00777B 凱基AAA至A公司債 / 現股當沖(季)

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 09/16

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.76	30.77	+0.13	+0.42%	0%	30.76	30.76	30.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	307.7萬	4	25張/筆	30.76	30.81 (-0.16%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
116	357.3萬	10	11.6張/筆	30.8	+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.34元 / +1.12%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00777B 凱基AAA至A公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	30.76	-2.56	-7.68	6.28	199.3	0.11	1.8	3.55	1.78	3.54	1.78	0	-41.68	0	0
26Q2	33.32	+0.27	+0.82	6.65	217.8	0.05	0.81	1.76	0.81	1.76	0.81	0	+14.81	0	0
26Q1	33.05	-0.22	-0.66	6.23	207.2	0.05	0.74	1.54	0.74	1.54	0.74	0	+71.3	0	0
25Q4	33.27	+0.27	+0.82	6.57	219.2	0.03	0.41	0.9	0.41	0.9	0.41	0	+2.963	0	0
25Q3	33	+2.51	+8.23	7.05	223.2	0.08	1.09	2.38	1.07	2.38	1.07	0	+12.6	0	0
25Q2	30.49	-4.81	-13.63	6.89	219.2	0.11	1.63	3.55	1.62	3.58	1.63	+0.02	+216.2	0	0
25Q1	35.3	+0.52	+1.5	126	4,440	0.13	0.1	4.63	0.1	4.63	0.1	0	-19.62	0	0
24Q4	34.78	-1.66	-4.56	6.69	237.9	0.03	0.49	1.17	0.49	1.17	0.49	0	+13.64	0	0
24Q3	36.44	+1.2	+3.41	187.7	6,842	0.03	0.01	0.97	0.01	0.97	0.01	0	+23.85	0	0
24Q2	35.24	-0.34	-0.96	6.59	230.5	0	0.06	0.14	0.06	0.14	0.06	0	+25	0	0
24Q1	35.58	-0.27	-0.75	6.62	233.3	0	0.06	0.14	0.06	0.14	0.06	0	-15	0	0
23Q4	35.85	+2.52	+7.56	6.7	226.5	0.01	0.09	0.2	0.09	0.2	0.09	0	+10	0	0
23Q3	33.33	-1.74	-4.96	7.05	244.5	0.1	1.47	3.59	1.47	3.59	1.47	0	-1.154	0	0
23Q2	35.07	+0.26	+0.75	6.22	217.5	0	0.06	0.14	0.06	0.14	0.06	0	+10	0	0
23Q1	34.81	+0.65	+1.9	5.61	195	0.01	0.12	0.24	0.12	0.24	0.12	0	-97.14	0	0
22Q4	34.16	+0.41	+1.21	6.87	236.2	0.25	3.68	8.51	3.6	8.51	3.6	0	-0.04	0	0
22Q3	33.75	-1.43	-4.06	6.81	247.2	0.07	1.09	2.69	1.09	2.7	1.09	0	+44.59	0	0
22Q2	35.18	-4.24	-10.76	6.28	228.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	39.42	-3.18	-7.46	5.73	228.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q4	42.6	-0.69	-1.59	6.54	283.6	0	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0	+60	0	0
21Q3	43.29	-0.19	-0.44	6.55	289.3	0.01	0.11	0.31	0.11	0.31	0.11	0	+14.29	0	0
21Q2	43.48	+1.46	+3.47	20.25	849.5	0.02	0.1	0.85	0.1	0.85	0.1	0	-10	0	0
21Q1	42.02	-4.64	-9.94	5.6	244.2	0	0.04	0.08	0.03	0.08	0.03	0	-90	0	0
20Q4	46.66	-0.48	-1.02	6.85	320.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q3	47.14	-0.41	-0.86	6.99	341.5	0.26	3.75	12.64	3.7	12.64	3.7	0	+3.664	0	0
20Q2	47.55	+1.45	+3.15	20.72	990.1	3.04	14.7	143.8	14.5	143.8	14.5	0	+1.403	0	0
20Q1	46.1	+0.39	+0.85	6.39	294.9	2.51	39.3	117.5	39.8	117.5	39.8	0	+1.23	0	0
19Q4	45.71	-0.96	-2.06	72.07	3,294	2.73	3.79	125.5	3.81	125.5	3.81	0	-0.322	0	0
19Q3	46.67	+1.95	+4.36	68.2	3,124	0.05	0.08	2.42	0.08	2.42	0.08	0	+0.962	0	0
19Q2	44.72	+3.32	+8.02	19.43	811.4	4.19	21.6	176.3	21.7	176.3	21.7	0	+0.358	0	0
19Q1	41.4	+1.18	+2.93	6.76	272.7	2.99	44.2	120.6	44.2	120.6	44.2	0	+0.492	0	0

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