00778B 凱基金融債20+ / 現股當沖(日)

00778B 凱基金融債20+

日期: 10/27

00778B 凱基金融債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.48	33.15	+0.33	+1%	0.6%	33.39	33.48	33.28
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
176	587.2萬	10	17.6張/筆	33.45	33.2 (+0.84%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
100	333.1萬	4	25.1張/筆	33.15	+0.33 (+1.01%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.7元 / +2.14%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00778B 凱基金融債20+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00778B 凱基金融債20+ 每日現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/10/27	33.48	+0.33	+1	175.5	587.2	13	7.41	43.42	7.39	43.37	7.39	-0.05	-35.38	0	0
'26/10/22	33.15	+0.33	+1.01	100.5	333.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/21	32.82	+0.04	+0.12	106	347.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/20	32.78	-0.28	-0.85	100.1	328.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/19	33.06	+0.07	+0.21	160.3	529.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/16	33.13	+0.26	+0.79	120.3	398.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/15	32.87	+0.58	+1.8	121	397.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/14	32.29	0	0	120	387.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/13	32.29	+0.37	+1.16	194	625.3	7	3.61	22.56	3.61	22.6	3.61	+0.05	+68.57	0	0
'26/10/12	31.92	+0.4	+1.27	100	319.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/08	31.52	+0.04	+0.13	100.1	315.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/07	31.48	+0.13	+0.41	100	314.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/06	31.35	-0.22	-0.7	100	313.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/05	31.57	-0.05	-0.16	103	325.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/02	31.62	-0.12	-0.38	100	316.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/10/01	31.74	-0.05	-0.16	113	358.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/30	31.79	-0.07	-0.22	100	318	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/29	31.86	-0.7	-2.15	102.2	325.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/09/24	32.56	-0.44	-1.33	120	390.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/23	33	-0.02	-0.06	102	336.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/22	33.02	-0.02	-0.06	100	330.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/21	33.04	0	0	100	330.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/18	33.04	+0.16	+0.49	112	370	5	4.46	16.5	4.46	16.51	4.46	+0.01	+12	0	0
'26/09/17	32.88	+0.19	+0.58	102	335.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/16	32.69	+0.17	+0.52	100	326.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/15	32.66	+0.01	+0.03	101.1	330.9	1	0.99	3.27	0.99	3.27	0.99	0	0	0	0
'26/09/14	32.65	+0.06	+0.18	101.4	331	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/11	32.59	-0.21	-0.64	101	329.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/10	32.8	-0.03	-0.09	100	328	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/09	32.83	-0.09	-0.27	101.2	332.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/08	32.92	-0.03	-0.09	113	372	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/07	32.95	-0.18	-0.54	100	329.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/04	33.13	+0.03	+0.09	100	331.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/03	33.1	+0.04	+0.12	100.2	331.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/02	33.06	0	0	102	337.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/01	33.06	-0.31	-0.93	100.4	332	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/08/31	33.37	+0.07	+0.21	100	333.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/28	33.3	-0.2	-0.6	100	333	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/27	33.5	-0.07	-0.21	100	335	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/26	33.57	+0.25	+0.75	100	335.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/25	33.32	+0.09	+0.27	102	339.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/24	33.23	-0.04	-0.12	103	342.3	1	0.97	3.32	0.97	3.33	0.97	0	+30	0	0
'26/08/21	33.27	-0.37	-1.1	104	346	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/20	33.64	+0.52	+1.57	107	359.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/19	33.12	+0.13	+0.39	100	331.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/18	32.99	-0.29	-0.87	101.2	333.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/17	33.42	-0.28	-0.83	100	334.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/14	33.7	-0.09	-0.27	100	337	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/13	33.79	-0.04	-0.12	100	337.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/12	33.83	+0.08	+0.24	100	338.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/11	33.75	-0.3	-0.88	107.3	362.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/10	34.05	+0.14	+0.41	100	340.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/07	33.91	-0.37	-1.08	104	353.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/06	34.28	-0.03	-0.09	100	342.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/08/05	34.31	+0.35	+1.03	114	391	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/04	33.96	-0.08	-0.24	122	414.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/03	34.04	-0.35	-1.02	204	693.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/31	34.39	+0.46	+1.36	102	349	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/30	33.93	-0.51	-1.48	100	339.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/29	34.44	+0.12	+0.35	102	351.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/28	34.32	-0.04	-0.12	100	343.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/27	34.36	+0.24	+0.7	100	343.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/24	34.12	-0.08	-0.23	100	341.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/23	34.2	-0.1	-0.29	100	342	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/22	34.3	-0.12	-0.35	100	343	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/21	34.42	-0.06	-0.17	117	402.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/20	34.48	+0.05	+0.15	100	344.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/17	34.43	+0.15	+0.44	100	344.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/16	34.28	+0.27	+0.79	144	493.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/15	34.15	-0.09	-0.26	100	341.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/14	34.24	-0.14	-0.41	100	342.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/13	34.38	-0.2	-0.58	154	529.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/09	34.58	-0.02	-0.06	110	380.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/08	34.6	-0.46	-1.31	101	349.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/07	35.06	-0.11	-0.31	110.3	386.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/06	35.17	+0.17	+0.49	110	386.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/03	35	+0.11	+0.32	112	392	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/02	34.89	-0.01	-0.03	100	348.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/01	34.9	-0.42	-1.19	101	352.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/30	35.32	0	0	100	353.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/29	35.32	-0.02	-0.06	100	353.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/26	35.34	+0.08	+0.23	100	353.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/25	35.26	+0.3	+0.86	104.3	367.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/24	34.96	+0.23	+0.66	100	349.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/23	34.73	-0.1	-0.29	100	347.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/22	34.83	-0.06	-0.17	101	351.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/18	34.89	+0.22	+0.63	112	390.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/17	34.67	+0.13	+0.38	100	346.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/16	34.54	-0.2	-0.58	100.4	346.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/15	34.88	+0.09	+0.26	122	425.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/06/12	34.79	+0.28	+0.81	100	347.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/11	34.51	+0.06	+0.17	100	345.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/10	34.45	+0.16	+0.47	166	571.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/09	34.29	-0.17	-0.49	155.3	532.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/08	34.46	-0.07	-0.2	101	348.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/05	34.53	0	0	102	352.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/04	34.53	+0.02	+0.06	159.1	549	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/03	34.51	-0.15	-0.43	108	372.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/02	34.66	+0.27	+0.79	112	388	12	10.7	41.44	10.7	41.44	10.7	0	0	0	0
'26/06/01	34.39	-0.11	-0.32	101	347.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/29	34.5	+0.33	+0.97	101	349	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/28	34.17	-0.15	-0.44	102	348.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/27	34.32	+0.03	+0.09	105	360.4	1	0.95	3.43	0.95	3.43	0.95	0	-20	0	0
'26/05/26	34.29	+0.08	+0.23	109	373.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/25	34.21	+0.17	+0.5	200	684.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/22	34.04	+0.1	+0.29	8	27.23	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/21	33.94	+0.2	+0.59	102.1	346.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/20	33.74	-0.21	-0.62	111	374.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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'25/11/20	35.07	+0.06	+0.17	101	354.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/19	35.01	-0.06	-0.17	138	483	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/18	35.07	+0.21	+0.6	101	354.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/17	35	-0.19	-0.54	103	360.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/14	35.19	-0.23	-0.65	101	355.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/13	35.42	+0.09	+0.25	101	357.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/12	35.33	+0.28	+0.8	114	402.8	1	0.88	3.53	0.88	3.54	0.88	0	+40	0	0
'25/11/11	35.05	+0.18	+0.52	102	357.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/10	34.87	-0.28	-0.8	102.3	356.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/07	35.15	+0.25	+0.72	101	355.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/06	34.9	-0.25	-0.71	102	355.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'25/11/05	35.15	+0.18	+0.51	212.1	745.2	1	0.47	3.51	0.47	3.52	0.47	+0.01	+80	0	0
'25/11/04	34.97	-0.06	-0.17	100	349.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/11/03	35.03	-0.1	-0.28	102	357.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/31	35.13	-0.26	-0.73	100.1	351.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/30	35.39	-0.15	-0.42	100.1	354.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/29	35.54	-0.05	-0.14	101	359	0	0	0	0	0	0	0		0	0

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