00778B 凱基金融債20+ / 持股分級(月)

00778B 凱基金融債20+

日期: 10/22

00778B 凱基金融債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.15	32.82	+0.33	+1.01%	0%	33.15	33.15	33.15
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	333.1萬	4	25.1張/筆	33.15	32.87 (+0.85%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
106	347.9萬	3	35.3張/筆	32.82	+0.04 (+0.12%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.37元 / +1.13%)

上櫃指數: 381.69 (-13.73 / -3.47%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00778B 凱基金融債20+ 股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00778B 凱基金融債20+ 每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/16	33.15	+1.36	+4.28	152.5	0.02	0.02	0	0	0.02	0	0	99.9
26M09	09/24	31.79	-1.58	-4.73	152.2	0.02	0.02	0	0	0	0.03	0	99.9
26M08	08/28	33.37	-1.02	-2.97	152.2	0.02	0.02	0	0	0.03	0	0	99.9
26M07	07/31	34.39	-0.93	-2.63	152.3	0.02	0.02	0	0	0	0.06	0	99.9
26M06	06/26	35.32	+0.82	+2.38	150.6	0.02	0.02	0.01	0	0	0.06	0	99.9
26M05	05/29	34.5	+0.23	+0.67	150.7	0.02	0.02	0.01	0	0.02	0	0	99.9
26M04	04/30	34.27	-0.31	-0.9	150.7	0.02	0.02	0.01	0	0.02	0	0	99.9
26M03	03/27	34.58	-0.74	-2.1	150.7	0.02	0.02	0.01	0	0	0.03	0	99.9
26M02	02/26	35.32	+0.27	+0.77	156.5	0.02	0.02	0.01	0	0	0.06	0	99.9
26M01	01/30	35.05	-0.3	-0.85	152.3	0.02	0.02	0.01	0	0.03	0.04	0	99.9
25M12	12/26	35.35	-0.62	-1.72	152.8	0.02	0.02	0.01	0	0	0.06	0	99.9
25M11	11/28	35.97	+0.84	+2.39	148.3	0.03	0.02	0.01	0	0	0.06	0	99.9
25M10	10/31	35.13	+0.37	+1.06	147.9	0.03	0.02	0.02	0	0	0.03	0.06	99.8
25M09	09/26	34.76	+0.82	+2.42	147.9	0.03	0.02	0.01	0	0	0.03	0.06	99.8
25M08	08/29	33.94	+0.77	+2.32	147.8	0.03	0.02	0.01	0	0	0.06	0	99.9
25M07	07/25	33.17	+1.2	+3.75	147.8	0.03	0.02	0.02	0	0	0.06	0	99.9
25M06	06/27	31.97	-0.02	-0.06	150.1	0.03	0.02	0.02	0	0	0.03	0	99.9
25M05	05/29	31.99	-2.88	-8.26	150.1	0.03	0.02	0.02	0	0.03	0.03	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	34.87	-1.7	-4.65	150.1	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0	0	99.9
25M03	03/28	36.57	-0.47	-1.27	150.1	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0	0	99.9
25M02	02/27	37.04	+0.93	+2.58	150.1	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0	0	99.9
25M01	01/24	36.11	-0.08	-0.22	150.1	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0	0	99.9
24M12	12/27	36.19	-1.51	-4.01	150.1	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03	0	0	99.9
24M11	11/29	37.7	+0.76	+2.06	150.1	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0	0	99.9
24M10	10/25	36.94	-1.23	-3.22	150.1	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0	0	99.9
24M09	09/27	38.17	+0.09	+0.24	150.1	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	99.9
24M08	08/30	38.08	+0.4	+1.06	145.1	0.03	0.02	0.02	0.01	0.05	0	0	99.9
24M07	07/26	37.68	+1.11	+3.04	144.1	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0	0	99.9
24M06	06/28	36.57	+0.11	+0.3	140.8	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0	0	99.9
24M05	05/31	36.46	+0.71	+1.99	150.2	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0	0	99.9
24M04	04/26	35.75	-0.87	-2.38	139.8	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0	0	99.9
24M03	03/29	36.62	+0.57	+1.58	139.8	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0	0	99.9
24M02	02/23	36.05	-0.62	-1.69	138	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0	0	99.9
24M01	01/26	36.67	+0.48	+1.33	138.7	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0	0	99.9
23M12	12/29	36.19	+1.48	+4.26	140.4	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0	99.9
23M11	11/24	34.71	+2.6	+8.1	131.4	0.02	0.02	0	0.01	0.02	0.06	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	32.11	-1.32	-3.95	125.6	0.02	0.02	0	0	0.05	0	0	99.9
23M09	09/28	33.43	-2.04	-5.75	125.6	0.02	0.01	0.02	0.01	0	0.03	0	99.9
23M08	08/25	35.47	-0.39	-1.09	121.3	0.01	0.01	0	0	0	0	0.07	99.9
23M07	07/28	35.86	+0.76	+2.17	123.3	0.01	0.01	0	0	0	0	0.07	99.9
23M06	06/30	35.1	+0.56	+1.62	123.3	0.01	0.01	0	0	0	0	0.07	99.9
23M05	05/26	34.54	-0.82	-2.32	128.8	0.01	0	0	0	0	0.07	0	99.9
23M04	04/28	35.36	+0.83	+2.4	128.8	0.01	0	0	0	0	0.07	0	99.9
23M03	03/31	34.53	-0.34	-0.98	128.8	0.01	0	0.01	0	0	0.07	0	99.9
23M02	02/24	34.87	-0.95	-2.65	125.9	0.01	0	0.01	0.01	0.03	0.04	0	99.9
23M01	01/19	35.82	+1.84	+5.41	113.3	0.01	0	0	0.01	0.04	0.04	0	99.9
22M12	12/30	33.98	-0.9	-2.58	105.4	0.01	0	0	0.01	0.04	0.04	0	99.9
22M11	11/25	34.88	+2.2	+6.73	101.5	0.01	0.01	0	0.01	0.03	0.05	0	99.9
22M10	10/28	32.68	-0.21	-0.64	96.16	0.01	0	0	0.03	0.02	0.06	0	99.9
22M09	09/30	32.89	-3.39	-9.34	96.16	0.01	0	0	0.03	0.03	0.06	0	99.9
22M08	08/26	36.28	-0.78	-2.1	96.22	0.01	0	0.01	0.03	0	0.07	0	99.9
22M07	07/29	37.06	+1.71	+4.84	96.22	0.01	0	0	0.05	0	0.07	0	99.9
22M06	06/24	35.35	-1.8	-4.85	96.16	0.01	0.01	0	0	0	0	0	100
22M05	05/27	37.15	-0.08	-0.21	96.22	0.01	0.01	0	0	0	0	0	100
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	37.23	-2.94	-7.32	96.26	0.01	0.01	0	0	0	0	0	100
22M03	03/25	40.17	+0.27	+0.68	84.42	0.01	0.01	0	0	0	0	0	100
22M02	02/25	39.9	-2.47	-5.83	81.86	0.01	0.01	0	0	0	0	0	100
22M01	01/28	42.37	-1.9	-4.29	81.86	0.01	0.01	0	0	0	0	0	100
21M12	12/30	44.27	-0.99	-2.19	81.86	0	0.01	0	0	0	0	0	100
21M11	11/26	45.26	+0.09	+0.2	79.46	0	0.01	0	0	0	0	0	100
21M10	10/29	45.17	+0.01	+0.02	79.46	0	0.01	0	0	0	0	0	100
21M09	09/24	45.16	-0.87	-1.89	76.42	0	0.01	0.01	0	0	0	0	100
21M08	08/27	46.03	-0.03	-0.07	76.42	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	100
21M07	07/30	46.06	+0.92	+2.04	66.11	0	0.01	0.01	0	0	0	0	100
21M06	06/25	45.14	+1.8	+4.15	66.32	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	100
21M05	05/28	43.34	+0.17	+0.39	63.12	0.01	0	0.01	0	0	0	0	100
21M04	04/29	43.17	-0.05	-0.12	48.92	0.01	0.01	0.02	0	0	0	0	100
21M03	03/26	43.22	-0.35	-0.8	50.26	0.01	0	0.02	0	0	0	0	100
21M02	02/26	43.57	-3	-6.44	46.56	0.01	0.02	0	0	0	0	0	100
21M01	01/29	46.57	-1.35	-2.82	46.56	0.01	0.02	0	0	0	0	0	100
20M12	12/31	47.92	-1.47	-2.98	46.42	0.01	0.02	0	0	0	0	0	100
20M11	11/27	49.39	+2.11	+4.46	46.42	0.01	0.02	0	0	0	0	0	100
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	47.28	-0.55	-1.15	47.02	0.01	0.01	0	0.04	0	0	0	99.9
20M09	09/30	47.83	-0.87	-1.79	47.02	0.01	0.01	0	0	0.06	0	0	99.9
20M08	08/28	48.7	-2.35	-4.6	47.02	0.01	0.01	0	0	0.06	0	0	99.9
20M07	07/31	51.05	+2.53	+5.21	42.82	0.01	0.01	0	0	0.08	0	0	99.9
20M06	06/24	48.52	+1.6	+3.41	31.52	0.01	0.02	0	0	0.11	0	0	99.9
20M05	05/29	46.92	-0.08	-0.17	21.96	0.02	0.01	0	0	0	0.26	0.37	99.3
20M04	04/30	47	+2.59	+5.83	32.32	0.02	0	0	0.03	0	0	0	100
20M03	03/27	44.41	-5.47	-10.97	37.66	0.02	0	0.02	0	0	0	0	100
20M02	02/27	49.88	+1.23	+2.53	34.26	0.01	0.01	0.03	0	0	0	0	99.9
20M01	01/31	48.65	+1.5	+3.18	36.92	0.01	0.01	0.01	0	0	0.14	0	99.8
19M12	12/27	47.15	-0.62	-1.3	36.92	0.01	0.01	0.01	0	0	0.14	0	99.8
19M11	11/29	47.77	+1.15	+2.47	36.92	0.01	0.01	0.01	0	0	0.14	0	99.8
19M10	10/25	46.62	-0.64	-1.35	30.02	0.02	0	0.02	0	0	0.33	0	99.6
19M09	09/27	47.26	-2.45	-4.93	25.42	0.03	0.01	0.02	0	0	0.39	0	99.6
19M08	08/30	49.71	+4.01	+8.77	27.52	0.02	0.03	0	0	0	0.36	0	99.6
19M07	07/26	45.7	+0.25	+0.55	32.26	0.01	0.04	0	0	0	0.31	0	99.6
19M06	06/28	45.45	+1.45	+3.3	30.92	0.01	0.02	0.02	0	0	0.32	0	99.6
19M05	05/31	44	+1.5	+3.53	25.76	0.01	0.02	0.03	0	0	0	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
19M04	04/26	42.5	+1.01	+2.43	23.92	0.01	0.02	0.03	0	0	0	0	99.9
19M03	03/29	41.49	+1.19	+2.95	15.52	0	0.06	0.03	0	0	0	0	99.9
19M02	02/27	40.3	-0.01	-0.02	2.515	0	0.59	0	0	0	0	0	99.4

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