(4999)鑫禾 2023年第2季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

4999 鑫禾累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期淨利(淨損)	0.38	-0.46	2.79	3.03	1.87	0.64	2.7	1.66	1.16	0.76
繼續營業單位淨利(淨損)	0.38	-0.46	2.79	3.03	1.87	0.64	2.7	1.66	1.16	0.76
折舊費用	0.7	0.36	1.6	1.24	0.85	0.45	1.64	1.2	0.79	0.39
攤銷費用	0.028	0.013	0.053	0.041	0.029	0.015	0.079	0.059	0.037	0.017
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.001	0	-0.004	0.015	0.02	-0.003	-0.001	-0.004	0.003	0.001
利息費用提列(迴轉)數	0.031	0.017	0.038	0.023	0.01	0.004	0.018	0.01	0.005	0.001
利息收入	-0.2	-0.085	-0.14	-0.066	-0.028	-0.007	-0.029	-0.021	-0.015	-0.007
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.066	0.031	0.051	0.008	0	0	0	0	-	-
其他項目	-0.003	0.001	0.029	0.029	0.01	0.004	0.023	0.02	0.006	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.62	0.34	1.63	1.28	0.89	0.46	1.73	1.26	0.83	0.41
應收票據(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	0.002	0.003	0.003
應收帳款(增加)減少	-0.005	1.11	3.85	1.93	2.48	1.42	2.42	3.13	1.78	1.16
存貨(增加)減少	0.12	-0.38	1.1	0.32	0.062	-0.25	1.04	-0.016	-0.86	-1.02
其他流動資產(增加)減少	-0.002	0.026	-0.013	0.031	-0.008	0.012	0.046	0.015	0.033	0.03
其他金融資產(增加)減少	-0.015	-0.046	0.067	0.059	-0.055	0.031	0.095	0.12	0.049	0.066
其他營業資產(增加)減少	-	-	-0.002	-	-	-	0	-	-	-
營業活動相關之資產淨變動合計	0.1	0.7	5	2.33	2.48	1.22	3.6	3.25	1	0.25
應付帳款增加(減少)	0.74	0.35	-0.67	-0.038	0.11	0.093	-1.79	-1.41	-0.52	-0.21
其他應付款增加(減少)	-0.46	-0.43	-0.19	0.01	-0.28	-0.54	-0.28	-0.15	-0.22	-0.39
員工福利負債準備增加(減少)	-	-	0	-	-	-	-0.002	-	-	-
其他流動負債增加(減少)	0	0	-0.035	-0.035	0.001	0.001	0.035	0	0	0
營業活動相關之負債淨變動合計	0.29	-0.079	-0.89	-0.063	-0.17	-0.44	-2.04	-1.56	-0.74	-0.59
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.39	0.62	4.11	2.27	2.31	0.78	1.56	1.69	0.26	-0.35
調整項目合計	1.01	0.96	5.74	3.56	3.19	1.24	3.3	2.95	1.09	0.057
營運產生之現金流入(出)	1.4	0.5	8.53	6.59	5.06	1.87	6	4.61	2.25	0.81
收取之利息	0.16	0.086	0.099	0.043	0.026	0.006	0.033	0.024	0.018	0.008
支付之利息	-0.027	-0.017	-0.038	-0.023	-0.01	-0.004	-0.018	-0.01	-0.005	-0.001
所得稅之(支付)退還	-0.56	-0.24	-0.28	-0.26	-0.13	-0.038	-1.01	-0.98	-0.86	-0.15
營業活動之淨現金流入(出)	0.97	0.34	8.31	6.35	4.95	1.84	5.01	3.65	1.4	0.67
投資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
採用權益法之投資(增加)減少	-	-	-0.43	-0.43	-	-	0	0	-	-
投資性不動產(增加)減少	0	0	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0	0	0	0
固定資產(增加)減少	-0.26	-0.035	-0.44	-0.34	-0.22	-0.098	-1.97	-1.15	-0.97	-0.41
無形資產(增加)減少	-0.016	-0.012	-0.027	-0.019	-0.008	-0.006	-0.12	-0.086	-0.035	-0.003
存出保證金(增加)減少	0.002	0.001	-0.002	-0.002	0	0	-0.026	-0.051	-0.051	-0.051
其他金融資產(增加)減少	-	-	0.33	0.33	-	-	-0.24	-0.29	-0.29	0.039
其他非流動資產(增加)減少	-0.3	-0.31	-0.34	-	0.33	0	0	-	-	-
收取之利息	-	-	-	0.002	-	-	-	0	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	-0.57	-0.36	-0.91	-0.47	0.1	-0.11	-2.35	-1.57	-1.34	-0.43
融資活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
短期借款增加(減少)	-0.5	0	-1.07	-0.88	-0.29	-0.007	1.83	1.83	1.83	0.99
長期借款增加(減少)	0.57	-	-	-	0	-	-	-	-	-
租賃本金增加(減少)	-0.003	-0.003	-0.005	-0.005	-0.004	-0.003	-0.008	-0.005	-0.004	-0.002
存入保證金增加(減少)	0	0	0	0	0.002	0	-0.003	-0.001	-0.002	0
庫藏股之(買回)賣出	-	-	-0.31	-0.31	-	-	0	0	-	-
發放現金股利	-	-	-1.49	-1.49	-	-	-2.23	-2.23	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	0.068	-0.002	-2.87	-2.68	-0.29	-0.01	-0.41	-0.41	1.83	0.99
其他影響現金流量之活動	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
匯率變動影響數	-0.21	0.026	0.36	0.5	0.33	0.3	-0.11	-0.13	-0.14	-0.033
現金流量總計	2023Q2	2023Q1	2022Q4	2022Q3	2022Q2	2022Q1	2021Q4	2021Q3	2021Q2	2021Q1
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.26	0.005	4.88	3.7	5.09	2.03	2.13	1.53	1.75	1.2
期初現金及約當現金餘額	18.48	18.48	13.59	13.59	13.59	13.59	11.46	11.46	11.46	11.46
期末現金及約當現金餘額	18.74	18.48	18.48	17.29	18.68	15.62	13.59	12.99	13.21	12.66
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