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00884B 中信低碳新興債 / 個股概況

00884B 中信低碳新興債

日期: 11/04
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
28.728.64+0.06+0.21%0.28%28.7128.7828.7
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
41116.9萬85.09張/筆28.7228.63 (+0.26%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
41116.8萬113.72張/筆28.57+0.07 (+0.25%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.13元 / +0.46%)

上櫃指數: 343.5 (-2.02 / -0.58%)

新聞及公告

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/04)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/04)
均線
乖離率
5日 +0.51 +1.81% 2.23% 1.48% 28.6↗ +0.35%
10日 +0.47 +1.66% 2.94% 4.3% 28.35↗ +1.22%
月 +1.51 +5.55% 6.55% 7.36% 28↗ +2.49%
季 -0.57 -1.95% 7.76% 24.2% 28.35↘ +1.23%
半年 -0.95 -3.2% 11.4% 49% 28.99↘ -1.02%
年 -1.61 -5.31% 12.5% 95.5% 29.59→ -3%
3年 +0.2 +0.7% 23.3% 313% 29.93→ -4.11%

法人買賣狀況

11/04買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 7 -7 買→賣 79 0.1%
投信 0 0 0 -
自營商 40 31 +9 賣→買
合計 40 38 +2 賣→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/04買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/04成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)18張51.7萬51.7萬-380
當沖率44.24%44.25%44.22% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/30)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下319.71961.630.42
10~100張306.7838.30.41
100~400張27121360.36
超過1000張74,543418,63698.8
合計75,440210359100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
30.44
(2025)
28.7
(11/04)
-1.74-5.72%30.8
('26/3/2)
27
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
5.96 萬
(截至 11/04)
297
(共 201 個交易日)
903
(02/11)
6
(07/16)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/04)
00%0
(11/04)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/04)
00%0
(11/04)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
28.7 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均27.9232.62
一般平均29.0934.12
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均92751
一般平均108670
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.43+0.071.43+0.07
一般平均%%001.32+0.131.32+0.13

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點30.8
('26/03/02)
-2.1-6.8%0+0+0%
低點27
('26/10/06)
+1.7+6.3%0+0+0%
二
年		高點31.84
('24/12/09)
-3.14-9.9%0+0+0%
低點26.44
('25/05/26)
+2.26+8.5%0+0+0%
三
年		高點33.07
('24/09/18)
-4.37-13.2%0+0+0%
低點26.44
('25/05/26)
+2.26+8.5%0+0+0%

ETF基本資料

名稱中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
市場別上櫃市值21.65億
成立日2021/01/27  [5.8年]
掛牌日2021/02/04  [5.8年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下(含)：0.30% ; 30億(不含)以上：0.20%
保管費30億以下(含)：0.16% ; 30億-200億(含)：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.4401.4429.44.89
2025季1.82501.82529.26.25
2024季1.13901.13931.13.67
2023季1.40601.40630.14.67
2022季1.32601.32631.44.22
2021季0.80100.80138.12.1

* 連續6年配發股利 (依發放年度統計)