00834B 第一金金融債10+ / 除權息日程

00834B 第一金金融債10+

日期: 10/19

00834B 第一金金融債10+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
33.13	33.21	-0.08	-0.24%	0.69%	33.31	33.35	33.12
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
232	770.6萬	18	12.9張/筆	33.2	33.25 (-0.35%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
110	365.5萬	6	18.3張/筆	33.22	+0.26 (+0.79%)

連續漲跌: 連7漲→跌 ( -0.08元 / -0.24%)

上櫃指數: 394.05 (-6.21 / -1.55%)

新聞及公告

• 「第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年9月30日評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/19)

• 台灣人均退休缺口4400萬！富達調查：6成盼月花5萬卻卡關「3大困境」 (Anue鉅亨 10/14 09:41)

• 「第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同) 2026年6月30日評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/16)

• 「第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00834B 第一金金融債10+ 除權息日程

00834B 第一金金融債10+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q3		'26/10/22 即將除息				'26/11/17 即將發放					0.415	0	0.415	0	0	0	0.415
2026	26Q2		'26/07/21	34.15			'26/08/12					0.406	0	0.406	0	0	0	0.406
2026	26Q1		'26/04/22	34.24	'26/06/25	45	'26/05/15					0.372	0	0.372	0	0	0	0.372
2026	25Q4		'26/01/22	34.71	'26/02/23	16	'26/02/24					0.386	0	0.386	0	0	0	0.386
2025	25Q3		'25/10/23	34.62	'25/11/25	23	'25/11/18					0.381	0	0.381	0	0	0	0.381
2025	25Q2		'25/07/21	31.27	'25/07/28	6	'25/08/12					0.372	0	0.372	0	0	0	0.372
2025	25Q1		'25/04/23	33.19	'25/04/23	1	'25/05/16					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2025	24Q4		'25/01/22	34.91	'25/02/03	2	'25/02/21					0.371	0	0.371	0	0	0	0.371
2024	24Q3		'24/10/22	35.95	'24/12/03	30	'24/11/14					0.407	0	0.407	0	0	0	0.407
2024	24Q2		'24/07/19	35.81	'24/08/01	8	'24/08/12					0.398	0	0.398	0	0	0	0.398
2024	24Q1		'24/04/22	34.41	'24/05/08	12	'24/05/15					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2024	23Q4		'24/01/22	34.53	'24/02/01	9	'24/02/23					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2023	23Q3		'23/10/23	30.51	'23/10/25	3	'23/11/15					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2023	23Q2		'23/07/21	33.8	'23/12/07	96	'23/08/14					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2023	23Q1		'23/04/25	33.62	'23/04/26	2	'23/05/18					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2023	22Q4		'23/02/02	34.63	'23/12/15	215	'23/03/08					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2022	22Q3		'22/10/21	30.71	'22/10/26	4	'22/11/22					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2022	22Q2		'22/07/21	33.65	'22/07/22	2	'22/08/19					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	22Q1		'22/04/25	34.76	'22/04/27	3	'22/05/25					0.33	0	0.33	0	0	0	0.33
2022	21Q4		'22/01/21	39.07			'22/03/04					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2021	21Q3		'21/10/21	41.66	'21/12/06	33	'21/11/22					0.7	0	0.7	0	0	0	0.7
2021	21Q2		'21/07/21	43.07			'21/08/19					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2021	21Q1		'21/04/22	40.74	'21/04/22	1	'21/05/24					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2021	20Q4		'21/01/22	44.12			'21/03/04					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2020	20Q3		'20/10/23	44.29	'20/10/28	4	'20/11/23					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2020	20Q2		'20/07/21	47.16	'20/07/23	3	'20/08/19					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2020	20Q1		'20/04/22	44.65	'20/06/04	31	'20/05/22					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2020	19Q4		'20/01/30	44.23	'20/01/30	1	'20/02/27					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2019	19Q3		'19/10/21	43.91	'19/11/21	24	'19/11/19					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39