(1442)名軒 2020年第4季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

1442 名軒累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
本期淨利(淨損)	0.91	0.59	0.12	-0.084	1.4	1.4	-0.28	-0.023	1.42	1.71
繼續營業單位淨利(淨損)	0.91	0.59	0.12	-0.084	1.4	1.4	-0.28	-0.023	1.42	1.71
折舊費用	0.06	0.048	0.03	0.015	0.062	0.047	0.031	0.016	0.063	0.048
攤銷費用	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-	-	0	-0.001	-	-	-0.001	0	0	0
利息費用提列(迴轉)數	0.27	0.22	0.11	0.04	0	0	0	0	0	0
利息收入	-0.007	-0.003	-0.001	-	-0.003	-0.001	-0.001	-	-0.003	-0.002
股利收入	-0.016	-0.016	-0.015	-	-0.013	-0.013	-0.013	-	-0.013	-0.013
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0	0	0	-1.74	-1.73	0.002	0.002	0	0
處分投資性不動產損失(利益)	-0.069	-	-	-	0	-	-	-	-	-
其他項目	0	-	0	-	-0.27	-	0.16	-	0.27	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.24	0.25	0.13	0.055	-1.96	-1.7	0.18	0.018	0.32	0.035
應收票據(增加)減少	-0.004	0.007	0.005	0.002	0.012	0.01	0.007	-0.003	0.048	0.033
應收帳款(增加)減少	-0.3	-0.84	0.004	0.28	-0.18	0.039	0.064	-0.13	0.1	-0.29
應收帳款–關係人(增加)減少	-	0	-	-	-	-0.19	-	-	-	0
其他應收款(增加)減少	-0.005	0	-	0	0	0	0	0	0.052	-
其他應收款–關係人(增加)減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存貨(增加)減少	-5.99	-1.72	-3.13	-2.9	-18.3	-12.04	-5.23	-1.55	-2.11	1.21
預付款項(增加)減少	-0.29	-0.12	-0.25	-0.12	-0.57	-0.43	-0.27	-0.11	-0.23	-0.068
取得合約之增額成本(增加)減少	0.21	0.18	-0.12	-0.14	-0.73	-0.7	-0.42	-0.13	-0.55	-0.18
其他流動資產(增加)減少	-0.007	-0.013	-0.007	-0.003	0.075	0.058	0.071	0.079	-0.064	-0.001
其他金融資產(增加)減少	1.58	0	0	-0.034	0.25	-0.34	-2.76	-0.28	-0.25	-0.26
營業活動相關之資產淨變動合計	-4.81	-2.51	-3.51	-2.93	-19.45	-13.59	-8.55	-2.13	-3	0.45
應付票據增加(減少)	0.086	0.055	-0.02	0.001	-0.24	-0.14	-0.18	-0.18	0.087	-0.13
應付帳款增加(減少)	0.17	0.16	0.21	0.043	-0.074	-0.078	-0.071	-0.068	-2.37	-2.32
應付帳款–關係人增加(減少)	0.49	0.24	0.33	-0.061	0.15	0.33	0.19	-0.32	1.28	0.81
合約負債增加(減少)	0.64	0.26	1.4	0.76	1.94	1.83	3.67	0.5	0.88	0.27
其他應付款增加(減少)	0.033	0.41	0.11	0.001	-0.051	0.099	0.021	-0.04	-0.82	-0.16
其他應付款–關係人增加(減少)	0.16	0.17	0.17	0.041	-0.054	-0.079	-0.079	-0.079	0.079	0.14
負債準備增加(減少)	0.012	0.019	0.021	0.011	-0.02	-0.038	-0.036	-0.033	-0.044	-0.016
預收款項增加(減少)	0	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0.001	0	0
其他流動負債增加(減少)	0.4	0.12	0.3	0.26	-0.032	-0.025	-0.033	-0.033	-0.093	-0.086
營業活動相關之負債淨變動合計	1.99	1.45	2.51	1.06	1.63	1.9	3.48	-0.25	-1	-1.49
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-2.82	-1.06	-1	-1.86	-17.82	-11.69	-5.07	-2.38	-4	-1.04
調整項目合計	-2.57	-0.8	-0.87	-1.81	-19.78	-13.38	-4.89	-2.36	-3.68	-1.01
營運產生之現金流入(出)	-1.66	-0.21	-0.75	-1.89	-18.38	-11.98	-5.17	-2.38	-2.26	0.7
收取之利息	0.001	0.003	0.001	-	0.003	0.001	0.001	-	0.003	0.002
收取之股利	0.016	0.016	0.015	-	0.013	0.013	0.013	-	0.013	0.013
支付之利息	-1.22	-0.91	-0.62	-0.31	-1.22	-0.92	-0.65	-0.25	-0.86	-0.62
所得稅之(支付)退還	-0.17	-0.13	-0.058	-0.021	-0.23	-0.2	-0.16	-0.012	-0.17	0.14
營業活動之淨現金流入(出)	-3.04	-1.23	-1.41	-2.22	-19.81	-13.09	-5.96	-2.65	-3.27	-0.042
投資活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	0	-	-	-	0	0	-	0.3	0.3
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.023	-0.023	-0.023	-0.023	0	0	0	0	0.059	0.059
投資性不動產(增加)減少	0.13	-	-	-	0	-	-	-	0	-
固定資產(增加)減少	-0.003	-0.003	-0.001	0	8.53	8.52	0.001	0.001	-0.002	-0.002
無形資產(增加)減少	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	0	0	-0.001	-0.001
存出保證金(增加)減少	-0.073	0.005	-0.37	0.001	-0.003	-0.004	-0.004	0	0.1	0.064
投資活動之淨現金流入(出)	0.023	-0.024	-0.4	-0.024	8.52	8.51	-0.003	0.001	0.46	0.42
融資活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
短期借款增加(減少)	-1	-0.9	-1.25	-0.5	0.14	-0.36	-0.94	-0.51	1.41	1.41
應付短期票券增加(減少)	-0.55	-0.65	-0.2	-0.2	-1.35	-1.05	-0.9	-0.35	2.6	2
公司債之發行(償還)	-0.052	-0.052	-0.036	-0.018	-0.079	-0.059	-0.04	-0.02	-0.081	-0.061
長期借款增加(減少)	7.93	6.83	3.82	3.22	15.21	8.79	7.54	3.14	3.28	0.88
租賃本金增加(減少)	-0.004	-0.001	-	-	0	0	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	0.001	0.002	0.001	0	0.006	0.006	0	0	-0.2	-0.2
發放現金股利	-3.08	-3.08	-	-	-3.02	-3.02	-	-	-5.41	-5.41
融資活動之淨現金流入(出)	3.25	2.15	2.34	2.51	10.91	4.31	5.66	2.26	1.6	-1.37
現金流量總計	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.23	0.9	0.53	0.26	-0.38	-0.27	-0.31	-0.38	-1.21	-1
期初現金及約當現金餘額	0.85	0.85	0.85	0.85	1.24	1.24	1.24	1.24	2.44	2.44
期末現金及約當現金餘額	1.09	1.75	1.38	1.11	0.85	0.96	0.93	0.85	1.24	1.45
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