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00777B 凱基AAA至A公司債 / 個股概況

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
31.5531.14+0.41+1.32%0.77%31.3131.5531.31
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
240755.9萬1516張/筆31.4931.26 (+0.93%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3371,051萬1818.7張/筆31.17+0.2 (+0.65%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.67元 / +2.17%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 +0.33 +1.06% 2.5% 0.12% 31.12↗ +1.37%
10日 +1.82 +6.12% 4.78% 0.15% 30.88↗ +2.17%
月 +0.82 +2.67% 6.25% 0.19% 30.49↗ +3.48%
季 -0.57 -1.77% 8.09% 0.42% 31.05↘ +1.62%
半年 -1.12 -3.43% 11.3% 0.73% 31.81↘ -0.83%
年 -2.09 -6.21% 12.7% 1.33% 32.51↘ -2.96%
3年 -0.52 -1.62% 24.9% 17.7% 33.71→ -6.41%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 140 0 +140 賣→2買 3,053 0.14%
投信 0 0 0 -
自營商 100 235 -135 連3買→2賣
合計 240 235 +5 連買5日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下338.81861.820.02
10~100張458.21628.60.02
400~1000張1,23726190.06
超過1000張2,157,11614154,08099.9
合計2,159,1502189,904100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
33.27
(2025)
31.55
(10/27)
-1.72-5.17%33.69
('26/3/4)
29.63
('26/10/7)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
2.39 萬
(截至 10/27)
123
(共 195 個交易日)
1,408
(10/20)
1
(04/15)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%10
(10/01)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
31.55 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均32.6838.77
一般平均34.5141.82
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均4630,870
一般平均4427,798
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.47+0.031.47+0.03
一般平均%%001.36+0.111.36+0.11

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點33.89
('25/11/28)
-2.34-6.9%0+0+0%
低點29.63
('26/10/07)
+1.92+6.5%5-5-100%
二
年		高點36.68
('24/12/03)
-5.13-14%0+0+0%
低點29.63
('26/10/07)
+1.92+6.5%5-5-100%
三
年		高點37.62
('24/09/18)
-6.07-16.1%0+0+0%
低點29.63
('26/10/07)
+1.92+6.5%5-5-100%

ETF基本資料

名稱凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
市場別上櫃市值681.05億
成立日2019/01/29  [7.7年]
掛牌日2019/02/14  [7.7年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費40億元(含)以下：0.40% ; 40億元~100億(含)：0.25% ; 100億元~300億(含)：0.20% ; 300億元以上：0.18%
保管費40億元(含)以下：0.16% ; 40億元~200億(含)：0.10% ; 200億元以上：0.05%
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.kgifund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.38501.38532.35.14
(年化)
2025月1.7201.7232.85.24
2024季1.64501.64535.54.63
2023季1.40501.40534.64.06
2022季1.38401.38436.63.78
2021季1.23301.23343.42.84
2020季1.47501.47547.43.12
2019季0.64600.64644.31.46

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)