獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 27.84 | 26.95 | 26.15 | 24.29 | 31.26 | 32.65 | 32.79 | 32.78 | 31.71 | 31.37 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | -4.35 | -4.34 | -5.59 | -7.93 | 4.66 | 7.51 | 9.71 | 8.9 | 7.12 | 6.33 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | -0.14 | 2.05 | 4.51 | 9.84 | 5.86 | 9.66 | 10.65 | 10.16 | 6.64 | 5.92 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -0.25 | 2.03 | 4.72 | 10.69 | 4.94 | 8.09 | 8.54 | 8.91 | 5.47 | 4.7 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | -1.31 | 0.43 | 1.97 | 4.91 | 5.14 | 8.25 | 8.73 | 8.95 | 5.91 | 5.26 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | -0.04 | 0.43 | 0.64 | 0.68 | 2.35 | 3.31 | 2.61 | 1.19 | 3.04 | 1.97 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | -0.37 | 0.09 | 0.28 | 0.34 | 2.06 | 2.83 | 2.14 | 1.05 | 2.7 | 1.75 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 28.85 | 29.61 | 29.41 | 31.4 | 31.04 | 31.7 | 28.24 | 28.66 | 26.59 | 24.87 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | -0.23 | 1.45 | 2.16 | 2.36 | 6.67 | 8.67 | 7.45 | 3.75 | 9.5 | 6.3 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -0.23 | 1.93 | 4.32 | 9.44 | 6.67 | 11.56 | 14.91 | 14.99 | 9.5 | 8.4 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | -0.14 | 0.84 | 1.29 | 1.45 | 3.65 | 4.78 | 3.56 | 1.81 | 4.86 | 3.16 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | -0.14 | 1.12 | 2.58 | 5.81 | 3.65 | 6.37 | 7.12 | 7.25 | 4.86 | 4.21 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | -18.04 | -20.8 | -23.2 | -18.49 | 10.64 | 23.22 | 32.14 | 21.87 | 23 | 23.59 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | -27.01 | -34.63 | -38.75 | -39.61 | 9.05 | 28.22 | 36.44 | 25.44 | 20.79 | 20.7 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | -176.6 | -145.8 | -144.2 | -172.6 | -27.59 | 46.25 | 136.9 | 106 | 119.6 | 120 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | -101.9 | -83.21 | -67.51 | -21.05 | -2.47 | 101.2 | 197.1 | 166 | 128.5 | 112.4 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -104.2 | -80.11 | -57.55 | -2.23 | -0.19 | 112.2 | 221.3 | 166.8 | 116.8 | 147.9 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -120.8 | -95.85 | -82.65 | -55.28 | -3.76 | 93.11 | 179.2 | 129.3 | 85.82 | 129.1 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -118 | -96.82 | -86.92 | -67.62 | -23.7 | 61.71 | 151.8 | 110 | 82.43 | 127.3 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 19.01 | 20.81 | 26.09 | 28.02 | 27.04 | 25.07 | 19.48 | 17.37 | 14.36 | 16.94 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 16.11 | 17.72 | 17.58 | 16.99 | 18.5 | 23.23 | 24.44 | 25.26 | 27.38 | 26.9 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 7.66 | 7.71 | 8.39 | 8.72 | 9.66 | 10.25 | 12.3 | 12.72 | 13.12 | 13.17 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 39.09 | 42.87 | 44.58 | 45.75 | 46.52 | 49.67 | 44.87 | 43.93 | 41.93 | 44.04 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 49.37 | 53.32 | 55.5 | 57.09 | 58.58 | 62.11 | 59.56 | 58.76 | 58.23 | 61.29 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 1.04 | 1 | 1.9 | 1.91 | 1.86 | 1.75 | 1.17 | 1.31 | 1.24 | 1.43 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 29.44 | 26.61 | 26.62 | 26.58 | 27.4 | 26.26 | 28.71 | 30.62 | 31.46 | 10.99 |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% | 1.48 | 1.49 | 1.53 | 1.5 | 1.56 | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 1 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 13.5 | 11.84 | 8.26 | 7.27 | 4.68 | 3.6 | 3.49 | 2.99 | 2.59 | 19.37 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | -11.33 | -17.47 | -7.08 | 5.99 | 6.7 | 43.43 | 20.41 | 25.3 | -8.03 | -7.1 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -11.77 | 4.32 | 3.26 | -6.04 | -21.23 | 5.94 | 3.87 | -4.38 | 10.39 | 9.93 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -3.51 | -4.96 | -4 | -7.61 | -6.81 | -7.13 | 3.85 | 0.46 | 8.03 | 10.93 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | -10.12 | -0.57 | -3 | -0.31 | -6.7 | 16.25 | 8.78 | 4.59 | 3.02 | 5.45 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | 1.19 | -45.5 | -0.91 | 4.99 | 5.66 | 66.05 | -4.31 | 9.51 | -5.4 | -1.28 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | 7.37 | 3.47 | -0.08 | -0.75 | 3.22 | 1.96 | 0.63 | 0.85 | 210.5 | -1.49 |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% | -3.59 | 0.82 | 1.89 | -1.49 | 86.29 | 3.58 | 10.37 | -6.36 | 4.41 | 6.08 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | 10.69 | 48.31 | 13.35 | 59.1 | 28.34 | 15.15 | 25.15 | 19.91 | -85.52 | 1274 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -2.93 | 3.49 | -0.22 | 2.3 | -1.09 | 11.48 | 7.33 | 3.64 | 8.45 | 26.78 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | -27.92 | -13.27 | 50.72 | 95.31 | 130.9 | 99.02 | 28.9 | 28.97 | 31.45 | 89.82 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | -10.7 | -20.28 | -19.04 | -18.56 | -17.12 | 16.15 | 20.52 | 9.67 | 12.84 | 6.78 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | -18.67 | -21.46 | -23.25 | -16.97 | -9.71 | 4.67 | 25.03 | 41.41 | 32.1 | 23.68 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | -13.58 | -10.29 | 4.89 | 17.62 | 23.4 | 36.26 | 23.6 | 18.52 | 19.77 | 27.76 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -42.62 | -40.09 | 82.53 | 76.27 | 83.85 | 64.61 | -2.14 | 1.54 | -3.55 | -3.14 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | 10.17 | 5.91 | 4.37 | 5.11 | 6.81 | 221.3 | 210.4 | 214.3 | 204.8 | -2.44 |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% | -2.44 | 88.5 | 93.67 | 109.8 | 99.42 | 11.77 | 14.46 | 28.66 | 30.27 | 47.38 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | 196 | 243.2 | 166.5 | 194.2 | 121.8 | -74.98 | 198.5 | 129.1 | 76.78 | 574.6 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 2.55 | 4.49 | 12.55 | 21.07 | 22.65 | 34.48 | 52.95 | 48.49 | 48.29 | 45.68 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 11.68 | 14.15 | 17.26 | 14.22 | 15.89 | 17.6 | 23.85 | 21.07 | 22.15 | 22.92 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 24.7 | 26.1 | 25.91 | 23.18 | 23.64 | 26.47 | 33.99 | 28.75 | 29.3 | 36.47 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 16.62 | 14.71 | 11.85 | 10.77 | 10.02 | 6.94 | 12 | 16.36 | 19.52 | 14.09 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.06 | 0.31 | 0.58 | 0.31 | 0.4 | 0.22 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.25 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 44.5 | 44.61 | 42.09 | 38.33 | 38.52 | 37.96 | 51.06 | 49.85 | 53.55 | 55.79 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 19.39 | 18.82 | 19.48 | 19.43 | 19.88 | 18.18 | 16.44 | 16.98 | 16.58 | 17.94 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 55.5 | 55.39 | 57.91 | 61.67 | 61.48 | 62.04 | 48.94 | 50.15 | 46.45 | 44.21 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -19.82 | -15.19 | 21.12 | -8.42 | -10.73 | -17.73 | 21.5 | -1.42 | 4.82 | 15.22 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -8.12 | 4.26 | 11.5 | 0.32 | -11.65 | -13.18 | 26.85 | 1.73 | -12.89 | 22.05 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | 9.7 | 28.47 | 9.77 | 9.96 | 42.89 | -35.57 | -21.25 | -13.15 | 50.21 | 30706 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -82.38 | -44.17 | 84.14 | -20.13 | 78.39 | 189.5 | -48.52 | -22.28 | 3.4 | 0.37 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -3.18 | 9.7 | 9.55 | 1.8 | 0.39 | -17.12 | 9.92 | -3.52 | 4.1 | 58.69 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 23.33 | 3.87 | 6.13 | 0.25 | 0.58 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | -2.72 | -1.02 | -6.3 | 2.62 | -1.99 | 41.31 | 4.74 | 11.9 | 13.94 | 1.13 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | -24.57 | -16.02 | -18.53 | -18.28 | -12.03 | 3.29 | 44.66 | 26.65 | 21.52 | 35.83 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 7.14 | 3.03 | -14.2 | -2.39 | -1.02 | -2.41 | 37.19 | 18.95 | 27 | 65.01 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | 70.11 | 121.6 | 11.13 | -20.28 | -37.03 | -33.81 | 31548 | 39758 | 44297 | 30201 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | -85.53 | 46.49 | 659.5 | 112.3 | 106.6 | 19.76 | -58.47 | -19.05 | -43.85 | -37.17 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 18.45 | 22.81 | -7.22 | -6.9 | -11.77 | -8.5 | 75.2 | 73.38 | 89.72 | 97.06 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 8.14 | 33.37 | 38.54 | 47.03 | 36.31 | 11.16 | 6.99 | 0.98 | 0.98 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | -7.42 | -6.72 | 33.17 | 48.86 | 62.33 | 88.71 | 35.05 | 29.95 | 18.47 | 9.61 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 76.94 | 79.73 | 100.7 | 120.9 | 114.4 | 94.71 | 57.33 | 60.4 | 49.03 | 46.44 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 158.2 | 164.3 | 172.1 | 197.3 | 196.8 | 187.7 | 132 | 152.8 | 143.1 | 120.7 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 199.9 | 204.3 | 214.2 | 246.3 | 247.8 | 234.7 | 175.2 | 204.4 | 198.8 | 168 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 0.83 | 3.76 | 6.03 | 13.11 | 11.75 | 20.58 | 27.86 | 27.11 | 26.15 | 29.78 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | -2.38 | -0.22 | -1.24 | -3.21 | 46.61 | 22.58 | 14.76 | 11.63 | 17.42 | 13.23 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | -2.38 | -0.29 | -2.49 | -12.84 | 46.61 | 30.11 | 29.52 | 46.52 | 17.42 | 17.63 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 72.16 | 73.05 | 73.85 | 75.71 | 68.74 | 67.35 | 67.21 | 67.22 | 68.29 | 68.63 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 32.19 | 31.28 | 31.74 | 32.21 | 26.6 | 25.13 | 23.09 | 23.88 | 24.59 | 25.04 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 3.14 | 3.06 | 3.03 | 3.07 | 3.29 | 3.14 | 3.23 | 3.09 | 2.88 | 2.92 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 116.2 | 119.3 | 120.6 | 119.1 | 111 | 116.3 | 113.1 | 118.1 | 126.7 | 125.1 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 2.85 | 2.7 | 2.43 | 2.74 | 2.72 | 2.7 | 2.43 | 2.53 | 2.52 | 2.5 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 128.2 | 135.3 | 150.2 | 133.4 | 134.3 | 135.1 | 150.1 | 144.3 | 145 | 146.2 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.53 | 4.67 | 4.47 | 4.48 | 4.53 | 4.6 | 4.42 | 4.23 | 4.41 | 4.45 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 80.53 | 78.08 | 81.68 | 81.43 | 80.52 | 79.37 | 82.67 | 86.28 | 82.81 | 82.02 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.91 | 2.05 | 2.02 | 2.01 | 2.53 | 2.75 | 2.78 | 2.62 | 3.56 | 7 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.89 | 0.9 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 1.35 | 1.43 | 1.75 | 1.68 | 1.74 | 1.79 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 30.04 | 43.84 | 65.1 | 126.4 | 27.57 | 43.55 | 61.76 | 126.5 | 36.8 | 46.2 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 30.04 | 32.88 | 32.55 | 31.6 | 27.57 | 32.67 | 30.88 | 31.63 | 36.8 | 34.65 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 14.28 | 19.06 | 31.07 | 64.89 | 14.39 | 19.22 | 31.09 | 63.7 | 17.64 | 22.62 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 14.28 | 14.29 | 15.53 | 16.22 | 14.39 | 14.41 | 15.54 | 15.93 | 17.64 | 16.97 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -0.31 | -0.03 | -0.17 | -0.38 | 6.58 | 3.84 | 3.11 | 1.96 | 3.13 | 2.75 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -8.14 | -6.22 | -2.58 | -0.67 | -3.98 | -2.74 | -0.93 | -0.49 | -15.09 | -11.15 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 4.64 | 3.52 | 2.34 | 1.81 | 6.23 | 6.95 | 1.52 | 0 | 14.22 | 11.49 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | -3.89 | -2.47 | -0.21 | 0.82 | 9.35 | 8.67 | 4.07 | 2.06 | 2.11 | 2.9 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | -8.45 | -6.25 | -2.75 | -1.05 | 2.6 | 1.1 | 2.18 | 1.48 | -11.95 | -8.39 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 80.18 | 80.55 | 72.68 | 62.16 | 62.66 | 61.18 | 104.3 | 99.4 | 115.3 | 126.2 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 245 | 263.4 | 262.1 | 272.5 | 260.9 | 262.7 | 212.3 | 217.2 | 209.7 | 530.6 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | -85.8 | 0.83 | -4.8 | -8.68 | 15.72 | 16.28 | 19.8 | 12.23 | 17.66 | 20.63 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 4.22 | 6.39 | 10.09 | 17.76 | 1.2 | 2.15 | 0.94 | 1.26 | -0.47 | -0.41 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | -3111 | 311.9 | 224 | 180.6 | 20.47 | 22.24 | 8.86 | 12.38 | -7.12 | -6.97 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 36 | 43 | 45 | 51 | 55 | 55 | 51 | 53 | 43 | 40 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
無形資產 (%) 無形資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產季成長率 (當期無形資產–上一季無形資產) / 上一季無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
無形資產年成長率 (當期無形資產–去年同期無形資產) / 去年同期無形資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |