00777B 凱基AAA至A公司債 / 持股分級(月)

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 10/21

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.94	30.88	+0.06	+0.19%	0.52%	31.05	31.1	30.94
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
263	815.3萬	10	26.3張/筆	31	30.98 (-0.13%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,408	4,344萬	285	4.94張/筆	30.85	-0.23 (-0.74%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.06元 / +0.19%)

上櫃指數: 395.42 (7.54 / +1.94%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00777B 凱基AAA至A公司債股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/16	30.94	+0.86	+2.86	215.9	0.02	0.01	0.01	0	0.01	0	0.05	99.9
26M09	09/24	30.08	-1.1	-3.53	207.7	0.02	0.01	0.01	0	0.02	0	0.05	99.9
26M08	08/28	31.18	-0.69	-2.17	207.7	0.02	0.02	0.01	0	0.02	0	0.05	99.9
26M07	07/31	31.87	-1.45	-4.35	207.7	0.02	0.02	0.01	0	0.02	0	0.05	99.9
26M06	06/26	33.32	+0.64	+1.96	201.3	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0.05	99.9
26M05	05/29	32.68	+0.09	+0.28	189.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0	0.1	99.9
26M04	04/30	32.59	-0.46	-1.39	186.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.04	0.05	99.9
26M03	03/27	33.05	-0.24	-0.72	186.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0	0.1	99.9
26M02	02/26	33.29	+0.36	+1.09	186.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.04	0.05	99.9
26M01	01/30	32.93	-0.34	-1.02	186.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.04	0.05	99.9
25M12	12/26	33.27	-0.62	-1.83	186.2	0.02	0.01	0.02	0.01	0	0.04	0.05	99.9
25M11	11/28	33.89	+0.64	+1.92	186.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.04	0.05	99.9
25M10	10/31	33.25	+0.25	+0.76	186.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.04	0.05	99.9
25M09	09/26	33	+0.78	+2.42	186.2	0.02	0.01	0.01	0	0.01	0.03	0.05	99.9
25M08	08/29	32.22	+0.77	+2.45	186.2	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.04	0.05	99.9
25M07	07/25	31.45	+0.96	+3.15	187.7	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0	0.05	99.9
25M06	06/27	30.49	-0.14	-0.46	187.8	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	99.9
25M05	05/29	30.63	-2.99	-8.89	186.2	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	33.62	-1.68	-4.76	186.2	0.02	0.01	0.02	0.01	0	0	0.1	99.9
25M03	03/28	35.3	-0.21	-0.59	186.2	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0.1	99.9
25M02	02/27	35.51	+1.04	+3.02	180.1	0.02	0.02	0	0.01	0	0.03	0.11	99.8
25M01	01/24	34.47	-0.31	-0.89	183.1	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0.05	0.05	99.8
24M12	12/27	34.78	-1.33	-3.68	177.1	0.02	0.01	0	0.01	0	0.05	0.06	99.8
24M11	11/29	36.11	+0.86	+2.44	176.6	0.02	0.01	0	0.01	0	0.06	0.06	99.8
24M10	10/25	35.25	-1.19	-3.27	176.6	0.02	0.01	0	0.01	0	0.06	0.06	99.8
24M09	09/27	36.44	0	0	174.8	0.02	0.01	0	0.01	0	0.06	0.06	99.8
24M08	08/30	36.44	+0.29	+0.8	175.4	0.02	0.01	0	0.01	0	0.03	0.06	99.9
24M07	07/26	36.15	+0.91	+2.58	167.9	0.02	0.01	0	0.01	0	0.03	0.06	99.9
24M06	06/28	35.24	+0.41	+1.18	167.9	0.02	0.01	0	0.01	0	0.03	0.06	99.9
24M05	05/31	34.83	+0.33	+0.96	174.2	0.02	0.01	0	0.02	0	0.03	0.06	99.9
24M04	04/26	34.5	-1.08	-3.04	153.6	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0.03	0.07	99.9
24M03	03/29	35.58	+0.68	+1.95	153.5	0.02	0.01	0	0.01	0.01	0.03	0.13	99.8
24M02	02/23	34.9	-0.72	-2.02	157.5	0.02	0.01	0	0.01	0.04	0.03	0.13	99.8
24M01	01/26	35.62	-0.23	-0.64	150.2	0.02	0.01	0	0.02	0.03	0.03	0.07	99.8
23M12	12/29	35.85	+1.38	+4	139.2	0.02	0.01	0	0.01	0.04	0.04	0.07	99.8
23M11	11/24	34.47	+2.46	+7.69	147.7	0.02	0.01	0	0	0.05	0.03	0.07	99.8
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	32.01	-1.32	-3.96	147.2	0.02	0.01	0	0	0.05	0	0.07	99.9
23M09	09/28	33.33	-1.82	-5.18	143.7	0.02	0.01	0	0	0.02	0.03	0.07	99.9
23M08	08/25	35.15	-0.18	-0.51	143.7	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0.07	99.9
23M07	07/28	35.33	+0.26	+0.74	132.9	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0.08	99.9
23M06	06/30	35.07	+0.58	+1.68	134.9	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0.07	99.9
23M05	05/26	34.49	-1.1	-3.09	122.2	0.01	0.02	0.01	0	0.02	0	0.08	99.9
23M04	04/28	35.59	+0.78	+2.24	114	0.01	0.02	0	0	0	0.07	0.09	99.8
23M03	03/31	34.81	+0.6	+1.75	113.8	0.01	0.02	0	0	0	0	0.16	99.8
23M02	02/24	34.21	-1.17	-3.31	116.8	0.01	0.01	0.01	0	0.03	0	0.09	99.9
23M01	01/19	35.38	+1.22	+3.57	100.1	0.01	0.01	0.01	0	0.03	0	0.1	99.8
22M12	12/30	34.16	-0.72	-2.06	100.1	0.01	0.02	0.01	0	0.03	0	0.1	99.8
22M11	11/25	34.88	+1.43	+4.28	100.1	0.01	0.01	0.01	0	0.03	0	0.1	99.8
22M10	10/28	33.45	-0.3	-0.89	100.1	0.01	0.01	0.01	0	0.04	0	0.1	99.8
22M09	09/30	33.75	-2.57	-7.08	104.1	0.01	0.01	0.02	0	0.03	0	0.1	99.8
22M08	08/26	36.32	-1.12	-2.99	104.1	0.01	0.01	0	0	0	0.09	0	99.9
22M07	07/29	37.44	+2.26	+6.42	104.1	0.01	0.01	0	0	0	0.04	0	99.9
22M06	06/24	35.18	-1.58	-4.3	104.1	0.01	0.01	0.01	0	0	0.04	0	99.9
22M05	05/27	36.76	-0.02	-0.05	100.2	0.01	0.01	0	0	0	0.05	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	36.78	-2.64	-6.7	100.2	0.01	0.01	0	0	0	0.05	0	99.9
22M03	03/25	39.42	+0.57	+1.47	100.2	0.01	0.01	0.01	0	0	0.04	0	99.9
22M02	02/25	38.85	-2.02	-4.94	96.97	0.01	0.01	0.01	0	0	0.04	0	99.9
22M01	01/28	40.87	-1.73	-4.06	91.06	0.01	0.01	0.01	0	0	0.05	0	99.9
21M12	12/30	42.6	-0.89	-2.05	86.06	0.01	0.01	0.01	0	0	0.05	0	99.9
21M11	11/26	43.49	+0.01	+0.02	86.06	0.01	0.01	0.01	0	0	0.05	0	99.9
21M10	10/29	43.48	+0.19	+0.44	86.06	0.01	0.01	0.01	0	0	0.05	0	99.9
21M09	09/24	43.29	-1.03	-2.32	70.32	0.01	0.01	0.01	0	0	0.06	0	99.9
21M08	08/27	44.32	-0.2	-0.45	66.82	0.01	0.01	0.01	0	0	0.06	0	99.9
21M07	07/30	44.52	+1.04	+2.39	66.82	0.01	0.01	0.01	0	0	0.07	0	99.9
21M06	06/25	43.48	+1.74	+4.17	66.82	0.01	0.01	0.01	0	0	0.06	0	99.9
21M05	05/28	41.74	-0.18	-0.43	62.32	0.01	0.01	0.01	0	0	0.07	0	99.9
21M04	04/29	41.92	-0.1	-0.24	60.36	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	100
21M03	03/26	42.02	+0.03	+0.07	59.26	0.01	0.01	0.01	0	0	0.08	0	99.9
21M02	02/26	41.99	-3.21	-7.1	52.82	0.01	0.02	0.01	0	0	0.18	0	99.8
21M01	01/29	45.2	-1.46	-3.13	52.86	0.01	0.01	0.03	0	0	0.08	0.19	99.7
20M12	12/31	46.66	-1.41	-2.93	52.86	0.01	0.01	0.02	0	0	0.08	0.19	99.7
20M11	11/27	48.07	+1.89	+4.09	52.86	0.01	0	0.02	0.02	0.06	0	0.19	99.7
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	46.18	-0.96	-2.04	52.42	0.01	0.01	0.04	0	0.06	0	0.19	99.7
20M09	09/30	47.14	-0.5	-1.05	54.42	0.01	0.02	0.03	0	0.06	0	0.18	99.7
20M08	08/28	47.64	-2.71	-5.38	56.42	0.01	0.02	0.01	0	0	0.07	0.35	99.5
20M07	07/31	50.35	+2.8	+5.89	47.82	0.01	0.02	0.01	0	0	0.09	0.42	99.4
20M06	06/24	47.55	+0.08	+0.17	39.47	0.01	0.03	0	0	0	0.12	0.25	99.6
20M05	05/29	47.47	-0.13	-0.27	39.72	0.01	0.01	0	0.04	0	0.1	0.25	99.6
20M04	04/30	47.6	+1.5	+3.25	49.92	0.01	0	0	0.03	0	0.09	0.2	99.7
20M03	03/27	46.1	-2.45	-5.05	48.86	0.01	0	0	0	0	0.23	0.41	99.4
20M02	02/27	48.55	+1.43	+3.03	46.36	0.01	0	0	0.03	0	0.21	0.43	99.3
20M01	01/31	47.12	+1.41	+3.08	50.46	0.01	0	0	0.03	0.08	0.1	0.4	99.4
19M12	12/27	45.71	-0.84	-1.8	49.72	0.01	0	0.03	0	0	0.19	0.4	99.4
19M11	11/29	46.55	+0.89	+1.95	44.66	0.01	0	0.02	0.04	0.07	0.11	0.45	99.3
19M10	10/25	45.66	-1.01	-2.16	35.47	0.02	0.01	0.02	0	0	0.13	0.56	99.3
19M09	09/27	46.67	-1.74	-3.59	25.62	0.03	0.01	0.03	0	0	0.2	0.39	99.3
19M08	08/30	48.41	+4.02	+9.06	17.72	0.04	0	0.05	0	0	0	1.13	98.8
19M07	07/26	44.39	-0.33	-0.74	17.72	0.03	0.01	0.05	0	0	0	1.13	98.8
19M06	06/28	44.72	+1.32	+3.04	13.06	0.03	0.01	0.07	0	0	0	1.53	98.4
19M05	05/31	43.4	+1.4	+3.33	4.065	0.11	0.05	0.21	0	0	0	4.92	94.7
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
19M04	04/26	42	+0.6	+1.45	4.065	0.1	0.05	0.21	0	0	0	4.92	94.7
19M03	03/29	41.4	+0.82	+2.02	0.865	0.06	0.68	0.99	0	0	0	11.6	86.7
19M02	02/27	40.58	+0.36	+0.9	0.515	0.08	1.17	1.67	0	0	0	0	97.1

00777B 凱基AAA至A公司債 / 持股分級(月)

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00777B 凱基AAA至A公司債 各分級股東持股變化 與 月K線圖

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