00777B 凱基AAA至A公司債 / 現股當沖(日)

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 09/16

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.76	30.77	+0.13	+0.42%	0%	30.76	30.76	30.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	307.7萬	4	25張/筆	30.76	30.81 (-0.16%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
116	357.3萬	10	11.6張/筆	30.8	+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.34元 / +1.12%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00777B 凱基AAA至A公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債每日現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/09/16	30.76	+0.13	+0.42	100	307.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/15	30.77	+0.05	+0.16	116	357.3	5	4.31	15.42	4.32	15.4	4.31	-0.02	-46	0	0
'26/09/14	30.72	+0.16	+0.52	102.1	313.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/11	30.56	-0.34	-1.1	132.1	404.1	2	1.51	6.14	1.52	6.12	1.51	-0.02	-110	0	0
'26/09/10	30.9	+0.04	+0.13	147.1	454.3	10	6.8	30.9	6.8	30.77	6.77	-0.13	-130	0	0
'26/09/09	30.86	-0.11	-0.36	159	490.9	20	12.6	61.87	12.6	61.64	12.6	-0.23	-115	0	0
'26/09/08	30.97	+0.01	+0.03	103.1	319.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/07	30.96	-0.15	-0.48	101.4	313.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/04	31.11	+0.01	+0.03	100	311.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/03	31.1	+0.03	+0.1	100	311	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/02	31.07	-0.01	-0.03	100	310.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/09/01	31.08	-0.1	-0.32	100.2	311.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/31	31.18	-0.05	-0.16	102	318.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/28	31.23	-0.22	-0.7	100	312.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/27	31.45	0	0	100	314.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/26	31.45	+0.2	+0.64	105	330.3	2	1.9	6.31	1.91	6.29	1.9	-0.02	-100	0	0
'26/08/25	31.25	+0.1	+0.32	106	331.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/24	31.15	-0.07	-0.22	103.8	323.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/08/21	31.22	-0.35	-1.11	104.1	325	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/20	31.57	+0.49	+1.58	179.8	566	23	12.8	71.97	12.7	72.18	12.8	+0.21	+90.43	0	0
'26/08/19	31.08	+0.29	+0.94	116.3	361.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/18	30.79	-0.47	-1.5	180.6	557.7	22	12.2	68	12.2	67.78	12.2	-0.22	-100.9	0	0
'26/08/17	31.4	-0.31	-0.98	116.3	364.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/14	31.71	-0.01	-0.03	106	336.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/13	31.72	+0.04	+0.13	105	333.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/12	31.68	+0.01	+0.03	101.3	321	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/11	31.67	-0.22	-0.69	101.2	320.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/10	31.89	+0.05	+0.16	110.3	351.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/07	31.84	-0.26	-0.81	112.6	358.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/06	32.1	+0.04	+0.12	113.1	362.9	3	2.65	9.61	2.65	9.64	2.66	+0.03	+110	0	0
'26/08/05	32.06	+0.2	+0.63	122.5	392.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/04	31.86	+0.17	+0.54	120	382.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/08/03	31.69	-0.18	-0.56	195.3	618.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/31	31.87	+0.12	+0.38	110.3	351.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/28	32.12	-0.04	-0.12	100.3	322.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/07/24	32.01	-0.1	-0.31	102.1	326.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/23	32.11	-0.12	-0.37	106	340.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/22	32.23	-0.18	-0.56	103.1	332.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/21	32.41	-0.11	-0.34	105.3	341.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/20	32.52	+0.05	+0.15	100	325.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/17	32.47	+0.07	+0.22	102	331.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/16	32.4	+0.2	+0.62	120.9	391.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/15	32.34	+0.05	+0.15	100	323.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/07/13	32.34	-0.26	-0.8	167.8	542.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/09	32.6	+0.01	+0.03	110.6	360.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/07/08	32.59	-0.5	-1.51	131	427.1	26	19.8	84.75	19.8	84.68	19.8	-0.06	-25	0	0
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'26/07/02	32.91	0	0	100	329.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/07/01	32.91	-0.41	-1.23	132.2	435	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/06/29	33.26	-0.01	-0.03	140	465.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/26	33.27	+0.03	+0.09	102	339.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/25	33.24	+0.26	+0.79	100.1	332.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/24	32.98	+0.23	+0.7	103	339.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/23	32.75	-0.08	-0.24	101	330.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/22	32.83	-0.1	-0.3	102.2	335.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/18	32.93	+0.21	+0.64	100	329.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/17	32.72	+0.08	+0.25	105	343.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/16	32.64	-0.21	-0.64	100	326.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/15	32.99	+0.06	+0.18	100.2	330.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/12	32.93	+0.3	+0.92	105.1	345.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/11	32.63	+0.07	+0.21	102.1	333	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/10	32.56	+0.12	+0.37	101.1	329.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/09	32.44	-0.15	-0.46	171	554.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/08	32.59	-0.17	-0.52	106.1	346.4	1	0.94	3.27	0.94	3.28	0.95	+0.01	+80	0	0
'26/06/05	32.76	+0.07	+0.21	101	330.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/06/04	32.69	0	0	102.1	333.6	1	0.98	3.27	0.98	3.27	0.98	0	0	0	0
'26/06/03	32.69	-0.14	-0.43	108	353.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/02	32.83	+0.27	+0.83	125.3	411.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/06/01	32.56	-0.12	-0.37	104.1	339.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/29	32.68	+0.34	+1.05	104	339.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/28	32.34	-0.11	-0.34	101	326.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/27	32.45	+0.01	+0.03	100.1	324.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/26	32.44	+0.08	+0.25	113	366.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/25	32.36	+0.15	+0.47	206	666.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/22	32.21	+0.14	+0.44	11	35.43	1	9.09	3.22	9.09	3.22	9.09	0	0	0	0
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'26/05/19	32.05	+0.08	+0.25	102	326.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/18	32.11	-0.22	-0.68	167.2	538	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/15	32.33	-0.18	-0.55	100.1	323.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/14	32.51	+0.01	+0.03	139	451.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/13	32.5	+0.01	+0.03	100.2	325.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/12	32.49	-0.04	-0.12	101.1	328.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'26/05/11	32.53	+0.07	+0.22	102.1	332	1	0.98	3.25	0.98	3.26	0.98	0	+20	0	0
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'26/05/07	32.61	-0.02	-0.06	130.1	424.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/06	32.63	+0.24	+0.74	102	332.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/05/05	32.39	-0.24	-0.74	142.4	461.7	6	4.21	19.43	4.21	19.47	4.22	+0.04	+65	0	0
'26/05/04	32.63	+0.04	+0.12	136.3	444.8	35	25.7	114.2	25.7	114.2	25.7	0	0	0	0
'26/04/30	32.59	-0.21	-0.64	101.1	329.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/29	32.8	+0.13	+0.4	103	338	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/28	32.67	+0.02	+0.06	100	326.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/27	32.65	-0.16	-0.49	100.2	327	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'26/04/24	32.81	-0.03	-0.09	101.1	331.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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'26/04/22	32.83	-0.09	-0.27	116.1	381.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
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'25/10/23	33.92	+0.09	+0.27	101.1	343	1	0.99	3.39	0.99	3.39	0.99	0	0	0	0
'25/10/22	33.83	+0.17	+0.51	115	389	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/21	33.66	+0.33	+0.99	101	340	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/20	33.33	-0.29	-0.86	111.2	370.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/17	33.75	+0.18	+0.54	102.1	344.8	1	0.98	3.38	0.98	3.38	0.98	0	0	0	0
'25/10/16	33.57	+0.07	+0.21	100.1	336	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/15	33.5	+0.07	+0.21	100.1	335.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/14	33.43	+0.2	+0.6	133	444.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/13	33.23	+0.19	+0.58	140	465.2	20	14.3	66.4	14.3	66.4	14.3	0	0	0	0
'25/10/09	33.04	-0.03	-0.09	101	333.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/08	33.07	+0.1	+0.3	106	350.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/07	32.97	-0.09	-0.27	112.1	369.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/03	33.06	+0.09	+0.27	112.1	370.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/02	32.97	+0.08	+0.24	105	346.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/10/01	32.89	-0.11	-0.33	110.2	362.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/30	33	+0.26	+0.79	117	386	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (張)	成交金額 (萬元)	成交張數 (張)	成交當沖 (%)	買進金額 (萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (張)	當沖率 (%)
'25/09/26	32.74	-0.02	-0.06	109	356.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/25	32.76	-0.06	-0.18	101	330.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/24	32.82	+0.2	+0.61	102	334.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/23	32.62	-0.06	-0.18	101.1	329.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/22	32.68	+0.06	+0.18	100	326.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/19	32.62	-0.21	-0.64	101.1	329.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
'25/09/18	32.83	-0.07	-0.21	100	328.4	0	0	0	0	0	0	0		0	0

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