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8942 森鉅權證標的資料日期: 04/12
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
72.5 72.5 0 0% 0.41% 72.5 72.8 72.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2741,989萬 279 1張/筆 72.56元 1.45 8.27 0.37
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3112,256萬 298 1張/筆 72.56元 -0.3 (-0.41%)

連漲連跌: 連2跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新68分 / 平均65分        上櫃指數: 256.43 (1.77 / +0.7%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

8942 森鉅 累季現金流量表 (合併)(單位:億元)
匯出: 
營業活動2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q3
本期淨利(淨損)19.6718.7211.724.3516.1816.989.755.131511.56
繼續營業單位淨利(淨損)19.6718.7211.724.3516.1816.989.755.131511.56
折舊費用1.991.470.960.482.081.541.030.52.031.5
攤銷費用0.0040.0020.0020.0010.0040.0030.0020.0010.0030.003
呆帳費用提列(轉列收入)數0.0060.0130.0120.0020.0050.0040.0020.00100
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-0.56-0.092-0.17-0.452.672.71.93-0.12-5.56-5.3
利息費用提列(迴轉)數0.930.740.510.250.750.520.310.140.350.24
利息收入-1.72-1.44-1.08-0.56-0.83-0.37-0.13-0.033-0.11-0.082
股利收入-0.96-0.96-0.53-0.005-0.76-0.76-0.490-0.75-0.53
股份基礎給付酬勞成本--------0.150.15
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額-0.62-0.61-0.33-0.01-0.34-0.44-0.120.0070.0210.02
處分及報廢固定資產損失(利益)00000000-0.0030
處分投資性不動產損失(利益)-0.031-0.022-0.022--0.11-0.11-0.11--1.38-0.98
處分採用權益法之投資損失(利益)-0.006-0.006--00----
非金融資產減損損失(迴轉利益)0-0.0260.0551.45-000-
未實現銷貨利益(損失)0000000.001000
已實現銷貨損失(利益)00000000-0.035-0.035
未實現外幣兌換損失(利益)0.34-0.48-0.26-0.041-0.046-0.77-0.15-0.320.440.17
其他項目---------0.49-0.49
不影響現金流量之收益費損項目合計-0.61-1.38-0.88-0.284.862.322.260.19-5.34-5.34
應收票據(增加)減少0.008-0.21-0.046-0.0130.0880.110.0720.065-0.0730.025
應收帳款(增加)減少-6.71-12.3-11.32-5.2610.41-0.2-0.350.084-5.92-6.01
其他應收款(增加)減少-0.15-0.49-0.35-0.110.0530.072-0.052-0.008-0.073-0.12
存貨(增加)減少-1.65-0.670.66-0.17-1.150.35-0.180.32-3.17-2.83
預付款項(增加)減少0.084-0.011-0.27-0.070.270.15-0.04-0.16-0.36-0.24
其他流動資產(增加)減少-0.081-0.032-0.042-0.011-0.005-0.024-0.044-0.011-0.021-0.03
營業活動相關之資產淨變動合計-8.49-13.71-11.37-5.639.670.46-0.590.29-9.61-9.21
應付票據增加(減少)-0.0040.006-0.005-0.004-0.009-0.015-0.005-0.010.004-0.003
應付帳款增加(減少)-0.922.370.81-0.21-0.18-1.07-0.59-0.650.680.25
合約負債增加(減少)-0.280.0870.044-0.420.040.0120.46-0.520.60.098
其他應付款增加(減少)0.22-2.83-0.33-0.31-0.470.004-0.99-0.870.570.55
員工福利負債準備增加(減少)0.0060.0050.0030.002-0.028-0.03-0.031-0.0330.0050.004
其他流動負債增加(減少)0.006-0.002-0.0020.0170.0030.0030.0170.0130-0.003
其他金融負債增加(減少)0.0490.0420.0250.010.0290.020.01100.0030.003
營業活動相關之負債淨變動合計-0.92-0.330.55-0.91-0.61-1.08-1.13-2.071.860.91
營業活動相關之資產及負債淨變動合計-9.42-14.04-10.82-6.549.06-0.62-1.72-1.77-7.75-8.3
調整項目合計-10.03-15.42-11.7-6.8313.931.70.55-1.59-13.09-13.64
營運產生之現金流入(出)9.643.30.019-2.4830.118.6810.33.541.91-2.08
收取之利息1.681.521.130.590.70.340.10.0310.110.083
收取之股利2.072.070.0050.0051.711.480.0100.820.59
支付之利息-0.94-0.75-0.51-0.24-0.73-0.52-0.3-0.13-0.34-0.24
所得稅之(支付)退還-3.69-3.66-3.6-0.059-2.03-2-1.87-0.003-1.3-1.32
營業活動之淨現金流入(出)8.772.49-2.95-2.1829.7617.988.243.441.2-2.97
投資活動2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0.18-0.940.160.160.260.45-0.220.1-0.29-1.45
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0.820.820.520-7.5-7.5-7.5-7.5-11.8-3.82
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少21.5916.936.961.5-0.0476.095.81.41-33.86-21.09
採用權益法之投資(增加)減少-0.072-0.072-0.072-0.072-0.3-0.30000
投資性不動產(增加)減少-7.45-7.53-7.53-0.240.240.24-2.741
子公司之(收購)處分--------0.50.5
固定資產(增加)減少-10.32-8.93-7.15-3.83-7.42-5.47-1.67-1.11-2.96-2.11
無形資產(增加)減少-0.017-0.007-0.005-000--0.002-
存出保證金(增加)減少-0.061-0.055-0.015-0.0030.008000-0.001-0.001
投資活動之淨現金流入(出)4.670.22-7.14-2.23-14.76-6.5-3.35-7.09-45.67-26.95
融資活動2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q3
短期借款增加(減少)-23.85-19.75-2.08-2.49-8.56-13.21-7.15-10.1838.3628.77
應付短期票券增加(減少)0000-3.5-3.5-2.501.51.5
長期借款增加(減少)0.841.71-0.83-0.9612.4713.4414.415.6-1.6-1.2
租賃本金增加(減少)-0.015----0.015----0.016-0.016
存入保證金增加(減少)0.0170.0170.0170000000
員工購買庫藏股--------1.291.29
發放現金股利-2.4900--7.46-4.15-4.15--7.41-4.92
非控制權益變動00--5.010.98--00
其他融資活動---------0.037-
融資活動之淨現金流入(出)-25.5-18.03-2.89-3.46-2.05-6.430.65.4232.0925.42
其他影響現金流量之活動2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q3
匯率變動影響數0.040.04-0.0450.0290.360.0590.030.014-0.48-0.21
現金流量總計2023Q42023Q32023Q22023Q12022Q42022Q32022Q22022Q12021Q42021Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數-12.01-15.28-13.03-7.8413.315.115.511.78-12.86-4.71
期初現金及約當現金餘額28.3628.3628.3628.3615.0515.0515.0515.0527.9127.91
期末現金及約當現金餘額16.3413.0815.3320.5128.3620.1620.5616.8315.0523.2
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