00777B 凱基AAA至A公司債 / 現股當沖(月)

00777B 凱基AAA至A公司債

日期: 09/16

00777B 凱基AAA至A公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.76	30.77	+0.13	+0.42%	0%	30.76	30.76	30.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	307.7萬	4	25張/筆	30.76	30.81 (-0.16%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
116	357.3萬	10	11.6張/筆	30.8	+0.05 (+0.16%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.34元 / +1.12%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00777B 凱基AAA至A公司債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00777B 凱基AAA至A公司債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	30.76	-0.42	-1.35	1.36	42.05	0.04	2.72	1.14	2.72	1.14	2.71	0	-109.5	0	0
26M08	31.18	-0.69	-2.17	2.5	78.84	0.05	2	1.56	1.98	1.56	1.98	0	-0.2	0	0
26M07	31.87	-1.45	-4.35	2.42	78.44	0.03	1.07	0.85	1.08	0.85	1.08	0	-25	0	0
26M06	33.32	+0.64	+1.96	2.28	74.85	0	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0	+40	0	0
26M05	32.68	+0.09	+0.28	2.27	73.38	0.04	1.99	1.47	2	1.47	2	0	+8.444	0	0
26M04	32.59	-0.46	-1.39	2.11	69.53	0.01	0.33	0.23	0.33	0.23	0.33	0	+48.57	0	0
26M03	33.05	-0.24	-0.72	2.66	87.87	0.04	1.58	1.4	1.6	1.41	1.6	0	+73.81	0	0
26M02	33.29	+0.36	+1.09	1.27	42.35	0	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08	0	+120	0	0
26M01	32.93	-0.34	-1.02	2.31	76.95	0	0.13	0.1	0.13	0.1	0.13	0	+20	0	0
25M12	33.27	-0.62	-1.83	2.33	77.57	0	0.13	0.1	0.13	0.1	0.13	0	+16.67	0	0
25M11	33.89	+0.64	+1.92	2.07	68.86	0	0.1	0.07	0.1	0.07	0.1	0	+15	0	0
25M10	33.25	+0.25	+0.76	2.18	72.74	0.02	1.01	0.73	1.01	0.73	1.01	0	0	0	0
25M09	33	+0.78	+2.42	2.27	74.25	0.01	0.31	0.23	0.31	0.23	0.31	0	+7.143	0	0
25M08	32.22	+0.77	+2.45	2.23	70.96	0	0.18	0.13	0.18	0.13	0.18	0	+2.5	0	0
25M07	31.45	+0.96	+3.15	2.55	78	0.07	2.59	2.02	2.59	2.02	2.59	0	+13.79	0	0
25M06	30.49	-0.14	-0.46	2.23	68.78	0.01	0.54	0.37	0.54	0.37	0.54	0	+94.17	0	0
25M05	30.63	-2.99	-8.89	2.4	74.29	0.06	2.41	1.81	2.44	1.82	2.45	+0.01	+189.1	0	0
25M04	33.62	-1.68	-4.76	2.25	76.1	0.04	1.87	1.37	1.8	1.38	1.82	+0.01	+288.6	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	35.3	-0.21	-0.59	91.33	3,229	0.11	0.12	3.75	0.12	3.75	0.12	0	0	0	0
25M02	35.51	+1.04	+3.02	33.07	1,157	0.02	0.07	0.84	0.07	0.84	0.07	0	-107.1	0	0
25M01	34.47	-0.31	-0.89	1.56	53.53	0	0.06	0.03	0.06	0.03	0.06	0	0	0	0
24M12	34.78	-1.33	-3.68	2.42	85.76	0.02	0.91	0.78	0.91	0.78	0.91	0	+20.91	0	0
24M11	36.11	+0.86	+2.44	2.3	81.36	0.01	0.44	0.35	0.44	0.35	0.44	0	-1	0	0
24M10	35.25	-1.19	-3.27	1.97	70.82	0	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0	0	0	0
24M09	36.44	0	0	114.2	4,163	0.02	0.02	0.78	0.02	0.79	0.02	0	+40.48	0	0
24M08	36.44	+0.29	+0.8	71.39	2,603	0	0.01	0.15	0.01	0.15	0.01	0	-57.5	0	0
24M07	36.15	+0.91	+2.58	2.15	76.46	0	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0	0	0	0
24M06	35.24	+0.41	+1.18	2.07	73.47	0	0.1	0.07	0.1	0.07	0.1	0	+40	0	0
24M05	34.83	+0.33	+0.96	2.37	82.51	0	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0	+10	0	0
24M04	34.5	-1.08	-3.04	2.16	74.57	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24M03	35.58	+0.68	+1.95	2.22	77.97	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24M02	34.9	-0.72	-2.02	1.79	62.69	0	0.17	0.11	0.17	0.11	0.17	0	-30	0	0
24M01	35.62	-0.23	-0.64	2.62	92.67	0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0	+30	0	0
23M12	35.85	+1.38	+4	2.2	78.54	0	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0	+45	0	0
23M11	34.47	+2.46	+7.69	2.31	77.24	0	0.13	0.1	0.13	0.1	0.13	0	-26.67	0	0
23M10	32.01	-1.32	-3.96	2.19	70.74	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	+50	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	33.33	-1.82	-5.18	2.45	83.72	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	-130	0	0
23M08	35.15	-0.18	-0.51	2.39	82.54	0.1	4.32	3.56	4.31	3.56	4.31	0	+0.097	0	0
23M07	35.33	+0.26	+0.74	2.22	78.28	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M06	35.07	+0.58	+1.68	2.14	74.69	0	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05	0	0	0	0
23M05	34.49	-1.1	-3.09	2.32	80.31	0	0.13	0.11	0.13	0.11	0.13	0	+13.33	0	0
23M04	35.59	+0.78	+2.24	1.76	62.44	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M03	34.81	+0.6	+1.75	2.44	84.23	0.01	0.29	0.24	0.29	0.24	0.29	0	-97.14	0	0
23M02	34.21	-1.17	-3.31	1.83	63.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M01	35.38	+1.22	+3.57	1.34	47.06	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M12	34.16	-0.72	-2.06	2.28	80.9	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	-10	0	0
22M11	34.88	+1.43	+4.28	2.51	85.61	0.25	10	8.48	9.91	8.48	9.91	0	0	0	0
22M10	33.45	-0.3	-0.89	2.08	69.72	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M09	33.75	-2.57	-7.08	2.29	80.98	0.03	1.18	0.96	1.18	0.96	1.19	0	+116.3	0	0
22M08	36.32	-1.12	-2.99	2.4	89.03	0.05	1.96	1.74	1.95	1.74	1.95	0	+3.404	0	0
22M07	37.44	+2.26	+6.42	2.12	77.15	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M06	35.18	-1.58	-4.3	2.16	76.77	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M05	36.76	-0.02	-0.05	2.12	76.87	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M04	36.78	-2.64	-6.7	2.01	75.16	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	39.42	+0.57	+1.47	2.35	91.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M02	38.85	-2.02	-4.94	1.54	60.41	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M01	40.87	-1.73	-4.06	1.84	76.48	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M12	42.6	-0.89	-2.05	2.26	98.24	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M11	43.49	+0.01	+0.02	2.25	97.93	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M10	43.48	+0.19	+0.44	2.02	87.4	0	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0	+60	0	0
21M09	43.29	-1.03	-2.32	2.08	91.14	0.01	0.29	0.26	0.29	0.26	0.29	0	+10	0	0
21M08	44.32	-0.2	-0.45	2.24	98.88	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M07	44.52	+1.04	+2.39	2.24	99.27	0	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0	+40	0	0
21M06	43.48	+1.74	+4.17	2.15	91.92	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M05	41.74	-0.18	-0.43	2.16	90.27	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M04	41.92	-0.1	-0.24	15.94	667.3	0.02	0.13	0.85	0.13	0.85	0.13	0	-10	0	0
21M03	42.02	+0.03	+0.07	2.24	93.88	0	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0	-90	0	0
21M02	41.99	-3.21	-7.1	1.36	59.33	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M01	45.2	-1.46	-3.13	2.01	90.97	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M12	46.66	-1.41	-2.93	2.54	119.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M11	48.07	+1.89	+4.09	2.22	104.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M10	46.18	-0.96	-2.04	2.09	97.13	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	47.14	-0.5	-1.05	2.25	107.5	0	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0	-150	0	0
20M08	47.64	-2.71	-5.38	2.31	113.8	0.11	4.67	5.28	4.64	5.28	4.64	0	-1.481	0	0
20M07	50.35	+2.8	+5.89	2.43	120.3	0.15	6.29	7.31	6.08	7.31	6.08	0	+8.301	0	0
20M06	47.55	+0.08	+0.17	2.54	120.6	1.04	41	49.44	41	49.44	41	0	-0.086	0	0
20M05	47.47	-0.13	-0.27	2.09	97.68	1	47.9	46.79	47.9	46.79	47.9	0	+0.11	0	0
20M04	47.6	+1.5	+3.25	16.08	771.8	1	6.22	47.61	6.17	47.61	6.17	0	+4.246	0	0
20M03	46.1	-2.45	-5.05	2.44	109.6	0.81	33.1	37.51	34.2	37.5	34.2	-0.01	-14.91	0	0
20M02	48.55	+1.43	+3.03	2.26	107.7	0.95	42	45.25	42	45.26	42	+0.01	+7.126	0	0
20M01	47.12	+1.41	+3.08	1.69	77.58	0.76	44.8	34.73	44.8	34.74	44.8	+0.01	+11.02	0	0
19M12	45.71	-0.84	-1.8	2.4	110.4	1.12	46.7	51.57	46.7	51.57	46.7	0	+0.607	0	0
19M11	46.55	+0.89	+1.95	25.2	1,137	0.91	3.6	41.68	3.67	41.68	3.67	0	+0.452	0	0
19M10	45.66	-1.01	-2.16	44.48	2,047	0.7	1.58	32.21	1.57	32.21	1.57	0	-2.802	0	0
19M09	46.67	-1.74	-3.59	33.04	1,562	0.02	0.07	1.08	0.07	1.08	0.07	0	-0.435	0	0
19M08	48.41	+4.02	+9.06	0.1	5	0.01	12.4	0.62	12.4	0.62	12.4	0	-6.154	0	0
19M07	44.39	-0.33	-0.74	35.06	1,556	0.02	0.05	0.72	0.05	0.72	0.05	0	+8.75	0	0
19M06	44.72	+1.32	+3.04	0.84	36.62	0.68	80.7	29.54	80.7	29.54	80.7	0	+0.103	0	0
19M05	43.4	+1.4	+3.33	4.73	198.2	1.86	39.3	78.49	39.6	78.49	39.6	0	+0.059	0	0
19M04	42	+0.6	+1.45	13.86	576.6	1.65	11.9	68.3	11.8	68.3	11.8	0	+0.8	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	41.4	+0.82	+2.02	2.06	83.25	1.98	96.1	79.99	96.1	80	96.1	0	+0.516	0	0
19M02	40.58	+0.36	+0.9	4.7	189.4	1.01	21.5	40.65	21.5	40.65	21.5	0	+0.446	0	0

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