00779B 凱基美債25+ / 產品營收

00779B 凱基美債25+

日期: 11/06

00779B 凱基美債25+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
28.11	28.2	-0.09	-0.32%	0.53%	28	28.15	28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
374	1,051萬	24	15.6張/筆	28.09	27.99 (+0.43%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
366	1,033萬	24	15.3張/筆	28.2	+0.45 (+1.62%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.09元 / -0.32%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

期間： ~

輔助：

00779B 凱基美債25+ 每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	27.61	28.11	28.23	27.61	+0.41	+1.48		無申報資料
2026/10	25.65	27.7	27.8	25.4	+1.8	+6.95		無申報資料
2026/09	27.14	25.9	27.31	25.86	-1.5	-5.47		無申報資料
2026/08	27.88	27.4	28.03	27.01	-0.58	-2.07		無申報資料
2026/07	28.41	27.98	28.51	27.78	-0.84	-2.91		無申報資料
2026/06	28	28.82	28.84	27.93	+0.61	+2.16		無申報資料
2026/05	28.24	28.21	28.29	27.42	-0.03	-0.11		無申報資料
2026/04	28.8	28.24	28.86	28.2	-0.75	-2.59		無申報資料
2026/03	29.75	28.99	29.78	28.47	-0.3	-1.02		無申報資料
2026/02	28.47	29.29	29.46	28.46	+0.86	+3.02		無申報資料
2026/01	28.51	28.43	29.02	28.33	-0.22	-0.77		無申報資料
2025/12	29.5	28.65	29.5	28.48	-0.92	-3.11		無申報資料
2025/11	28.89	29.57	29.61	28.7	+0.69	+2.39		無申報資料
2025/10	28.18	28.88	29.49	28.02	+0.57	+2.01		無申報資料
2025/09	27.58	28.31	28.55	27.43	+0.62	+2.24		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	27.09	27.69	27.74	27	+0.57	+2.1		無申報資料
2025/07	26.8	27.12	27.13	25.93	+0.74	+2.81		無申報資料
2025/06	26.7	26.38	27.14	26.16	-0.29	-1.09		無申報資料
2025/05	29.66	26.67	29.66	26.06	-3.3	-11.01		無申報資料
2025/04	31.41	29.97	32.39	28.99	-1.28	-4.1		無申報資料
2025/03	31.49	31.25	32.05	30.57	-0.14	-0.45		無申報資料
2025/02	30.33	31.39	31.42	29.87	+1.6	+5.37		無申報資料
2025/01	29.78	29.79	30.08	29.23	-0.34	-1.13		無申報資料
2024/12	31.84	30.13	32.17	29.63	-1.53	-4.83		無申報資料
2024/11	30.84	31.66	31.67	30.16	+0.86	+2.79		無申報資料
2024/10	32.45	30.8	32.55	30.58	-1.51	-4.67		無申報資料
2024/09	32.42	32.31	34.12	32.26	-0.32	-0.98		無申報資料
2024/08	32.42	32.63	33.97	32.38	+0.49	+1.52		無申報資料
2024/07	30.86	32.14	32.15	30.65	+0.68	+2.16		無申報資料
2024/06	30.55	31.46	32.09	30.5	+1.07	+3.52		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	29.99	30.39	31.06	29.99	+0.22	+0.73		無申報資料
2024/04	31.42	30.17	31.42	29.7	-1.25	-3.98		無申報資料
2024/03	31.03	31.42	31.75	30.53	+0.54	+1.75		無申報資料
2024/02	31.6	30.88	31.91	30.35	-0.48	-1.53		無申報資料
2024/01	31.67	31.36	31.92	30.36	-0.64	-2		無申報資料
2023/12	30.12	32	32.97	30	+1.76	+5.82		無申報資料
2023/11	28.17	30.24	30.28	28.17	+1.9	+6.7		無申報資料
2023/10	29.6	28.34	29.66	27.79	-1.26	-4.26		無申報資料
2023/09	32.2	29.6	32.23	29.6	-2.6	-8.07		無申報資料
2023/08	33.16	32.2	33.16	30.88	-0.71	-2.16		無申報資料
2023/07	33.48	32.91	33.54	32.59	-0.29	-0.87		無申報資料
2023/06	33.31	33.2	33.69	32.78	0	0		無申報資料
2023/05	33.79	33.2	34.1	32.29	-0.62	-1.83		無申報資料
2023/04	34.35	33.82	34.65	33.22	+0.49	+1.47		無申報資料
2023/03	32.54	33.33	34.29	32.33	+0.52	+1.58		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	33.65	32.81	33.89	32.23	-0.63	-1.88		無申報資料
2023/01	32.2	33.44	34.08	32.2	+1.16	+3.59		無申報資料
2022/12	33.15	32.28	35.48	31.89	-0.89	-2.68		無申報資料
2022/11	32.63	33.17	33.77	31.28	+0.61	+1.87		無申報資料
2022/10	34.51	32.56	34.98	31.31	-1.96	-5.68		無申報資料
2022/09	36	34.52	36	33.78	-1.82	-5.01		無申報資料
2022/08	37.05	36.34	38.48	35.64	-0.96	-2.57		無申報資料
2022/07	35.89	37.3	37.38	35.6	+1.71	+4.8		無申報資料
2022/06	36.1	35.59	36.42	34.58	-0.73	-2.01		無申報資料
2022/05	36.7	36.32	37.32	35.74	-1.48	-3.92		無申報資料
2022/04	39.98	37.8	39.98	36.96	-2.3	-5.74		無申報資料
2022/03	41.61	40.1	42.51	38.6	-1.04	-2.53		無申報資料
2022/02	41.39	41.14	41.59	40.17	-1	-2.37		無申報資料
2022/01	43.79	42.14	43.79	41.18	-1.02	-2.36		無申報資料
2021/12	44.88	43.16	45.82	43.16	-1.45	-3.25		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	43.87	44.61	44.79	42.99	+1.26	+2.91		無申報資料
2021/10	43.17	43.35	43.72	42.1	+0.33	+0.77		無申報資料
2021/09	44	43.02	45.06	42.55	-1.46	-3.28		無申報資料
2021/08	44.46	44.48	45.06	43.4	-0.02	-0.04		無申報資料
2021/07	42.53	44.5	45.4	42.51	+1.84	+4.31		無申報資料
2021/06	40.76	42.66	44.16	40.7	+1.76	+4.3		無申報資料
2021/05	41.21	40.9	41.62	40.42	-0.25	-0.61		無申報資料
2021/04	41.32	41.15	42.17	41.09	-0.02	-0.05		無申報資料
2021/03	43.02	41.17	43.22	40.54	-0.71	-1.7		無申報資料
2021/02	46	41.88	46	41.88	-4.42	-9.55		無申報資料
2021/01	47.58	46.3	47.58	45.4	-1.29	-2.71		無申報資料
2020/12	49.5	47.59	49.5	47.48	-1.99	-4.01		無申報資料
2020/11	49.24	49.58	50.85	47.9	-0.34	-0.68		無申報資料
2020/10	50.75	49.92	50.85	48.95	-1.93	-3.72		無申報資料
2020/09	51.85	51.85	53.2	51.4	+0.15	+0.29		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	54.75	51.7	55.15	51.25	-3.45	-6.26		無申報資料
2020/07	52.45	55.15	55.2	52	+1.9	+3.57		無申報資料
2020/06	53.4	53.25	53.45	50.55	-0.25	-0.47		無申報資料
2020/05	55.2	53.5	55.2	53.2	-1.4	-2.55		無申報資料
2020/04	55	54.9	56.8	53.8	-0.1	-0.18		無申報資料
2020/03	51.5	55	58.4	47.67	+4.85	+9.67		無申報資料
2020/02	48.02	50.15	50.15	46.43	+2.79	+5.89		無申報資料
2020/01	44.25	47.36	47.5	44.25	+2.61	+5.83		無申報資料
2019/12	46.25	44.75	46.84	44.7	-1.93	-4.13		無申報資料
2019/11	46.9	46.68	46.99	44.7	+0.64	+1.39		無申報資料
2019/10	48.21	46.04	49.34	45.53	-2.19	-4.54		無申報資料
2019/09	50.4	48.23	50.45	46.18	-2.07	-4.12		無申報資料
2019/08	44.37	50.3	50.95	44.37	+6.17	+13.98		無申報資料
2019/07	44.42	44.13	45.11	43.46	-0.27	-0.61		無申報資料
2019/06	45.21	44.4	45.25	44.02	-0.34	-0.76		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	41.37	44.74	44.74	41.3	+3.44	+8.33		無申報資料
2019/04	41.85	41.3	41.85	40.69	-0.62	-1.48		無申報資料
2019/03	39.73	41.92	42.1	39.55	+1.62	+4.02		無申報資料
2019/02	40.24	40.3	40.49	40.1	+0.08	+0.2		無申報資料