* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

8941 關中 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q22004Q42003Q4

營業活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期淨利(淨損)	1.82	1.24	-0.25	2.15	2.52	1.69	0.45	1.19	0.87	0.62
繼續營業單位淨利(淨損)	1.82	1.24	-0.25	2.15	2.52	1.69	0.45	1.19	0.87	0.62
折舊費用	1.26	0.83	0.42	1.69	1.27	0.84	0.41	1.58	1.17	0.77
攤銷費用	0.001	0.001	0	0.006	0.005	0.004	0.002	0.006	0.004	0.003
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.21	0.14	0.055	0.044	0.11	-0.03	-0.022	0.047	0.051	-0.014
利息費用提列(迴轉)數	0.15	0.11	0.056	0.13	0.087	0.05	0.022	0.089	0.065	0.04
利息收入	-0.3	-0.24	-0.12	-0.099	-0.034	-0.013	-0.001	-0.009	-0.008	-0.007
股利收入	-0.39	-0.39	-	-0.42	-0.42	-0.42	-	-0.42	-0.42	-0.42
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	-	-	0.005	0.005	-	-	0.013	0.013	-
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	-	-	0	-	-	-	-0.065	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0	-	-	0.11	0.11	-	-	0	0	-
其他項目	-0.13	0.001	0	0.005	0	0.003	0.006	-0.31	-0.3	-0.31
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.8	0.45	0.41	1.48	1.13	0.43	0.42	0.93	0.57	0.058
應收票據(增加)減少	-	0	-	-	-	0	0	-	0.19	-0.007
應收帳款(增加)減少	0.14	0.23	0.21	0.55	-0.24	-0.5	-0.19	-0.77	-0.59	0.24
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
其他應收款(增加)減少	0.015	0.003	-	-	-0.016	-0.007	-	-	-	-
存貨(增加)減少	-0.44	-0.047	-0.05	0.62	-0.24	-0.15	0.22	-0.88	-1.65	-1.43
其他流動資產(增加)減少	-0.25	-0.33	-0.055	0.48	0.4	0.051	0.078	-0.37	-0.28	-0.24
其他金融資產(增加)減少	-	-	-0.024	-0.028	-	-	-0.004	-0.011	0.004	0.003
其他營業資產(增加)減少	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.53	-0.15	0.077	1.62	-0.1	-0.6	0.1	-2.03	-2.32	-1.43
應付票據增加(減少)	-0.01	-0.014	-0.014	-0.013	-0.018	-0.018	-0.015	0.011	0	-0.041
應付票據–關係人增加(減少)	0.64	0.17	0.17	-0.42	0.21	0.21	-0.23	0.34	0.27	0.22
應付帳款增加(減少)	0.045	-0.031	-0.039	-0.19	0.09	0.36	-0.025	0.23	0.2	-0.038
應付帳款–關係人增加(減少)	0.3	0.64	0.24	-0.27	-0.56	-0.051	0.24	-0.58	-0.19	-0.14
合約負債增加(減少)	0.035	0.13	-0.033	-0.27	0.012	0.26	0.41	0.39	0.95	1.58
其他應付款增加(減少)	-0.026	0.064	-0.1	-0.097	-0.029	0.078	-0.11	-0.35	-0.48	-0.41
其他應付款–關係人增加(減少)	0.007	0.002	-0.004	0.014	0.018	0.008	0.003	-0.004	-0.003	-0.003
負債準備增加(減少)	-	-	-	0.004	-	-	-	-0.001	-	-
員工福利負債準備增加(減少)	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0
其他流動負債增加(減少)	-0.07	0.01	-0.001	0.007	0.015	0.007	0.022	-0.015	-0.017	-0.017
營業活動相關之負債淨變動合計	0.92	0.97	0.22	-1.23	-0.27	0.85	0.3	0.019	0.74	1.14
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.39	0.82	0.3	0.4	-0.37	0.25	0.41	-2.01	-1.59	-0.29
調整項目合計	1.19	1.27	0.71	1.87	0.76	0.68	0.82	-1.08	-1.02	-0.23
營運產生之現金流入(出)	3.01	2.52	0.46	4.02	3.28	2.37	1.27	0.11	-0.15	0.39
收取之利息	0.29	0.24	0.13	0.11	0.034	0.013	0.001	0.009	0.008	0.007
支付之利息	-0.16	-0.11	-0.053	-0.13	-0.086	-0.049	-0.022	-0.089	-0.065	-0.04
所得稅之(支付)退還	-0.051	-0.042	-0.011	-0.048	-0.039	-0.038	-0.032	-0.026	-0.022	-0.024
營業活動之淨現金流入(出)	3.09	2.6	0.52	3.95	3.19	2.29	1.22	0.002	-0.23	0.34
投資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
固定資產(增加)減少	-0.043	-0.029	-0.007	-0.045	-0.043	-0.034	-0.039	-0.1	-0.072	-0.075
無形資產(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	-0.003	-	-
存出保證金(增加)減少	0.005	0.001	0.004	-0.01	-0.012	0	0.006	-0.057	-0.057	-0.041
其他金融資產(增加)減少	-0.42	-0.42	-	-	0	0	-	-	-	-
收取之股利	0.39	0.39	-	0.42	0.42	0.42	-	0.42	0.42	0.42
其他投資活動	3.79	2.31	-2.89	-4.92	-5.46	-2.67	0	0.57	0.57	0.57
投資活動之淨現金流入(出)	3.73	2.25	-2.9	-4.56	-5.09	-2.29	-0.033	0.83	0.86	0.88
融資活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
短期借款增加(減少)	-4.24	-3.64	2.24	5.26	4.65	2.15	-0.3	1.39	0.79	-0.005
應付短期票券增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
租賃本金增加(減少)	-1.21	-0.79	-0.39	-1.54	-1.19	-0.74	-0.36	-1.37	-1.02	-0.66
發放現金股利	-1.82	-	-	-0.91	-0.91	-	-	-0.76	-0.76	-
融資活動之淨現金流入(出)	-7.27	-4.42	1.85	2.8	2.55	1.41	-0.66	-0.73	0.014	-0.66
其他影響現金流量之活動	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
匯率變動影響數	0.17	0.058	-0.019	0.3	0.44	0.22	0.11	-0.15	-0.06	-0.07
現金流量總計	2023Q3	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.28	0.49	-0.55	2.5	1.08	1.63	0.63	-0.048	0.59	0.48
期初現金及約當現金餘額	7.04	7.04	7.04	4.55	4.55	4.55	4.55	4.59	4.59	4.59
期末現金及約當現金餘額	6.76	7.54	6.5	7.04	5.62	6.18	5.18	4.55	5.18	5.07
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