獲利能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% | 4.8 | 4.64 | 3.39 | -2.88 | -0.19 | -0.4 | 0.43 | 1.53 | -0.02 | -0.87 |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% | -1.56 | -1.67 | -3.55 | -11.27 | -7.95 | -7.76 | -6.02 | -4.1 | -6.29 | -6.87 |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% | -0.12 | -0.03 | -2.18 | -10.44 | 2.69 | -2.27 | -0.49 | 1.37 | -2.38 | -5.69 |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 0.65 | -1.14 | -2.58 | -9.44 | 0.87 | -2.41 | -1.43 | 0.28 | -3.2 | -5 |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% | 0.65 | -1.14 | -2.58 | -9.44 | 0.87 | -2.41 | -1.43 | 0.28 | -3.2 | -5 |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 | -0.03 | -0.01 | -0.26 | -0.51 | 0.59 | -0.4 | -0.06 | 0.1 | -0.73 | -1.28 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 | 0.17 | -0.22 | -0.31 | -0.46 | 0.19 | -0.42 | -0.18 | 0.02 | -0.98 | -1.12 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 | 13.86 | 13.63 | 13.31 | 13.6 | 14.02 | 13.59 | 13.69 | 14.04 | 13.84 | 13.64 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% | 1.24 | -1.62 | -2.24 | -3.35 | 1.36 | -3.04 | -1.34 | 0.15 | -6.78 | -7.82 |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 1.24 | -2.16 | -4.47 | -13.39 | 1.36 | -4.06 | -2.69 | 0.62 | -6.78 | -10.43 |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% | 0.63 | -0.8 | -1.1 | -1.7 | 0.66 | -1.5 | -0.65 | 0.07 | -3.28 | -3.77 |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% | 0.63 | -1.07 | -2.2 | -6.81 | 0.66 | -1.99 | -1.29 | 0.29 | -3.28 | -5.03 |
獲利年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% | 22.84 | 12.97 | -8.36 | -35.01 | -28.69 | -22.43 | -8.85 | 8.11 | 41.94 | 52.02 |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% | 3174 | 1410 | 616 | -222.7 | -647 | 64.29 | 121.5 | 156.4 | 98.92 | 62.35 |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% | 75.86 | 75.63 | 45.97 | -78.65 | 9.99 | 12.37 | 33.51 | 52.72 | 19.12 | 19.75 |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% | -105.7 | 98.59 | -309 | -593.6 | 180.8 | 69.04 | 93.65 | 117.6 | 65.78 | 24.86 |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% | -8.76 | 46.38 | -65.24 | -2256 | 119.4 | 62.62 | 78.99 | 104.1 | 47.68 | 25.62 |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% | -8.76 | 46.38 | -65.24 | -2256 | 119.4 | 62.62 | 78.99 | 104.1 | 47.68 | 25.62 |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% | -10.53 | 47.62 | -72.22 | -2400 | 119.4 | 62.5 | 79.55 | 103.8 | 47.31 | 25.33 |
各項資產佔總資產比重 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% | 29.26 | 25.41 | 31.3 | 32.24 | 22.32 | 24.4 | 29.32 | 29.5 | 30.01 | 27.07 |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% | 22.35 | 24.27 | 17.67 | 13.81 | 25.88 | 11.85 | 13.01 | 16.4 | 18.49 | 18.98 |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% | 7.24 | 7.49 | 6.39 | 5.64 | 5.41 | 6.92 | 9.6 | 7.96 | 8.52 | 9.7 |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% | 54.76 | 51.24 | 48.99 | 46.06 | 48.26 | 36.25 | 42.33 | 47.26 | 48.57 | 46.06 |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% | 64.13 | 61.32 | 57.4 | 54.01 | 55.33 | 45.55 | 53.36 | 55.89 | 57.86 | 57.53 |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% | 2.55 | 6.95 | 9.54 | 10.42 | 8.24 | 8.8 | 7.76 | 7.6 | 5.72 | 4.16 |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% | 27.59 | 27.42 | 27.87 | 30.24 | 30.65 | 40.04 | 36.21 | 34.7 | 34.49 | 36.39 |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% | 2.15 | 2.56 | 3.16 | 3.47 | 3.89 | 3.7 | 0.75 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
資產季成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% | 10.15 | -17.69 | 1.57 | 42.69 | -3.79 | -21.21 | -7.67 | -2.69 | 12.02 | -8.94 |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% | -11.91 | 39.26 | 33.85 | -47.28 | 129.7 | -13.8 | -26.29 | -12.18 | -1.56 | 20.13 |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% | -7.62 | 18.86 | 18.64 | 2.86 | -17.75 | -31.76 | 12.02 | -7.44 | -11.26 | 10.45 |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% | 0.05 | 8.32 | 11.16 | -3.57 | 27.76 | -19.19 | -11.3 | -4.37 | 1.62 | 3.55 |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% | -64.93 | -26.16 | -4.22 | 24.91 | -1.58 | 7.43 | -5.12 | 31.56 | 38.7 | 1.22 |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% | -3.73 | -0.25 | -3.58 | -2.55 | -19.5 | 4.68 | -3.03 | -0.43 | -4.23 | -0.83 |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% | -19.78 | -17.79 | -4.75 | -11.91 | 10.58 | 368.2 | 416.3 | 4.28 | 49.92 | 4.23 |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% | -4.34 | 1.39 | 4.61 | -1.21 | 5.17 | -5.33 | -7.09 | -1.01 | 1.05 | 1.72 |
資產年成長率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% | 31.4 | 14.78 | 9.86 | -0.13 | -31.89 | -20.7 | -8.35 | -1.79 | 19.22 | 48.16 |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% | -13.44 | 125.7 | 39.73 | -23.06 | 28.18 | -45.07 | -23.46 | 2.63 | -5.07 | 2.45 |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% | 34 | 19.3 | -31.51 | -35.33 | -41.8 | -37.21 | 1.62 | -2.49 | 8.78 | 16.73 |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% | 16.17 | 48.35 | 10.68 | -11.68 | -12.42 | -30.34 | -10.74 | 0.96 | 2.65 | 6.23 |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% | -69.02 | -13.05 | 26.5 | 25.32 | 32 | 86.02 | 75.26 | 85.89 | 110.5 | 50.9 |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% | -9.76 | -24.54 | -20.81 | -20.36 | -18.63 | -3.2 | -8.29 | -8.26 | -10.21 | -6.64 |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% | -44.66 | -23.72 | 334.4 | 2255 | 2687 | 3679 | 741.3 | 25.84 | -11.82 | 92.41 |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% | 0.23 | 10.19 | 2.89 | -8.62 | -8.42 | -12.01 | -5.46 | 0.79 | 0.58 | 2.14 |
負債&股東權益佔總資產 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% | 26.41 | 26.87 | 25.9 | 20.8 | 17.77 | 16.97 | 23.45 | 26.86 | 27.17 | 27.51 |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% | 32.74 | 35.6 | 31.68 | 26.68 | 22.43 | 20.86 | 27.22 | 28.88 | 30.22 | 29.8 |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% | 11.09 | 11.38 | 15.72 | 17.14 | 20.83 | 21.55 | 17.76 | 18.73 | 18.58 | 19.15 |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% | 0.52 | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.49 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.31 |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% | 49.4 | 52.39 | 52.86 | 49.6 | 48.7 | 47.7 | 50.11 | 52.46 | 53.6 | 53.81 |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% | 36.52 | 34.93 | 35.42 | 37.05 | 36.6 | 38.5 | 36.44 | 33.86 | 33.52 | 33.87 |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% | 50.6 | 47.61 | 47.14 | 50.4 | 51.3 | 52.3 | 49.89 | 47.54 | 46.4 | 46.19 |
負債&股東權益季增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% | -5.99 | 5.2 | 30.27 | 15.63 | 10.08 | -31.47 | -18.9 | -2.1 | -0.23 | 9.29 |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% | -12.02 | 13.93 | 24.24 | 17.48 | 13.07 | -27.45 | -12.42 | -5.38 | 2.45 | 8.92 |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% | -6.74 | -26.61 | -4.06 | -18.73 | 1.65 | 14.89 | -11.92 | -0.21 | -1.94 | -0.21 |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | 99.19 | 31.32 | 45.48 | -14.74 | -23.16 | -18.29 | -44.91 | -20.3 | 11.33 | 1.37 |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% | -26.54 | 3.34 | -10.1 | 57.07 | 19.79 | -22.25 | -10.31 | 4.32 | 66.82 | -4.2 |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% | -9.8 | 0.49 | 11.5 | 0.61 | 7.37 | -9.88 | -11.26 | -3.1 | 0.65 | 4.64 |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% | 1.68 | 2.4 | -2.17 | -2.94 | 3.16 | -0.76 | -2.48 | 1.41 | 1.51 | -1.49 |
負債&股東權益年增減率 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% | 48.97 | 74.43 | 13.63 | -29.25 | -40.1 | -45.71 | -13.43 | 9.86 | 14.23 | 29.65 |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% | 46.3 | 88.02 | 19.73 | -15.59 | -32.02 | -38.4 | -7.52 | 8.16 | 16.59 | 28.05 |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% | -46.63 | -41.83 | -8.93 | -16.4 | 2.65 | -0.98 | -13.99 | -2.35 | -0.92 | 4.86 |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% | 224.4 | 25.16 | -22.12 | -70.51 | -72.43 | -60.06 | -50.44 | -46.93 | -37.98 | -16.72 |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% | 7.19 | 74.8 | 31.51 | 31.19 | -12.86 | 21.35 | 49.53 | 77.08 | 172.2 | 102 |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% | 1.68 | 21.03 | 8.54 | -13.61 | -16.79 | -22 | -9.43 | 3.3 | 8.45 | 14.12 |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% | -1.14 | 0.3 | -2.79 | -3.1 | 1.24 | -0.38 | -1.11 | -1.84 | -7.2 | -8.99 |
償債能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% | 89.37 | 71.38 | 98.81 | 120.9 | 99.51 | 116.9 | 107.7 | 102.1 | 99.32 | 90.84 |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% | 167.3 | 143.9 | 154.6 | 172.7 | 215.1 | 173.7 | 155.5 | 163.7 | 160.7 | 154.6 |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% | 195.9 | 172.3 | 181.2 | 202.5 | 246.7 | 218.3 | 196 | 193.5 | 191.5 | 193.1 |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 | 0.61 | 0.91 | -5.06 | -23.26 | 9.59 | -7.61 | -1.16 | 8.71 | -12 | -29.5 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% | 5.33 | -2.21 | 13.27 | 9.8 | -3.98 | -13.78 | 3.81 | 7.12 | 12.05 | 6.79 |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 | 5.33 | -2.94 | 26.55 | 39.2 | -3.98 | -18.37 | 7.63 | 28.48 | 12.05 | 9.05 |
經營能力 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% | 95.2 | 95.36 | 96.61 | 102.9 | 100.2 | 100.4 | 99.57 | 98.47 | 100 | 100.9 |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% | 6.36 | 6.32 | 6.94 | 8.39 | 7.75 | 7.36 | 6.46 | 5.63 | 6.28 | 6 |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.05 | 3.73 | 3.92 | 3.63 | 3.45 | 5.38 | 5.68 | 5.81 | 5.38 | 5.22 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 | 90.17 | 97.98 | 93.02 | 100.7 | 105.7 | 67.85 | 64.23 | 62.77 | 67.83 | 69.91 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 | 4.21 | 3.97 | 3.76 | 3.85 | 3.36 | 3.71 | 3.54 | 3.7 | 4.01 | 3.95 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 | 86.77 | 91.95 | 97.13 | 94.84 | 108.6 | 98.4 | 103.2 | 98.67 | 91 | 92.39 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 | 14.69 | 13.74 | 13.93 | 13.43 | 10.83 | 10.7 | 9.93 | 12.13 | 12.5 | 11.56 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 | 24.84 | 26.56 | 26.21 | 27.18 | 33.69 | 34.12 | 36.74 | 30.1 | 29.2 | 31.57 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 | 3.35 | 3.22 | 2.91 | 2.37 | 2.33 | 2.23 | 2.55 | 2.93 | 2.8 | 2.68 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.9 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 | 1.92 | 1.89 | 1.73 | 1.42 | 1.56 | 1.69 | 1.88 | 2.16 | 2.12 | 2.09 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% | 22.93 | 35.48 | 42.17 | 76.17 | 32.53 | 17.76 | 27.66 | 64.33 | 18.1 | 25.08 |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 22.93 | 26.61 | 21.09 | 19.04 | 32.53 | 13.32 | 13.83 | 16.08 | 18.1 | 18.81 |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% | 7.42 | 10.95 | 15.25 | 31.08 | 6.8 | 10.37 | 20.41 | 31.23 | 8.34 | 12.81 |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% | 7.42 | 8.21 | 7.63 | 7.77 | 6.8 | 7.78 | 10.2 | 7.81 | 8.34 | 9.61 |
現金流量狀況 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 0.47 | -0.22 | 1.2 | 0.7 | -0.25 | -0.75 | 0.28 | 0.57 | 1.09 | 0.6 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | 3.45 | 2.58 | 2.73 | 2.69 | -3.18 | -2.43 | -0.8 | -0.96 | 0.42 | -0.04 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 | -1.87 | -1.22 | -0.98 | -0.83 | 0.45 | 0.31 | -0.52 | -0.08 | 0.01 | 0.06 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 | 1.89 | 1.16 | 2.78 | 2.59 | -2.87 | -2.63 | -0.88 | -0.22 | 1.45 | 0.48 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 | 3.92 | 2.36 | 3.94 | 3.39 | -3.42 | -3.18 | -0.52 | -0.4 | 1.51 | 0.55 |
其他指標 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% | 97.63 | 110.1 | 112.1 | 98.4 | 94.93 | 91.21 | 100.4 | 110.4 | 115.5 | 116.5 |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% | 223.6 | 215.1 | 225.5 | 223.4 | 235.3 | 184.4 | 186.8 | 191 | 188.4 | 179.5 |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% | 618 | -3942 | -18.71 | 9.55 | 67.7 | -5.97 | -193.8 | 79.29 | -34.76 | 12.23 |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% | 1.44 | 1.65 | 1.37 | 0.83 | 10.64 | 5.49 | 5.53 | 5.47 | 3.92 | 1.18 |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% | -1153 | -5825 | -63.19 | -7.93 | 395.4 | -241.8 | -1135 | 398.2 | -165 | -20.74 |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 | 43 | 32 | 36 | 34 | 38 | 34 | 36 | 43 | 34 | 34 |
獲利能力 |
---|
營業毛利率 營業毛利 / 營業收入 x 100% |
營業利益率 營業利益 / 營業收入 x 100% |
稅前淨利率 稅前淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 合併稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
稅後淨利率 (母公司) 稅後淨利 / 營業收入 x 100% |
每股稅前盈餘 (元) 稅前淨利 / 發行股數 |
每股稅後盈餘 (元) 稅後淨利 / 發行股數 |
每股淨值 (元) 股東權益總額 / 發行股數 |
股東權益報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) x 100% |
股東權益報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
資產報酬率 (季累計) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) x 100% |
資產報酬率 (年預估) 季累計合併稅後淨利 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 x 100% |
獲利年成長率 |
營收年成長率 (當期營業收入–去年同期營業收入) / 去年同期營業收入之絕對值 x 100% |
毛利年成長率 (當期營業毛利–去年同期營業毛利) / 去年同期營業毛利之絕對值 x 100% |
營業利益年成長率 (當期營業利益–去年同期營業利益) / 去年同期營業利益之絕對值 x 100% |
稅前淨利年成長率 (當期稅前淨利–去年同期稅前淨利) / 去年同期稅前淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (當期合併稅後淨利–去年同期合併稅後淨利) / 去年同期合併稅後淨利之絕對值 x 100% |
稅後淨利年成長率 (母公司) (當期稅後淨利–去年同期稅後淨利) / 去年同期稅後淨利之絕對值 x 100% |
每股稅後盈餘年成長率 (當期每股稅後盈餘–去年同期每股稅後盈餘) / 去年同期每股稅後盈餘之絕對值 x 100% |
各項資產佔總資產比重 |
現金 (%) 現金及約當現金 / 資產總額 x 100% |
應收帳款 (%) 所有應收款項 / 資產總額 x 100% |
存貨 (%) 存貨 / 資產總額 x 100% |
速動資產 (%) (現金及約當現金 + 短期投資 + 所有應收款項) / 資產總額 x 100% |
流動資產 (%) 流動資產 / 資產總額 x 100% |
基金與投資 (%) 基金及投資 / 資產總額 x 100% |
固定資產 (%) 固定資產 / 資產總額 x 100% |
其他資產 (%) 其他資產 / 資產總額 x 100% |
資產季成長率 |
現金季成長率 (當期現金及約當現金–上一季現金及約當現金) / 上一季現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款季成長率 (當期應收款項–上一季應收款項) / 上一季應收款項之絕對值 x 100% |
存貨季成長率 (當期存貨–上一季存貨) / 上一季存貨之絕對值 x 100% |
流動資產季成長率 (當期流動資產–上一季流動資產) / 上一季流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資季成長率 (當期基金及投資–上一季基金及投資) / 上一季基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產季成長率 (當期固定資產–上一季固定資產) / 上一季固定資產之絕對值 x 100% |
其他資產季成長率 (當期其他資產–上一季其他資產) / 上一季其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額季成長率 (當期資產總額–上一季資產總額) / 上一季資產總額之絕對值 x 100% |
資產年成長率 |
現金年成長率 (當期現金及約當現金–去年同期現金及約當現金) / 去年同期現金及約當現金之絕對值 x 100% |
應收帳款年成長率 (當期應收款項–去年同期應收款項) / 去年同期應收款項之絕對值 x 100% |
存貨年成長率 (當期存貨–去年同期存貨) / 去年同期存貨之絕對值 x 100% |
流動資產年成長率 (當期流動資產–去年同期流動資產) / 去年同期流動資產之絕對值 x 100% |
基金與投資年成長率 (當期基金及投資–去年同期基金及投資) / 去年同期基金及投資之絕對值 x 100% |
固定資產年成長率 (當期固定資產–去年同期固定資產) / 去年同期固定資產之絕對值 x 100% |
其他資產年成長率 (當期其他資產–去年同期其他資產) / 去年同期其他資產之絕對值 x 100% |
資產總額年成長率 (當期資產總額–去年同期資產總額) / 去年同期資產總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益佔總資產 |
應付帳款 (%) 所有應付款項 / 資產總額 x 100% |
流動負債 (%) 流動負債 / 資產總額 x 100% |
長期負債 (%) 長期負債 / 資產總額 x 100% |
營業準備 (%) 各項營業及負債準備 / 資產總額 x 100% |
其他負債 (%) 其他負債 / 資產總額 x 100% |
負債總額 (%) 負債總額 / 資產總額 x 100% |
普通股股本 (%) 普通股股本 / 資產總額 x 100% |
股東權益總額 (%) 股東權益總額 / 資產總額 x 100% |
負債&股東權益季增減率 |
應付帳款季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債季成長率 (當期流動負債–上一季流動負債) / 上一季流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債季成長率 (當期長期負債–上一季長期負債) / 上一季長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備季成長率 (當期各項營業及負債準備–上一季各項營業及負債準備) / 上一季各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債季成長率 (當期其他負債–上一季其他負債) / 上一季其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額季成長率 (當期負債總額–上一季負債總額) / 上一季負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本季成長率 (當期普通股股本–上一季普通股股本) / 上一季普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額季成長率 (當期股東權益總額–上一季股東權益總額) / 上一季股東權益總額之絕對值 x 100% |
負債&股東權益年增減率 |
應付帳款年成長率 (當期應付帳款–去年同期應付帳款) / 去年同期應付帳款之絕對值 x 100% |
流動負債年成長率 (當期流動負債–去年同期流動負債) / 去年同期流動負債之絕對值 x 100% |
長期負債年成長率 (當期長期負債–去年同期長期負債) / 去年同期長期負債之絕對值 x 100% |
營業準備年成長率 (當期各項營業及負債準備–去年同期各項營業及負債準備) / 去年同期各項營業及負債準備之絕對值 x 100% |
其他負債年成長率 (當期其他負債–去年同期其他負債) / 去年同期其他負債之絕對值 x 100% |
負債總額年成長率 (當期負債總額–去年同期負債總額) / 去年同期負債總額之絕對值 x 100% |
普通股股本年成長率 (當期普通股股本–去年同期普通股股本) / 去年同期普通股股本之絕對值 x 100% |
股東權益總額年成長率 (當期股東權益總額–去年同期股東權益總額) / 去年同期股東權益總額之絕對值 x 100% |
償債能力 |
現金比 現金及約當現金 / 流動負債 x 100% |
速動比 速動資產 / 流動負債 x 100% |
流動比 流動資產 / 流動負債 x 100% |
利息保障倍數 (稅前淨利 + 支付利息) / 支付利息 |
現金流量比 (季累計) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% |
現金流量比 (年預估) 營業活動淨現金流量 / 流動負債 x 100% / 目前季度 x 4 |
經營能力 |
營業成本率 營業成本 / 營業收入 x 100% |
營業費用率 營業費用 / 營業收入 x 100% |
應收帳款週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初應收帳款 + 期末應收帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收款項收現日數 (日) 365(日) / 應收帳款週轉率 |
應付帳款週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初應付帳款 + 期末應付帳款) / 2) / 目前季度 x 4 |
應付款項付現日數 (日) 365(日) / 應付帳款週轉率 |
存貨週轉率 (次/年) 營業成本 / ((期初存貨 + 期末存貨) / 2) / 目前季度 x 4 |
平均售貨日數 (日) 365(日) / 存貨週轉率 |
固定資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初固定資產 + 期末固定資產) / 2) / 目前季度 x 4 |
總資產週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初資產總額 + 期末資產總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
淨值週轉率 (次/年) 營業收入 / ((期初股東權益總額 + 期末股東權益總額) / 2) / 目前季度 x 4 |
應收帳款佔營收比率 (季累計) 當季應收帳款 / 季累計營業收入 x 100% |
應收帳款佔營收比率 (年預估) 當季應收帳款 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
存貨佔營收比率 (季累計) 當季存貨 / 季累計營業收入 x 100% |
存貨佔營收比率 (年預估) 當季存貨 / (季累計營業收入 / 目前季度 x 4) x 100% |
現金流量狀況 |
每股營業現金流量 (元) 營業活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股投資現金流量 (元) 投資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股融資現金流量 (元) 融資活動之淨現金流入(出) / 發行股數 |
每股淨現金流量 (元) 當期現金及約當現金淨增減數 / 發行股數 |
每股自由現金流量 (元) (營業活動之淨現金流入(出) + 投資活動之淨現金流入(出)) / 發行股數 |
其他指標 |
負債對淨值比率 負債總額 / 股東權益總額 x 100% |
長期資金適合率 (股東權益總額 + 長期負債) / 固定資產 x 100% |
所得稅佔稅前淨利比率 所得稅費用 / 稅前淨利 x 100% |
業外損益佔營收比率 業外損益 / 營業收入 x 100% |
業外損益佔稅前淨利比率 業外損益 / 稅前淨利 x 100% |
財報評分 (100為滿分) 0~40:差/ 40~70:普通/ 70~100:良好 |