11	46.98	49.39	49.56	46.98	+2.11	+4.46		無申報資料
2020/10	47.45	47.28	48	46.92	-0.55	-1.15		無申報資料
2020/09	49	47.83	50.1	47.63	-0.87	-1.79		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	51.15	48.7	51.85	48.12	-2.35	-4.6		無申報資料
2020/07	48.27	51.05	51.45	48.22	+2.53	+5.21		無申報資料
2020/06	47.25	48.52	48.59	47.08	+1.6	+3.41		無申報資料
2020/05	47	46.92	47.2	44.5	-0.08	-0.17		無申報資料
2020/04	45.9	47	49.06	44.3	+2.59	+5.83		無申報資料
2020/03	50.15	44.41	51.7	35.87	-5.47	-10.97		無申報資料
2020/02	49.19	49.88	50.35	48.19	+1.23	+2.53		無申報資料
2020/01	46.97	48.65	48.74	46.31	+1.5	+3.18		無申報資料
2019/12	47.62	47.15	48.02	47.15	-0.62	-1.3		無申報資料
2019/11	46.98	47.77	47.84	45.93	+1.15	+2.47		無申報資料
2019/10	47.26	46.62	47.86	46.38	-0.64	-1.35		無申報資料
2019/09	50.05	47.26	50.05	46.34	-2.45	-4.93		無申報資料
2019/08	45.92	49.71	50.15	45.92	+4.01	+8.77		無申報資料
2019/07	45.66	45.7	46.37	44.71	+0.25	+0.55		無申報資料
2019/06	44.3	45.45	45.45	43.9	+1.45	+3.3		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	42.64	44	44	42.3	+1.5	+3.53		無申報資料
2019/04	41.68	42.5	42.5	41.39	+1.01	+2.43		無申報資料
2019/03	39.9	41.49	41.54	39.9	+1.19	+2.95		無申報資料
2019/02	40.24	40.3	40.36	40.06	-0.01	-0.02		無申報資料