00779B 凱基美債25+ / 持股分級(月)

00779B 凱基美債25+

日期: 10/22

00779B 凱基美債25+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
27.2	26.98	+0.22	+0.82%	0.37%	27.15	27.24	27.14
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
331	901.5萬	9	36.8張/筆	27.24	27.2 (0%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
84,316	22.74億	8	10,540張/筆	26.97	+0.03 (+0.11%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.25元 / +0.93%)

上櫃指數: 381.69 (-13.73 / -3.47%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

00779B 凱基美債25+ 股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00779B 凱基美債25+ 每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/16	27.2	+1.3	+5.02	129.9	0.11	0.17	0.06	0.01	0	0.07	0.08	99.5
26M09	09/24	25.9	-1.5	-5.47	129.9	0.12	0.16	0.05	0.04	0.05	0	0.08	99.5
26M08	08/28	27.4	-0.58	-2.07	129.8	0.12	0.16	0.05	0.04	0.03	0	0.14	99.5
26M07	07/31	27.98	-0.84	-2.91	129.7	0.12	0.17	0.05	0.03	0.06	0	0.08	99.5
26M06	06/26	28.82	+0.61	+2.16	129.7	0.12	0.18	0.06	0.04	0.02	0	0.08	99.5
26M05	05/29	28.21	-0.03	-0.11	130.2	0.13	0.19	0.06	0.05	0	0.04	0.08	99.4
26M04	04/30	28.24	-0.75	-2.59	130.2	0.14	0.21	0.06	0.03	0.05	0	0.08	99.4
26M03	03/27	28.99	-0.3	-1.02	130.3	0.14	0.21	0.06	0.03	0.04	0	0.08	99.4
26M02	02/26	29.29	+0.86	+3.02	116.3	0.17	0.26	0.06	0.06	0	0.12	0.09	99.2
26M01	01/30	28.43	-0.22	-0.77	116.3	0.18	0.28	0.07	0.05	0	0.11	0.09	99.2
25M12	12/26	28.65	-0.92	-3.11	116.4	0.19	0.28	0.08	0.07	0	0.11	0.09	99.2
25M11	11/28	29.57	+0.69	+2.39	116.4	0.18	0.26	0.07	0.07	0	0.05	0.16	99.2
25M10	10/31	28.88	+0.57	+2.01	116.4	0.19	0.27	0.07	0.07	0	0.05	0.16	99.2
25M09	09/26	28.31	+0.62	+2.24	116.4	0.19	0.28	0.07	0.07	0	0.06	0.16	99.2
25M08	08/29	27.69	+0.57	+2.1	117.1	0.19	0.28	0.08	0.09	0	0.06	0.09	99.2
25M07	07/25	27.12	+0.74	+2.81	117	0.19	0.28	0.08	0.09	0	0.09	0.09	99.2
25M06	06/27	26.38	-0.29	-1.09	117	0.19	0.27	0.08	0.1	0.02	0	0.15	99.2
25M05	05/29	26.67	-3.3	-11.01	116.8	0.2	0.27	0.08	0.09	0	0.05	0.16	99.2
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	29.97	-1.28	-4.1	116.4	0.2	0.28	0.09	0.08	0	0.12	0.09	99.2
25M03	03/28	31.25	-0.14	-0.45	117.4	0.22	0.33	0.1	0.09	0.03	0	0.15	99.1
25M02	02/27	31.39	+1.6	+5.37	118.2	0.23	0.32	0.1	0.05	0.05	0.06	0.15	99
25M01	01/24	29.79	-0.34	-1.13	118.4	0.24	0.33	0.1	0.07	0.05	0	0.17	99
24M12	12/27	30.13	-1.53	-4.83	118.4	0.25	0.35	0.13	0.1	0.05	0.09	0.16	98.9
24M11	11/29	31.66	+0.86	+2.79	118.6	0.26	0.35	0.12	0.11	0.05	0.04	0.08	99
24M10	10/25	30.8	-1.51	-4.67	118.7	0.28	0.35	0.13	0.12	0.06	0.08	0.08	98.9
24M09	09/27	32.31	-0.32	-0.98	106.8	0.31	0.4	0.14	0.14	0.08	0.11	0.09	98.7
24M08	08/30	32.63	+0.49	+1.52	99.47	0.23	0.26	0.1	0.05	0.06	0.12	0.2	99
24M07	07/26	32.14	+0.68	+2.16	95.86	0.18	0.19	0.06	0.02	0.05	0.2	0.1	99.2
24M06	06/28	31.46	+1.07	+3.52	87.92	0.18	0.21	0.04	0.04	0.03	0.15	0	99.4
24M05	05/31	30.39	+0.22	+0.73	94.66	0.16	0.17	0.03	0.02	0.05	0.12	0	99.5
24M04	04/26	30.17	-1.25	-3.98	95.96	0.16	0.15	0.03	0.02	0.07	0.06	0	99.5
24M03	03/29	31.42	+0.54	+1.75	95.82	0.16	0.14	0.01	0.04	0.03	0.12	0	99.5
24M02	02/23	30.88	-0.48	-1.53	94.62	0.13	0.11	0.01	0.05	0.04	0.05	0.11	99.5
24M01	01/26	31.36	-0.64	-2	91.66	0.11	0.09	0.01	0.04	0.03	0.12	0	99.6
23M12	12/29	32	+1.76	+5.82	89.92	0.1	0.08	0.01	0.03	0.07	0.05	0	99.6
23M11	11/24	30.24	+1.9	+6.7	86.12	0.09	0.07	0.02	0.02	0	0.05	0	99.8
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	28.34	-1.26	-4.26	84.96	0.08	0.06	0.02	0.03	0	0.06	0	99.7
23M09	09/28	29.6	-2.6	-8.07	84.96	0.08	0.05	0.03	0	0.09	0	0	99.7
23M08	08/25	32.2	-0.71	-2.16	84.66	0.08	0.04	0.02	0	0	0.11	0	99.7
23M07	07/28	32.91	-0.29	-0.87	78.61	0.06	0.03	0.01	0	0.03	0.08	0	99.8
23M06	06/30	33.2	0	0	78.61	0.06	0.03	0.01	0	0.04	0.08	0	99.8
23M05	05/26	33.2	-0.62	-1.83	75.61	0.06	0.03	0.02	0.04	0	0.08	0	99.8
23M04	04/28	33.82	+0.49	+1.47	78.42	0.04	0.02	0.01	0.05	0.03	0	0	99.9
23M03	03/31	33.33	+0.52	+1.58	70.96	0.04	0.02	0.02	0.02	0	0	0.13	99.8
23M02	02/24	32.81	-0.63	-1.88	80.11	0.02	0.02	0.01	0.03	0	0	0	99.9
23M01	01/19	33.44	+1.16	+3.59	60.32	0.02	0.02	0.02	0.05	0	0	0	99.9
22M12	12/30	32.28	-0.89	-2.68	60.32	0.02	0.01	0	0.08	0	0	0	99.9
22M11	11/25	33.17	+0.61	+1.87	60.32	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0	0	99.9
22M10	10/28	32.56	-1.96	-5.68	60.32	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0	0	99.9
22M09	09/30	34.52	-1.82	-5.01	60.32	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0	0	99.9
22M08	08/26	36.34	-0.96	-2.57	57.62	0.02	0.01	0.02	0.02	0.05	0	0	99.9
22M07	07/29	37.3	+1.71	+4.8	56.32	0.02	0	0	0.04	0.05	0	0	99.9
22M06	06/24	35.59	-0.73	-2.01	46.76	0.02	0	0	0.05	0.06	0	0	99.9
22M05	05/27	36.32	-1.48	-3.92	46.76	0.02	0	0	0.05	0.06	0	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	37.8	-2.3	-5.74	46.76	0.02	0	0	0.05	0.06	0	0	99.9
22M03	03/25	40.1	-1.04	-2.53	46.76	0.02	0	0	0.05	0.06	0	0	99.9
22M02	02/25	41.14	-1	-2.37	41.62	0.02	0.01	0.02	0.03	0.08	0	0	99.8
22M01	01/28	42.14	-1.02	-2.36	41.62	0.02	0.01	0	0.06	0.07	0	0	99.8
21M12	12/30	43.16	-1.45	-3.25	38.06	0.02	0.01	0	0.08	0.06	0	0	99.8
21M11	11/26	44.61	+1.26	+2.91	26.36	0.04	0.01	0	0.11	0.09	0	0	99.8
21M10	10/29	43.35	+0.33	+0.77	26.36	0.04	0	0	0.12	0.09	0	0	99.8
21M09	09/24	43.02	-1.46	-3.28	26.36	0.04	0	0	0.12	0.08	0	0	99.8
21M08	08/27	44.48	-0.02	-0.04	28.96	0.06	0.01	0.03	0.06	0	0	0	99.8
21M07	07/30	44.5	+1.84	+4.31	41.26	0.01	0.01	0.01	0.04	0.08	0	0	99.8
21M06	06/25	42.66	+1.76	+4.3	36.47	0.02	0	0.01	0.08	0.07	0	0	99.8
21M05	05/28	40.9	-0.25	-0.61	38.32	0.02	0	0.01	0.06	0.08	0	0	99.8
21M04	04/29	41.15	-0.02	-0.05	29.82	0.02	0	0.02	0.08	0.1	0	0	99.8
21M03	03/26	41.17	-0.71	-1.7	29.82	0.02	0	0.02	0.08	0.1	0	0	99.8
21M02	02/26	41.88	-4.42	-9.55	10.46	0.05	0	0	0.19	0.27	0	0	99.5
21M01	01/29	46.3	-1.29	-2.71	8.465	0.06	0	0	0.37	0.34	0	0	99.2
20M12	12/31	47.59	-1.99	-4.01	8.465	0.07	0	0.07	0.37	0.25	0	0	99.2
20M11	11/27	49.58	-0.34	-0.68	8.465	0.06	0	0	0.71	0	0	0	99.2
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	49.92	-1.93	-3.72	13.92	0.03	0	0.06	0.21	0.16	0	0	99.5
20M09	09/30	51.85	+0.15	+0.29	8.965	0.05	0	0	0.42	0.25	0	0	99.3
20M08	08/28	51.7	-3.45	-6.26	10.82	0.03	0.05	0	0.25	0.27	0	0	99.4
20M07	07/31	55.15	+1.9	+3.57	10.86	0.04	0.01	0	0.3	0.27	0.44	0	98.9
20M06	06/24	53.25	-0.25	-0.47	10.86	0.04	0	0.08	0	0.51	0.43	0	98.9
20M05	05/29	53.5	-1.4	-2.55	13.96	0.03	0	0	0	0.46	0.33	0	99.2
20M04	04/30	54.9	-0.1	-0.18	14.36	0.03	0	0	0	0.45	0	0	99.5
20M03	03/27	55	+4.85	+9.67	29.66	0.02	0	0	0	0.2	0	0	99.8
20M02	02/27	50.15	+2.79	+5.89	38.52	0.01	0	0.02	0.04	0.1	0	0	99.8
20M01	01/31	47.36	+2.61	+5.83	41.36	0.01	0	0.02	0.03	0.09	0	0	99.8
19M12	12/27	44.75	-1.93	-4.13	40.26	0.01	0	0.04	0	0.08	0	0	99.9
19M11	11/29	46.68	+0.64	+1.39	41.52	0.01	0.01	0.02	0	0	0.12	0	99.8
19M10	10/25	46.04	-2.19	-4.54	37.92	0.02	0.02	0	0	0	0.13	0	99.8
19M09	09/27	48.23	-2.07	-4.12	30.42	0.03	0.02	0	0	0	0	0	100
19M08	08/30	50.3	+6.17	+13.98	6.515	0.07	0.03	0.13	0	0	0	0	99.8
19M07	07/26	44.13	-0.27	-0.61	2.965	0.23	0.28	0	0	0	0	0	99.5
19M06	06/28	44.4	-0.34	-0.76	2.965	0.21	0.11	0.19	0	0	0	0	99.5
19M05	05/31	44.74	+3.44	+8.33	10.16	0.04	0.03	0.08	0	0	0	0	99.9
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
19M04	04/26	41.3	-0.62	-1.48	8.115	0.04	0.05	0.09	0	0	0	0	99.8
19M03	03/29	41.92	+1.62	+4.02	1.015	0.01	0.44	1.02	0	0	0	0	98.5
19M02	02/27	40.3	+0.08	+0.2	0.765	0.03	1.93	0	0	0	0	0	98

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