00777B 凱基AAA至A公司債 / 現股當沖(日)

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 11/13

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.32	31.89	-0.57	-1.79%	0%	31.32	31.32	31.32
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	313.6萬	5	20張/筆	31.32	31.37 (-0.16%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	322.2萬	4	25.3張/筆	31.89	+0.3 (+0.95%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.57元 / -1.79%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 11/13)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00777B 凱基AAA至A公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債每日現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/11/13	31.32	-0.57	-1.79	100.1	313.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/11/10	32.06	+0.21	+0.66	100	320.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/11/04	31.57	+0.07	+0.22	110	348	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/11/03	31.5	+0.03	+0.1	113	355.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/11/02	31.47	-0.08	-0.25	133.3	419.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/10/16	31.22	+0.3	+0.97	120.1	374.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/10/13	30.43	+0.3	+1	247.1	751.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/12	30.13	+0.4	+1.35	100.3	302.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/08	29.73	+0.08	+0.27	110	327.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/09/17	31.01	+0.25	+0.81	102	316	1	0.98	3.09	0.98	3.1	0.98	+0.01	+70	0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/08/24	31.15	-0.07	-0.22	103.8	323.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/08/18	30.79	-0.47	-1.5	180.6	557.7	22	12.2	68	12.2	67.78	12.2	-0.22	-100.9	0	0
'26/08/17	31.4	-0.31	-0.98	116.3	364.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/14	31.71	-0.01	-0.03	106	336.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/13	31.72	+0.04	+0.13	105	333.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/12	31.68	+0.01	+0.03	101.3	321	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/11	31.67	-0.22	-0.69	101.2	320.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/10	31.89	+0.05	+0.16	110.3	351.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/07	31.84	-0.26	-0.81	112.6	358.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/06	32.1	+0.04	+0.12	113.1	362.9	3	2.65	9.61	2.65	9.64	2.66	+0.03	+110	0	0
'26/08/05	32.06	+0.2	+0.63	122.5	392.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/04	31.86	+0.17	+0.54	120	382.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/03	31.69	-0.18	-0.56	195.3	618.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/31	31.87	+0.12	+0.38	110.3	351.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/30	31.75	-0.47	-1.46	119.6	380.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/29	32.22	+0.1	+0.31	103.3	332.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/07/27	32.16	+0.15	+0.47	102.1	328.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/24	32.01	-0.1	-0.31	102.1	326.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/23	32.11	-0.12	-0.37	106	340.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/22	32.23	-0.18	-0.56	103.1	332.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/21	32.41	-0.11	-0.34	105.3	341.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/20	32.52	+0.05	+0.15	100	325.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/17	32.47	+0.07	+0.22	102	331.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/16	32.4	+0.2	+0.62	120.9	391.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/15	32.34	+0.05	+0.15	100	323.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/07/13	32.34	-0.26	-0.8	167.8	542.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/09	32.6	+0.01	+0.03	110.6	360.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/08	32.59	-0.5	-1.51	131	427.1	26	19.8	84.75	19.8	84.68	19.8	-0.06	-25	0	0
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'26/07/06	33.15	+0.15	+0.45	100.4	332.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/03	33	+0.09	+0.27	101	333.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/02	32.91	0	0	100	329.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/06/30	33.32	+0.06	+0.18	100.2	334	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/29	33.26	-0.01	-0.03	140	465.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/26	33.27	+0.03	+0.09	102	339.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/25	33.24	+0.26	+0.79	100.1	332.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'25/12/18	33.29	+0.08	+0.24	104	346.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/17	33.21	+0.09	+0.27	103	342.3	1	0.97	3.32	0.97	3.32	0.97	0	-10	0	0
'25/12/16	33.12	+0.16	+0.49	101.3	335.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/15	33.09	-0.15	-0.45	105	347.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/12	33.24	-0.18	-0.54	103.3	343.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/11	33.42	+0.2	+0.6	101	337.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/10	33.22	+0.09	+0.27	100	332.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/09	33.13	-0.08	-0.24	103	341.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/08	33.21	-0.29	-0.87	103.6	344.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/05	33.5	-0.01	-0.03	112.1	375.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/04	33.51	-0.05	-0.15	102.1	342	1	0.98	3.35	0.98	3.35	0.98	0	0	0	0
'25/12/03	33.56	-0.09	-0.27	103.1	346.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/02	33.65	-0.16	-0.47	101	339.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/12/01	33.81	-0.08	-0.24	101.2	342.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/28	33.89	0	0	100	338.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'25/11/26	33.72	+0.04	+0.12	103.1	348	1	0.97	3.38	0.97	3.38	0.97	0	0	0	0
'25/11/25	33.68	+0.17	+0.51	102	343.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'25/11/24	33.51	+0.26	+0.78	102.4	343.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/21	33.25	+0.16	+0.48	102.2	339.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/20	33.09	+0.05	+0.15	100	330.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/19	33.04	-0.03	-0.09	102	337	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/18	33.07	+0.18	+0.55	101	334	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/17	33.02	-0.18	-0.54	110.2	363.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0

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