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00884B 中信低碳新興債 / 個股概況

00884B 中信低碳新興債

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
28.828.68+0.12+0.42%0.03%28.7928.828.79
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
210603.2萬1217.5張/筆28.7928.78 (+0.06%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
347994.9萬1523.1張/筆28.7-0.29 (-1%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.12元 / +0.42%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.3 -1.03% 1.1% 1.5% 28.86↘ -0.19%
10日 +0.37 +1.3% 2.11% 2.51% 28.8↗ +0.02%
月 +1.12 +4.05% 4.8% 7.52% 28.49↗ +1.1%
季 -0.26 -0.89% 7.3% 24% 28.33→ +1.67%
半年 -0.78 -2.64% 11.4% 47.9% 28.97→ -0.59%
年 -1.55 -5.11% 12.5% 94.7% 29.55↘ -2.55%
3年 +0.1 +0.35% 23.1% 314% 29.93→ -3.78%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 45 -45 買→賣 113 0.14%
投信 0 0 0 -
自營商 343 301 +42 連4賣→買
合計 343 346 -3 買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)100張287萬287萬0
當沖率28.84%28.85%28.85% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下323.21951.660.43
10~100張212.6730.40.28
100~400張36331210.48
超過1000張74,541418,63598.8
合計75,440209361100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
30.44
(2025)
28.8
(11/12)
-1.64-5.39%30.8
('26/3/2)
27
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
6.11 萬
(截至 11/12)
295
(共 207 個交易日)
903
(02/11)
6
(07/16)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
28.8 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均27.9232.62
一般平均29.0934.12
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均92751
一般平均108670
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.43+0.071.43+0.07
一般平均%%001.32+0.131.32+0.13

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點30.8
('26/03/02)
-2-6.5%0+0+0%
低點27
('26/10/06)
+1.8+6.7%0+0+0%
二
年		高點31.84
('24/12/09)
-3.04-9.5%0+0+0%
低點26.44
('25/05/26)
+2.36+8.9%0+0+0%
三
年		高點33.07
('24/09/18)
-4.27-12.9%0+0+0%
低點26.44
('25/05/26)
+2.36+8.9%0+0+0%

ETF基本資料

名稱中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
市場別上櫃市值21.73億
成立日2021/01/27  [5.8年]
掛牌日2021/02/04  [5.8年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下(含)：0.30% ; 30億(不含)以上：0.20%
保管費30億以下(含)：0.16% ; 30億-200億(含)：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.4401.4429.44.9
2025季1.82501.82529.26.25
2024季1.13901.13931.13.67
2023季1.40601.40630.14.67
2022季1.32601.32631.44.22
2021季0.80100.80138.12.1

* 連續6年配發股利 (依發放年度統計)