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00777B 凱基AAA至A公司債 / 現股當沖(年)

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 11/02

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.47	31.55	-0.08	-0.25%	0.25%	31.4	31.47	31.39
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
133	419.3萬	7	19張/筆	31.45	31.45 (+0.06%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
126	397.7萬	6	21張/筆	31.56	0 (0%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.08元 / -0.25%)

上櫃指數: 369.24 (-1.02 / -0.28%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 10 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00777B 凱基AAA至A公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債每年現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
2026	31.47	-1.8	-5.41	24.51	788.9	0.34	1.4	10.88	1.38	10.88	1.38	0	-9.504	0	0
2025	33.27	-1.51	-4.34	146.5	5,102	0.35	0.24	11.46	0.22	11.48	0.23	+0.02	+65.42	0	0
2024	34.78	-1.07	-2.98	207.6	7,544	0.07	0.03	2.42	0.03	2.42	0.03	0	+16.57	0	0
2023	35.85	+1.69	+4.95	25.57	883.5	0.12	0.47	4.18	0.47	4.18	0.47	0	-5.785	0	0
2022	34.16	-8.44	-19.81	25.7	940.7	0.33	1.27	11.21	1.19	11.21	1.19	0	+10.06	0	0
2021	42.6	-4.06	-8.7	38.94	1,667	0.03	0.08	1.29	0.08	1.29	0.08	0	-7.333	0	0
2020	46.66	+0.95	+2.08	40.94	1,947	5.82	14.2	274	14.1	274	14.1	+0.01	+1.43	0	0
2019	45.71	+5.49	+13.65	166.5	7,502	9.96	5.98	424.9	5.66	424.9	5.66	0	+0.215	0	0