00836B 永豐10年A公司債 / 除權息日程

00836B 永豐10年A公司債

日期: 10/13

00836B 永豐10年A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
26.67	26.67	0	0%	0%	26.67	26.67	26.67
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
5	12.34萬	11	420股/筆	26.71	26.78 (-0.41%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
111	296.7萬	15	7.42張/筆	26.65	+0.44 (+1.68%)

連續漲跌: 連3漲→平盤 ( 0元 / 0%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」(以下稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/21)

• 「永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金」 (以下稱本基金) 2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

00836B 永豐10年A公司債除權息日程

00836B 永豐10年A公司債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/09/23	27.43			'26/10/20 即將發放					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2026	26Q1		'26/06/24	28.82	'26/06/25	2	'26/07/20					0.382	0	0.382	0	0	0	0.382
2026	25Q4		'26/03/23	28.99	'26/06/18	61	'26/04/20					0.375	0	0.375	0	0	0	0.375
2025	25Q3		'25/12/23	29.2	'26/01/23	22	'26/01/19					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2025	25Q2		'25/09/22	28.55	'25/10/09	12	'25/10/20					0.443	0	0.443	0	0	0	0.443
2025	25Q1		'25/06/24	26.85	'25/07/01	6	'25/07/18					0.3	0	0.3	0	0	0	0.3
2025	24Q4		'25/03/20	30.66	'25/04/07	11	'25/04/17					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2024	24Q3		'24/12/24	30.13	'25/02/03	22	'25/01/20					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2024	24Q2		'24/09/20	32.45			'24/10/18					0.38	0	0.38	0	0	0	0.38
2024	24Q1		'24/06/25	31.1	'24/07/12	14	'24/07/19					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2024	23Q4		'24/03/21	30.8	'24/03/25	3	'24/04/19					0.385	0	0.385	0	0	0	0.385
2023	23Q3		'23/12/18	31.97	'24/08/05	151	'24/01/15					0.346	0	0.346	0	0	0	0.346
2023	23Q2		'23/09/18	30.1	'23/12/04	53	'23/10/18					0.274	0	0.274	0	0	0	0.274
2023	23Q1		'23/06/16	30.1	'23/06/19	2	'23/07/14					0.298	0	0.298	0	0	0	0.298
2023	22Q4		'23/03/16	30.09	'23/03/16	1	'23/04/14					0.295	0	0.295	0	0	0	0.295
2022	22Q3		'22/12/16	31.89	'23/12/15	240	'23/01/18					0.351	0	0.351	0	0	0	0.351
2022	22Q2		'22/09/19	31.62	'22/12/08	58	'22/10/21					0.344	0	0.344	0	0	0	0.344
2022	22Q1		'22/06/17	30.76	'22/06/23	5	'22/07/20					0.29	0	0.29	0	0	0	0.29
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/03/16	33.75	'22/03/16	1	'22/04/20					0.325	0	0.325	0	0	0	0.325
2021	21Q3		'21/12/16	39.93			'22/01/19					0.305	0	0.305	0	0	0	0.305
2021	21Q2		'21/09/22	40.39	'21/09/23	2	'21/10/22					0.339	0	0.339	0	0	0	0.339
2021	21Q1		'21/06/21	39.62	'21/06/21	1	'21/07/20					0.334	0	0.334	0	0	0	0.334
2021	20Q4		'21/03/19	37.83	'21/03/19	1	'21/04/21					0.341	0	0.341	0	0	0	0.341
2020	20Q3		'20/12/18	42.82	'20/12/23	4	'21/01/19					0.341	0	0.341	0	0	0	0.341
2020	20Q2		'20/09/18	43.94	'20/11/23	44	'20/10/22					0.352	0	0.352	0	0	0	0.352
2020	20Q1		'20/06/18	43.74	'20/07/03	10	'20/07/21					0.348	0	0.348	0	0	0	0.348
2020	19Q4		'20/03/19	38.71	'20/03/27	7	'20/04/28					0.997	0	0.997	0	0	0	0.997
2019	19Q3		'19/12/24	42.85	'20/01/30	20	'20/02/03					0.415	0	0.415	0	0	0	0.415
2019	19Q3		'19/10/01	44.57	'19/10/07	5	'19/10/30					0.409	0	0.409	0	0	0	0.409

00836B 永豐10年A公司債 / 除權息日程

00836B 永豐10年A公司債

新聞及公告

00836B 永豐10年A公司債 除權息日程

00836B 永豐10年A公司債除權息日程